EPBCS-Overview-v1-Oracle-Hyperion预算云解决方案介绍

Copyright©2015,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|计划预算云企业版OracleConfidential–Internal/Restricted/HighlyRestrictedCopyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|计划预算云企业版（EPBCS）计划预算云企业版是市场上唯一的解决方案既实现最终用户使用的灵活便利又可以集中管理所有内容计划预算云（PBCS）价值所在•内置计划预算最佳实践可以轻松部署，并不断添加所需内容•可配置可升级同时拥有最终用户自定义内容，并可由Oracle进行系统升级•最终用户配置系统可以通过viaconfigurationwizards财务人力资源资本支出项目OracleConfidential–InternalCopyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|创造性的计划预算最佳实践集成一体的，基于驱动因素的损益表、资产负债表和现金流量表计划在财务计划预算流程和项目计划系统间架起一座桥梁链接人头数与薪资福利计划与财务计划计划资本资产对财务计划的长期影响3财务项目资本支出人力资源OracleConfidential–InternalCopyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|最终用户可以方便的完成系统管理员的任务4•给最终用户使用的配置向导•业务用户在业务功能使用中即可完成系统管理任务•系统逻辑可由Oracle实施合作伙伴和传统的Hyperion系统管理员轻松配置和增强OracleConfidential–InternalCopyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|计划预算云企业版的优势速赢方案业务用户主导定制化内容与自动化维护升级123•内置最佳实践方案，允许最终用户刚开始通过配置向导轻松部署最小化但成熟完整的预算方案，并在使用中逐步完善自己的方案•业务用户可以轻松配置维护应用•其他IT相关任务交由Oracle完成•最终用户自定义内容与Oracle自动的升级维护并存，这样使得这个系统整体拥有成本最低。并及时得到最新的系统升级与补丁Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|财务计划预算云企业版Copyright©2015,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|OracleConfidential–Internal/Restricted/HighlyRestricted6Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|“财务”计划流程包含哪些内容7•可配置的收入/毛利计划预算‘框架’•‘灵活可配置的维度’比如产品、市场、客户等•可配置基于动因的计划预算以及基于趋势的计划预算•预置最佳实践成本费用动因•与人力资源和资本支出流程有预置的集成•与损益表和现金流量表完整集成•可配置行业特定需求•完整集成现金流-专注于运营现金流•支持直接法和间接法收入成本费用资产负债现金流OracleConfidential–InternalCopyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|计划预算最佳实践框架基于动因的科目可配置的动因用于计算试算平衡表的科目:动因的模式趋势%增加/减少手工调整基于趋势的科目不能使用基于动因来计算的科目设置为“基于趋势”的科目费用的模式趋势%增加/减少手工调整手工科目一些试算平衡表的科目,比如“所得税费用”只能手工输入或者导入8$OracleConfidential–InternalCopyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|内置计划预算内容收入费用ProductRevenue•Volume•AvgSellingPrice•Discount%•Return%ServicesRevenue•Services%•ServicesHours•ServicesRateCostofSales•MaterialUnitCost•COGS%•Overhead%•Freight%Commission%BadDebt%Compensation•Headcount•AttritionRate•AvgSalary•DirectLabor%•Overtime%•Bonus%•OtherBenefits%•PensionRate•CarAllowanceRate•PayrollTax%MarketingExpense•Events•AvgCostperEvent•Campaigns•CostperCampaign•OtherMarketing%SellingExpense•Salescalls•CallsTravel&Entertainment•Trips•NightsperTrip•AvgAirfareperTrip•Hotelpernight•MealExpense%•OtherTravelExp%•CarRentalRateFacilitiesExpense•SquareFootage•CostperSquareFoot•Utilities%•Repair&maintenance%OracleConfidential–InternalCopyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|内置计划预算内容资产负债现金流DSOWrite-off%DaysinInventoryPrepaidExpense%ofOpExAccruedComp%ofTotalCompAccruedExpense%ofOpEx关键绩效指标SourcesofCash•CashfromSales•CashfromSalesofAssetsUsesofCash•Payables•TaxPayments•PaymentofCompensation•CapitalPurchases•CostofMaterials•OpExpensesNon-OperatingCashActivities•CashfromInvestingActivities•CashfromFinancingActivitiesRevenue•RevenuePerEmployee•ReturnonSales•Margin%Expense•OpExp/HC•OpExp/FTE•FTEBalanceSheet•ReturnonEquity•ReturnonAssets•ReturnonNetAssets•ReturnonInvestedCapital•Long-termDebttoEquityCashflow•NPV•DiscountRate趋势分摊CurrentYearActualAverageCurrentMonthActualHoldForecasttoCYPlanPriorYearActualAveragePriorYearActualw/SeasonalityForecastAverageForecastw/SeasonalityYoYIncrease/DecreaseOracleConfidential–InternalCopyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|人力资源计划预算云企业版Copyright©2015,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|OracleConfidential–Internal/Restricted/HighlyRestricted6Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|“人力资源”计划流程包含哪些内容?12•可配置的薪资福利框架•按照每个员工、按照岗位、或者每个员工和岗位进行计划预算•基于向导配置福利和税费•为相关的费用配置基于动因的计划预算出差和招待费培训费通讯费•根据技能规划中长期人头数•链接战略与执行、成本费用•关键驱动因素的预测性分析，比如离职率%、退休率%•可配置的员工级别统计报告•预置仪表盘和报告薪资福利计划其他费用战略人力资源规划统计Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|内置计划预算内容薪资福利计划Levelofdetail•Byjobcode•Byemployee•Byemployee&jobcodePlannedactions•Newhiringrequisitions•Transfers•Changejobs•PlanneddeparturesWizard-basedMaintenance•Country-specificexpenses-Benefits-Taxes-Additionalearnings•Salarygrades•Uniondefaults•Employeeproperties•Employeedemographics•Non-compensationexpenses•Performancemetrics•Meritrates•Three‘flexdimensions’战略规划SupplyDrivers•Attrition%•Retirement%•Transfer%DemandThresholds•Processingunits•Costs•RevenueConfigurable•Jobcodes•Businesssegments•Departments•PredictiveanalyticsCopyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|可配置内容•三种颗粒度可选–每个员工级别–每个岗位级别–每个员工和岗位级别•三个额外维度–额外维度同样有预定义内容–可以选择已有应用的维度或者新建维度•可以使用智能列表当做虚拟维度14Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|费用和人头数/技能规划•传统薪资福利费用计划•通常是一年到两年的计划预算周期•由公司财务驱动•管理损益表上的最大的费用项目•在正确的时间，在正确的地点规划员工正确的技能•既有短期计划也有长期规划•由人力资源部门驱动•将公司长期战略和费用规划与人力资源的雇用培训衔接起来15薪资福利计划战略人力资源规划(SWP)$¥€??Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|Copyright©2008,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.16薪资福利计划强大的预置功能功能计算架构薪资计划预算添加、删除新员工员工流动率计划管理现有员工状态在部门间员工换岗不同国家区域和不同时间的员工所得税费计时员工的薪资和加班费计划预算年薪加班工资奖金绩效正式员工特殊状态员工(例如怀孕员工)变更员工状态计划离职换岗数据表单账户成员公式SmartListsSmartListEntries菜单业务规则示例数据管理现有员工&相关费用新员工&相关费用人员数Copyright©2014O