电厂的成本管理

电力市场成本管理与竞价策略江苏徐塘发电有限责任公司孔令广2第一部分、电力市场第二部分、成本管理第三部分、系统边际电价预测第四部分、发电商的竞价策略第五部分、基于电子商务的电力交易信息平台第一部分电力市场1.外部压力,即社会对电力工业提高效率的要求,由于垄断经营造成电力企业和市场经济脱节,造成高成本和低效率,导致电价居高。2.改革的物质条件,就是电力新技术的发展,使电力在发、输、配、售分开经营的条件下，能保证电力生产、供应的安全、稳定运行。一、电力工业市场化的动力二、中国电力体制改革主要内容（1）划分两大电网公司设立国家电网公司和南方电网公司。（2）重组五大发电集团组建中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司等5家发电集团公司。（3）竞价上网政策明朗电力体制改革方案设计的新电价体系是，划分上网电价，输、配电价和终端销售电价。在具备条件的地区，发电企业可以通过协商方式，向大用户直接供电，执行国家规定的输、配电价，最终形成比较科学合理的销售电价。（4）成立国家电监会电力行业改革计划的另一个重要细节，则是成立一个新的行业监管机构——国家电力监管委员会，按照垂直管理体系设置，向区域电网公司、电力交易调度中心派驻代表机构，鼓励业内间的竞争。三、电力市场结构电网交易中心地区交易中心输电公司调度运行发电商配电公司发电商零售商用户直供用户用户零售商辅助服务提供商$?minmrktinfo.发电商代理发电商1、电力市场按交易的商品来分，可以分为以下三类：（1）能量市场：交易的是有功电量，是各类市场中最基本的一个市场。（2）辅助服务市场：交易的是无功或者其他一些保证电能质量所必需的服务。（3）输电市场：交易的是输电网络的输电权。2、电力市场按交易的时间来分，可以分为以下两类：（1）提前交易市场：包括小时市场和日前市场以及长期交易合同。（2）实时平衡市场：为保证电力系统发电出力和负荷实时平衡而设立的电力交易市场。上述的各种市场并不是孤立的，而是相互影响、相互作用的。四、电力市场的类型1、合约市场的作用：（1）是为了减少完全依赖现货市场价格和电网安全风险，保证电力市场的有序性、安全性、价格的平稳性、电力生产的连续性（2）有足够的时间增加电力交易竞争的深度和在更广的范围内进行发电资源的优化配置2、合约市场的竞价模式：（1）月为单位进行竞价；（2）基于典型负荷曲线竞价（3）合约市场应该允许发电公司多次报价合约市场日前市场抽水蓄能交易决策火电交易计划决策水电交易计划决策购售电交易决策有功安全校正购电电价决策断面安全校正N-1安全校正可视化系统发电厂报价管理短期负荷预测实时市场实时数据库管理系统图形及人机界面系统商用数据库静态安全分析实时调度计划决策：•阻塞管理•实时竞价•过发电计划管理AGC模块SCADA状态估计在线潮流超短期母线负荷预测有功安全校正辅助服务市场电厂辅助服务申报日前辅助服务交易计划AGC交易结果辅助服务报价管理预调度计划旋转备用交易结果非旋转备用交易结果系统辅助服务需求辅助服务定价算法不同市场之间的协调月远期合同市场年远期合同市场日前市场实时市场年度与月度市场之间的协调月度市场与日前市场之间的协调日前市场与实时交易市场的协调合约电量的时间、空间分布的合理性辅助服务市场131.在电力市场中，输电网被视为是一种资源；2.市场成员对电网资源的利用必须通过竞争而获得，输电容量可以通过拍卖，发现其市场价值；3.在电力市场条件下，输电服务的成本构成：①投资成本（或称容量费用）：已有设备的使用费和扩建费②运行费用•损耗电能成本•阻塞成本•机会成本。