畅捷通企业管理信息化实训沙盘培训

www.chanjet.com企业管理信息化实训沙盘教学引导www.chanjet.comwww.chanjet.com问题描述概述公司创立初始设置教学引导年度www.chanjet.com企业是如何经营的？问题客户销售规划研发库存生产采购供应商库存产品需求产品物料物料物料销售订单或预测计划计划需求订货技术要求设计工艺设计工艺设计工艺产品财务www.chanjet.com6个模拟公司总裁：ChiefExecutiveOfficer财务总监：ChiefFinancialOfficer营销主管：Marketing&SalesManager生产主管：ProductionManager采购主管：Purchasing&SupplyManager内外部环境所定义的一系列规则连续6个会计年度，根据市场环境和对手变化，调整自己战略。1概述www.chanjet.com战略规划资金筹集市场营销产品研发生产组织物资采购设备投资设备维护财务核算信息化建设关键业务M可视的实体模型企业生产经营过程就是对企业资源的管理过程ERPwww.chanjet.comＥＲＰ（企业资源计划），利用信息化手段，将企业的人力、资金、设备、物资等资源统一进行规划配置，达到企业效益最佳。ＥＲＰ沙盘是基于ＥＲＰ思想下企业经营过程的可视化模型展示。www.chanjet.com1-1教学特点情景角色参与让学习者更加积极。综合应用课程体系，学科联系。综合运用单科知识于工作中解决实际问题。寓教于乐兴趣是最好的老师。Youlisten,Soyouunderstand(传统)Yousee,soyoubelieveYoupractice,soyouremember(沙盘)Youthink,soyouupgradewww.chanjet.com1-2教学目标（1）体验制造业的完整运营流程（2）理解物流、资金流、信息流的协同过程（3）理解企业战略的重要性。用战略眼光看待企业的业务和经营，保证业务和战略一致。（4）了解常用的营销方法和营销策略。学会分析市场、制定营销策略，进行竞争分析。（5）了解生产运作管理。感受生产与销售、采购的密切关系，理解生产组织与技术创新的重要性。（6）理解“现金流”的重要性。学会资金预算、控制融资成本，提高资金使用率。（7）学会透过财务看经营。通过财务报告、财务分析解读企业经营全局，细化核算支持决策。（8）理解团队合作的重要性，树立全局观念和共赢理念。从岗位分工、职责定义、沟通协作、工作流程到绩效考评。（9）建立基于信息时代的思维方式。www.chanjet.com学生五大综合能力训练沟通协调能力经营管理能力专业技术能力机会把握能力分析决策能力企业管理者综合能力素质www.chanjet.comU1每组5人2-1学生分组2公司创立U2U3U4U5U6U7U8U9U10www.chanjet.com总经理财务营销生产供应市场调查分析市场进入策略品种发展策略广告宣传策略制定销售计划争取定单与谈判签订合同与控制按时发货应收款管理销售绩效分析日常记账报税提供财务报表日常现金管理融资策略制定成本费用控制资金调度风险管理财务制度财务分析决策制定发展战略竞争格局分析经营指标确定业务策略制定全面预算管理管理团队协同企业绩效分析业绩考评管理授权与总结编制采购计划供应商谈判签订采购合同监控采购过程到货验收仓储管理采购支付决择与财务部协调与生产部协同产品研发管理管理体系认证固定资产投资编制生产计划平衡生产能力生产车间管理产品质量保证成品库存管理产品外协管理2-2角色分配痛定思痛亲历亲为团队协作换位思考落实行动www.chanjet.com总裁CEO采购总监2-3职能定位财务总监生产总监营销总监www.chanjet.com3初始状态设置www.chanjet.com本企业长期以来一直专注于某行业P产品的生产与经营，目前生产的P1产品在本地市场知名度很高,客户也很满意。同时企业拥有自己的厂房,生产设施齐备,状态良好。最近，一家权威机构对该行业的发展前景进行了预测，认为P产品将会从目前的相对低水平发展为一个高技术产品。为此,公司董事会及全体股东决定将企业交给一批优秀的新人去发展，他们希望新的管理层——投资新产品的开发，使公司的市场地位得到进一步提升。开发本地市场以外的其他新市场，进一步拓展市场领域。扩大生产规模,采用现代化生产手段,努力提高生产效率。3-1公司发展与股东期望www.chanjet.comwww.chanjet.comM1个资金产品/在制品原料(供应商)原料订单3-2企业状态参数一生产要素www.chanjet.com403334P1P1P1P1厂房价值：40M设备价值：13M在产品价值：8M厂房购买租赁出售规则生产线规则生产研发规则3-3生产中心设定www.chanjet.com厂房买价租金售价容量大厂房40M5M/年40M（4Q）6条生产线小厂房30M3M/年30M（4Q）4条生产线厂房每一个季度都有一次购买的机会厂房内有生产线，若厂房没有采购，系统默认为租赁出售厂房计入4Q应收款购买后将购买价放在厂房价值处厂房不提折旧厂房购买租赁出售规则www.chanjet.com现金生产线购买价格安装周期生产周期转产周期转产费用维护费用出售残值手工线5M无3Q无无1M/年1M半自动10M2Q2Q1Q无1M/年2M全自动15M3Q1Q4Q无1M/年3M柔性线20M4Q1Q无无1M/年4M所有生产线都能生产所有产品，所需支付的加工费相同，1M/产品。