物业管理费预算表

xxxx项目2008年1月-2008年12月预算表xxxx项目2008年1月-2008年12月实际数项目：xxxx负责人：xxx内容目标额预算预算(BUDGET)元/月元/年1月2月3月4月5月6月一、主营业务收入物管费收入(100%应收)00物管费收入(实收)00预计收缴率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!车位管理费收入(应收)00车位管理费收入(实收)00预计收缴率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他收入00000000临时停车费收入00维修费00广告费00代开发商维保00会所收入00房屋出租00其他服务00前期开办费00管理咨询费00垃圾清运费差额（专项）00总收入合计0.000.000.000.000.000.000.000.00二、主营业务成本1、员工薪金福利(合计人)0.000.00000000工资成本0.000.00000000管理工资（人）0.000.00安保工资（人）0.000.00维修工资（人）0.000.00保洁工资（人）0.000.00绿化工资（人）0.000.00年终奖金0.000.00职工福利费(含体检费)0.000.00职工保险(意外险等)0.000.00管理人员服装费0.000.002、会所费用0.000.00000000人员工资0.000.00三金0.000.00外包清洗费用0.000.00消毒药水0.000.00水质检测药片0.000.00喷香剂0.000.00卷纸0.000.00水电费0.000.00印刷品0.000.00溢水槽疏通费0.000.00不锈钢消毒池0.000.00其他费用0.000.00投保费用0.000.003、清洁、绿化、灭虫0.000.00000000外墙清洗费0.000.00水箱清洗费0.000.00卫生消杀费0.000.00垃圾清运费0.000.00清洁易耗品0.000.00其他清洁费0.000.00植物摆放0.000.00绿化养护0.000.00保洁人员服装费0.000.004、维修及保养0.000.00000000弱电维保费0.000.00空调维保费0.000.00电梯维保费0.000.00电梯年检费0.000.00照明及设备维修费0.000.00道路维修费0.000.00车库用电0.000.00油漆粉饰费0.000.00零星维修及材料费0.000.00管道疏通0.000.00工程人员服装费0.000.00其他0.000.005、安保费用0.000.00000000安保监控系统维护0.000.00安保服装费及配饰0.000.00安保器材费及维修0.000.00消防维保费0.000.006、办公行政费用0.000.00000000办公用品费0.000.00办公维修费0.000.00交通差旅费0.000.00通讯费(含网络电邮)0.000.00餐费0.000.00员工宿舍租金0.000.00业务招待费0.000.00水电及物业管理费0.000.00邮递费0.000.00培训费(审证费)0.000.00租赁费(设备)0.000.00公众责任险0.000.00节日美化费0.000.00社区活动费0.000.00业主委员会会费0.000.00法律顾问费0.000.00招聘费0.000.00低值易耗品摊销0.000.00固定资产折旧0.000.00其他杂费0.000.00小计0.000.000.000.000.000.000.000.00三、税金（5.05%）0.000.000.000.000.000.000.000.00四、公司管理费0.000.00总支出合计0.000.000.000.000.000.000.000.00五、利润0.000.000.000.000.000.000.000.00xxxx项目2008年1月-2008年12月预算表xxxx项目2008年1月-2008年12月实际数xxxx项目2008年1月-2008年12月差异数单位：元项目：xxxx预算(BUDGET)内容实际(ACTUAL)7月8月9月10月11月12月合计合计一、主营业务收入0物业管理费收入(100%应收)00物业管理费收入(实收)0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!实际收缴率#DIV/0!0车位管理费收入(应收)00车位管理费收入(实收)0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!实际收缴率#DIV/0!0000000其他收入00临时停车费收入00维修费00广告费00代开发商维保00会所收入00房屋出租00其他服务00前期开办费00管理咨询费00垃圾清运费差额（专项）00.000.000.000.000.000.000.00总收入合计0.00二、主营业务成本00000001、员工薪金福利(合计人)00000000工资成本00管理工资（人）00安保工资（人）00维修工资（人）00保洁工资（人）00绿化工资（人）00年终奖金00职工福利费(含体检费)00职工保险(意外险)00管理人员服装费000000002、会所费用00人员工资00三金00外包清洗费用00消毒药水00水质检测药片00喷香剂00卷纸00水电费00印刷品00溢水槽疏通费00不锈钢消毒池00其他费用00投保费用000000003、清洁、绿化、灭虫00外墙清洗费00水箱清洗费00卫生消杀费00垃圾清运费00清洁易耗品00其他清洁费00植物摆放00绿化养护00保洁人员服装费000000004、维