输电服务市场输电服务市场示意图远期合同市场的交易行为日前市场的交易行为辅助服务市场的交易行为实时市场的交易行为电力市场监管系统交易中心监管发电公司监管考核监管五、市场监管六、电力市场的运行计划ISO计划投标发电商市场预测市场运行市场监管市场力预测负荷预测电价预测风险管理机组组合套利交易博弈资产评估和风险分析电力市场能量辅助服务输电负荷预测电价预测提前市场辅助服务阻塞管理输电价格投标投标策略七、发电商竞价决策支持系统的闭环模型决策分析子系统的市场预测模块生产运行管理子系统中的生产计划模块报价决策子系统中报价决策模块生产运行管理的调整报价决策子系统中报价决策调整及选择参与电力市场的期货、现货、实时、辅助市场交易结算及评估中的结算核算；成本分析中的成本核算结算及评估子系统的市场交易分析及评估成本管理子系统成本预测管理功能系统总体结构图发电商竞价决策支持系统信息管理成本管理生产运行管理报价决策分析结算与评估系统设置系统功能逻辑图机组DCS系统电厂MIS系统交易中心信息管理子系统生产运行管理子系统成本管理子系统结算与评估子系统报价决策分析子系统系统数据流图报价员信息发布燃料化验数据计划数据历史结算数据领导网络用户日生产统计数据电厂局域网或专线月生产统计数据季生产统计数据年生产统计数据分析评估数据燃料计划数据机组运行计划数据检修计划数据市场交易数据市场信息人工输入数据MIS接口生产数据报价辅助决策成本分析数据经济分析数据生产运行计划数据生产实时数据市场交易数据信息信息管理数据处理第二部分成本管理一、成本管理子系统□成本管理子系统是发电商竞价决策支持系统的最基本的功能，成本管理是对电厂成本的构成和影响成本的因素进行分析，通过进行生产成本和利润的计算分析，一方面对报价决策提供参考，另一方面引导公司内部开展竞争，挖掘成本降低的潜力，并依此进行成本控制实现资源最优配置，以掌握成本变动的规律，完善成本分析与控制，为报价决策方案的选择提供更加广阔的竞价空间。□在电力市场运营中，成本管理子系统是发电企业整个生产系统实现闭环控制的重要环节。系统地运用预测、计划、控制、核算、分析、考核等方法，对构成产品成本的各种因素，和各个经营环节实施管理，以达到降低成本、提高经济效益的目的。二、成本管理子系统功能1）电厂机组运行实时数据的采集、计算显示。2）用于对上网机组实时运行数据的动态监视，动态成本的计算，机组运行经济性指导。3）采集全厂进行成本核算所需生产计划和财务管理数据，进行机组固定成本分析所需数据的动态管理。4）发电机组的成本综合分析。5）全面给出竞价机组的成本构成情况，实时成本的变动趋势及固定成本组成。计算不同机组组合下的成本费用。6）成本费用控制。三、电厂的发电成本□电厂的发电成本分为固定成本与动态成本两大块。□固定成本其中有折旧费、设备维护费、修理费（定期大修和中小修）、财务费用、管理费用（其中包括工资及福利、车船使用税、土地使用税、印花税及其他）、其它费用等；固定成本分析通常要用长期的经济分析方法（如还本付息期）进行分析，它主要是要确定峰、谷、基荷时段的指导价格，而且这也是电厂制定次日发电策略的重要依据。容量成本的分摊是制定实时电价的关键，分摊主要要考虑机组的可靠性，即分析机组能够保证出力的时间和大小，而且还要考虑其风险度，把风险考虑在最低范围内。对于半变动成本如修理费、热联电厂的销售费用（属于用户成本）等与电量的关系不大，可以归入固定成本计算。□动态成本其中主要有燃料费用、水费、临检费、材料费、其它生产成本（如无功调节和备用成本、空载成本等），对于热联电厂其中还有电费。这些成本除与电厂本身的设备有关，还与网络发布信息、合同管理有关。□当电力企业同时有电力和热力两种产品时，应分别计算电力和热力成本，全部费用应在两种产品之间进行合理分摊。四、成本管理子系统逻辑框图电厂MIS系统财务软件历史数据库成本计划成本分析成本控制生产运行管理子系统报价决策子系统结算评估子系统成本预测成本管理数据流程图电厂MIS系统日成本统计数据月成本统计数据季成本统计数据年成本统计数据电厂DCS系统其它数据采集点全厂综合成本计算数据成本费用预测数据生产运行管理子系统机组组合数据不同机组组合的成本费用实时变动成本数据单机成本分摊与计算单机固定成本分摊数据单机变动成本分摊数据历史成本数据实时成本数据与曲线实际成本费用数据及曲线电厂其他信息成本利润指标数据成本控制提示反平衡法计算正平衡法计算数据校核五、成本预测□企业总是事先根据目标利润预测目标成本，然后再确定成本及生产计划，并在执行中实行成本控制，以达到事先确定目标利润的目的。