重庆啤酒股份有限公司XXXX年第一季度报告

重庆啤酒股份有限公司6001322010年第一季度报告600132重庆啤酒股份有限公司2010年第一季度报告1目录§1重要提示...................................................................2§2公司基本情况.............................................................2§3重要事项...................................................................3§4附录.........................................................................5600132重庆啤酒股份有限公司2010年第一季度报告2§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名黄明贵主管会计工作负责人姓名韩西泽会计机构负责人（会计主管人员）姓名何冰公司负责人黄明贵、主管会计工作负责人韩西泽及会计机构负责人（会计主管人员）何冰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)3,630,724,396.943,293,800,371.8710.23所有者权益（或股东权益）(元)1,238,368,722.221,203,985,644.142.86归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.562.492.86年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)159,773,359.5040.27每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.3340.27报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)34,383,078.0834,383,078.085.31基本每股收益（元/股）0.07100.07105.31扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.06800.06803.98加权平均净资产收益率（%）2.822.82减少0.19个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.702.70减少0.22个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目金额非流动资产处置损益-229,633.08计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,744,403.51除上述各项之外的其他营业外收入和支出25,953.81所得税影响额-75,704.99合计1,465,019.25600132重庆啤酒股份有限公司2010年第一季度报告32.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）29,032前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类重庆啤酒(集团)有限责任公司156,088,822人民币普通股CARLSBERGCHONGQINGLIMITED84,500,000人民币普通股中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金10,761,696人民币普通股中国银行－大成优选股票型证券投资基金10,385,074人民币普通股中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金8,913,208人民币普通股重庆市合川区银源商贸有限公司7,035,951人民币普通股景福证券投资基金5,101,704人民币普通股中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金4,000,000人民币普通股中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金3,499,792人民币普通股交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2,950,708人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用项目2010年3月31日2009年12月31日差异变动金额差异变原因（或2010年1-3月）（或2009年1-3月）动幅度分析货币资金501,711,604.43379,661,707.24122,049,897.1932.15%注1预付款项223,506,246.98146,877,396.1476,628,850.8452.17%注2其他应付款780,397,459.71573,933,862.18206,463,597.5335.97%注3注1:与期初数相比，主要系收到土地处置款，目前尚未向重庆渝富资产管理公司交付土地。注2:与期初数相比，主要系支付新厂建设和购买设备款增加。注3:与期初数相比，主要系收到土地处置款和包装物押金增加。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用重庆啤酒（集团）有限责任公司（以下简称：重啤集团）特别承诺：本公司持有的非流通股股份自重庆啤酒股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在上述锁定期满后十二个月内，如重啤集团通过证券交易所挂牌交易方式出售现持有的重庆啤酒股份，出售股票的价格不得低于30元/股（除重庆啤酒实施股权分置改革方案以资本公积金向流通股股东转增股本外，在重庆啤酒实施资本公积金转增股份、利润分配和发行新股、可转换债券、权证或全体股东按相同比例缩股等，则对该价格作相应调整）。自公司股权分置改革方案实施之日起至今，重啤集团所持重庆啤酒限售股份未出现上市交易或转让的情形，没有违反改革方案中所作的承诺。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用600132重庆啤酒股份有限公司2010年第一季度报告43.5报告期内现金分红政策的执行情况公司于2010年4月13日召开2009年年度股东大会，同意公司以2009年12月31日的总股本483,971,198股为基数，每10股分配现金红利3元（含税），共计为145,191,359.4元。目前尚未组织实施。重庆啤酒股份有限公司法定代表人:黄明贵2010年4月26日600132重庆啤酒股份有限公司2010年第一季度报告5§4附录4.1合并资产负债表2010年3月31日编制单位:重庆啤酒股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金501,711,604.43379,661,707.24结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据7,510,616.801,850,000.00应收账款81,805,541.5728,019,493.56预付款项223,506,246.98146,877,396.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利695,466.88695,466.88其他应收款90,386,124.7573,812,796.06买入返售金融资产存货792,955,404.84774,383,889.65一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,698,571,006.251,405,300,749.53非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资8,781,096.518,781,096.51投资性房地产固定资产1,443,568,293.241,479,017,858.84在建工程156,625,781.4584,587,408.22工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产312,738,497.23305,673,536.51开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产10,439,722.2610,439,722.26其他非流动资产非流动资产合计1,932,153,390.691,888,499,622.34资产总计3,630,724,396.943,293,800,371.87流动负债：短期借款769,650,000.00763,650,000.00600132重庆啤酒股份有限公司2010年第一季度报告6向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据2,000,000.00应付账款223,210,412.86182,645,232.02预收款项130,181,896.4292,474,927.48卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬38,002,499.3148,691,496.63应交税费47,084,991.8128,382,153.79应付利息应付股利9,871,985.4416,455,370.86其他应付款780,397,459.71573,933,862.18应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债32,000,000.0032,000,000.00其他流动负债131,600,000.00110,000,000.00流动负债合计2,161,999,245.551,850,233,042.96非流动负债：长期借款151,000,000.00151,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计151,000,000.00151,000,000.00负债合计2,312,999,245.552,001,233,042.96所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）483,971,198.00483,971,198.00资本公积9,200,471.679,200,471.67减：库存股专项储备盈余公积174,049,355.19174,049,355.19一般风险准备未分配利润571,147,697.36536,764,619.28外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,238,368,722.221,203,985,644.14少数股东权益79,356,429.1788,581,684.77所有者权益合计1,317,725,151.391,292,567,328.91负债和所有者权益总计3,630,724,396.943,293,800,371.87公司法定代表人:黄明贵主管会计工作负责人:韩西泽会计机构负责人:何冰600132重庆啤酒股份有限公司2010年第一季度报告7母公司资产负债表2010年3月31日编制单位:重庆啤酒股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金332,416,312.40216,630,178.83交易性金融资产应收票据应收账款34,007,529.918,146,617.28预付款项130,672,794.8656,397,277.11应收利息应收股利38,243,598.00695,466.88其他应收款291,897,186.23301,189,191.24存货508,984,227.81492,516,291.65一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,336,221,649.211,075,575,022.99非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资457,028,962.97457,028,962.97投资性房地产固定资产848,692,274.34871,558,030.23在建工程139,390,621.9274,728,712.61工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产204,742,808.63196,613,156.61开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产9,382,862.269,382,862.26其他非流动资产非流动资产合计1,659,237,530.121,609,311,724.68资产总计2,995,459,179.332,684,88