修及保养00弱电维保费00空调维保费00电梯维保费00电梯年检费00照明及设备维修费00道路维修费00车库用电00油漆粉饰费00零星维修及材料费00管道疏通00工程人员服装费00其他000000005、安保费用00安保监控系统维护00安保服装费及配饰00安保器材费及维修00消防维保费000000006、办公行政费用00办公用品费00办公维修费00交通差旅费00通讯费(含网络电邮)00餐费00饮用水费00业务招待费00业务宣传费00邮递费00培训费(审证费)00租赁费00公众责任险00节日美化费00社区活动费00业主委员会会费00法律顾问费00招聘费00低值易耗品摊销00固定资产折旧00其他杂费00.000.000.000.000.000.000.00小计0.000.000.000.000.000.000.000.00三、税金（5.05%）00.00四、公司管理费00.000.000.000.000.000.000总支出合计0.000.000.000.000.000.000.000五、利润0.00xxxx项目2008年1月-2008年12月实际数xxxx项目2008年1月-2008年12月差异数负责人：xxx单位：元实际(ACTUAL)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月0000000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00000000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00xxxx项目2008年1月-2008年12月实际数xxxx项目2008年1月-2008年12月差异数项目：xxxx实际(ACTUAL)内容差异(VARIANCE)11月12月合计差异比例1月2月3月一、主营业务收入00物业管理费收入(预收)00%000物业管理费收入(差异)00%000#DIV/0!#DIV/0!收缴率差异#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!车位管理费收入(实收)00%000车位管理费收入(差异)00%000#DIV/0!#DIV/0!收费率差异#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00其他收入00%000临时停车费收入00%000维修费00%000广告费00%000代开发商维保00%000会所收入00%000房屋出租00%000其他服务00%000前期开办费00%000管理咨询费00%000垃圾清运费差额（专项）00%0000.000.00总收入合计0.000%0.000.000.00二、主营业务成本001、员工薪金福利(合计人)00%00000工资成本00%000管理工资（人）00%000安保工资（人）00%000维修工资（人）00%000保洁工资（人）00%000绿化工资（人）00%000年终奖金00%000职工福利费(含体检费)00%000职工保险(意外险)00%000管理人员服装费00%000002、会所费用00%000人员工资00%000三金00%000外包清洗费用00%000消毒药水00%000水质检测药片00%000喷香剂00%000卷纸00%000水电费00%000印刷品00%000溢水槽疏通费00%000不锈钢消毒池00%000其他费用00%000投保费用00%000003、清洁、绿化、灭虫00%000外墙清洗费00%000水箱清洗费00%000卫生消杀费00%000垃圾清运费00%000清洁易耗品00%000其他清洁费00%000植物摆放00%000绿化养护00%000保洁人员服装费00%000004、维修及保养00%000弱电维保费00%000空调维保费00%000电梯维保费00%000电梯年检费00%000照明及设备维修费00%000道路维修费00%000车库用电00%000油漆粉饰费00%000零星维修及材料费00%000管道疏通00%000工程人员服装费00%000其他00%000005、安保费用00%000安保监控系统维护00%000安保服装费及配饰00%000安保器材费及维修00%000消防维保费00%000006、办公行政费用00%000办公用品费00%000办公维修费00%000交通差旅费00%000通讯费(含网络电邮)00%000餐费00%000饮用水费00%000业务招待费00%000业务宣传费00%000邮递费00%000培训费(审证费)00%000租赁费00%000公众责任险00%000节日美化费00%000社区活动费00%000业主委员会会费00%000法律顾问费00%000招聘费00%000低值易耗品摊销00%000固定资产折旧00%000其他杂费00%0000.000.00小计00%0.000.000.000.000.00三、税金（5.05%）00%0.000.000.00四、公司管理费00%0.000.00总支出合计00%0.000.000.000.000.00五、利润00%0.000.000.00xxxx项目2008年1月-2008年12月差异数负责人：xxx单位：元差异(VARIANCE)4月5月6月7月8月9月10月11月12月000000000000000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000000000000000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/