做好成本预测，对于生产经营决策科学化，正确制定成本计划，为成本控制提供目标和方向，改善经营管理，挖掘降低成本潜力，另外对于期货交易市场和现货交易市场都具有十分重要的意义。月成本预测日成本预测移动加权平均法回归分析法成本预测成本预测算法1、加权平均法。根据过去若干时期的固定成本总额及单位可变成本的历史资料，按其距计划时期的远近分别进行加权。距离计划期越近权数越大，距离计划期越远权数越小。xwbwwawY即：各期权数之和各期变动成本总额）（各期固定成本总额（权数计划期预测成本][2、回归分析法nxbya22)(xxnyxxynba,b的确定六、成本计划◆成本计划是达到目标成本的一种程序，使生产经营决策者明确成本方面的具体目标。◆成本计划是推动电力企业实现责任成本制度和加强成本控制的有力手段。◆成本计划是评价考核企业及部门成本业绩的标准尺度。◆为电厂的中长期经营计划及交易计划做技术及数据的参考。成本计划功能逻辑图成本计划固定成本纵向分摊计划固定成本横向分摊计划年成本分摊计划季成本分摊计划月成本分摊计划组合机组分摊计划热电分摊计划期间费用计算作业基准成本法（ABC法）滚动预算法固定计划法按固定成本分摊热量法单机分摊按机组容量分摊按固定比例分摊实际焓降法做功能力法固定成本纵向分摊滚动预算法◆为克服传统定期成本计划的不足而产生的方法。其主要特点是：预算期是连续不断、逐期向前滚动的，始终保持一定的期限。◆为简化预算的编制工作量，实际采用按季度或季度中的月度滚动进行。这样保证固定成本的计算和回收。例如季度，第一季度按月详细编制成本计划，而对后三个季度则粗略编制，待第一季度过后，根据实际执行情况随时调整下一季度的成本计划，使之具体化。◆滚动预算法的优点：•可以保持预算的连续性和完整性，使各级管理人员始终明确企业发展的近期目标和总体规划，保证企业工作的正常顺利进行。•由于成本计划的不断调整和修订，使成本计划更加切合实际，有利于充分发挥成本计划的指导、控制和业绩评价作用。◆成本计划主要是对固定成本作分摊计划，而成本降低率和年度经营指标现由电厂人员定出。七、成本分析◆电厂的发电成本分析包括固定成本分析与可变成本分析两部分◆成本分析方法，可采用因数分析法和量利本分析法。◆因素分析法又称为连锁替代法，是一种分别确立诸因素影响成本程度的分析方法。其基本做法是：从计划数入手，逐步以实际数替代，每次替代一个因素，每替代一次即以后式减前式，所得差值即为该替代因素的影响数。其因素排列的替换顺序，应从主要因素到次要因素，从数量指标到质量指标依次进行。◆量本利分析就是根据产量、成本和利润的依存关系，对企业的产量、成本和利润进行综合分析，并将其相互关系集中在盈亏临界图上形象地表示出来。利用盈亏临界图可以清楚地看到有关因素的变动对利润的影响。◆量本利分析在这里主要是用于预测企业或产品的盈亏临界点，又称为保本点、损益平衡点。在这点企业或产品的销售收入与成本相等，利润为零。当产量或销售收入达不到这点时亏损，超过则盈利成本分析逻辑功能图可变成本核算实时成本计算盈亏分析产品单位成本分析成本效益分析成本费用指标分析成本利润率指标分析发电费用曲线拟合成本分析组合机组成本分析单机组成本分析厂级成本分析盈亏平衡点的确定利润区域的确定各成本费用输出实时成本计算◆该功能为了实时动态地掌握各机组的性能指标和变动成本，主要内容包括：发电机功率（负荷）、供电标准煤耗率、燃料单位成本、单位变动成本单位固定成本单位供电成本（全成本电价）。其中的相互关系如下：（1）发电机功率、厂用电功率、给煤量是直接采集处理数据（属于原始数据）。厂用电率=厂用电功率/发电机功率*100（单位：%）单位供电成本（全成本电价）