购买：投资新生产线时按安装周期平均支付投资，全部投资到位的下一个季度领取产品标识，开始生产；55半自动55第一季度投资5M第二季度投资5M10下一个季度投入使用当年设备价值当年不记提折旧生产线规则（1）www.chanjet.com转产：现有生产线转产生产新产品时可能需要一定转产周期并支付一定转产费用，最后一笔支付到期一个季度后方可更换产品标识维护：当年在建的生产线和当年出售的生产线不用交维护费；出售：出售生产线时，如果生产线净值小于残值，将净值转换为现金；如果生产线净值大于残值，将相当于残值的部分转换为现金，将差额部分作为费用处理（综合费用-其他）生产线购买价格安装周期生产周期转产周期转产费用维护费用出售残值手工线5M无3Q无无1M/年1M半自动10M2Q2Q1Q无1M/年2M全自动15M3Q1Q4Q无1M/年3M柔性线20M4Q1Q无无1M/年4M生产线规则（2）www.chanjet.com人工费现金兑换原材料仓库上线生产操作示例（以P2为例）空生产线才能上线生产，一条生产线只能生产一个产品上线生产必须有原料，否则必须“停工待料”www.chanjet.com新产品研发投资均可同时进行，按季度平均支付或延期，资金短缺时可以中断；但必须完成投资后方可接单生产研发投资计入综合费用，研发投资完成后持全部投资换取产品生产资格证产品P1P2P3P4研发时间2Q4Q6Q6Q研发总投资2M4M6M12M生产研发规则www.chanjet.com63原料价值：3M产成品价值：6M原材料相关规则23-4物流中心设定www.chanjet.com采购：根据上季度所下采购订单接受相应原料入库，并按规定付款或计入应付款用空桶表示原材料订货，将其放在相应的订单上，R1、R2订购必须提前一个季度；R3、R4订购必须提前两个季度。领用：开始生产时按产品结构要求将原料放在生产线上并支付加工费，各条生产线生产产品的加工费均为1M。各线不能同时生产两个产品原材料相关规则www.chanjet.com304015资金：30M长期贷款：40M应收账款：15M融资贷款、资金贴现规则综合费用、税金、折旧规则3-5财务中心设定www.chanjet.com长期贷款最长期限为5年，短期贷款及高利贷期限为1年长期贷款每年需还利息，短期贷款到期时还本付息资金贴现在有应收款时随时可以进行贷款类型贷款时间贷款额度年息还款方式长期贷款每年年初上年权益2倍数10%年底付息，到期还本短期贷款每季度初上年权益2倍数5%到期一次还本、付息高利贷每季度初20%到期一次还本、付息资金贴现任何时间视应收款额10%（1季,2季）12.5%（3季,4季）变现时贴息贷款时间、额度、年息，贴现利息，可以根据需要任意调整融资贷款、资金贴现规则www.chanjet.com综合费：行政管理费、市场开拓、产品研发、ISO认证、广告费、生产线转产、设备维修、厂房租金等计入综合费用。折旧：设备提折旧。厂房不提。当年建成的生产线不提折旧。税金：每年所得税计入应付税金，在下一年初交纳。维修费管理费转产费租金广告费其他折旧税金市场开拓产品研发ISO认证＋＋综合费用、税金、折旧规则www.chanjet.com已具备本地市场资格其他市场、体系认证待研发市场划分准入规则销售会议、订单规则市场开拓、认证体系规则3-6市场中心设定www.chanjet.com国际本地区域亚洲国内企业目前在本地市场经营，新市场包括区域、国内、亚洲、国际市场不同市场投入的费用及时间不同，只有市场投入全部完成后方可接单市场开拓费用持续时间区域1M1年国内2M2年亚洲3M3年国际4M4年市场划分与准入规则www.chanjet.com每年初各企业的销售经理与客户见面并召开销售会议，根据市场地位、产品广告投入、市场广告顺序选择订单。首先，由上年在该市场的订单价值决定市场领导者，并由其最先选择订单；其次，按产品的广告投入量的多少，依次选择订单；若在同一产品上有多家企业的广告投入相同，则按该市场上全部产品的广告投入量决定选单顺序；若市场的广告投入量也相同，则按上年订单销售额的排名决定顺序；否则通过招标方式选择订单。投入和市场需求及竞争态势，按销售会议、订单规则www.chanjet.com4P38M/个=32M帐期：2QISO9000本地市场2P38.5M/个=17M帐期：4Q本地市场3P37.6M/个=23M帐期：4Q本地市场2P39M/个=18M帐期：1QISO14000本地市场注意：各个市场的产品数量是有限的，并非打广告一定得到定单。能分析清楚“市场预测”、并且“商业间谍”得力的专家，一定占据优势。产品广告定单总额数量900014000P1P2P32P4产品广告定单总额数量900014000P1P2P35P4产品广告定单总额数量900014000P1P2P31P41第四年--C组（本地）1第四年--A组（本地）1第四年--B组（本地）市场竞单实际操作（以P3为例）32+17231834+22www.chanjet.com市场开发：市场开发投资按年度支付，允许同时开发多个市场，但每个市场每年最多投资为1M，不允许加速投资，但允许中断。市场开发完成后持开发费用到指导教师处领取市场准入证，之后才允许进入该市场竞单。ISO认证：两项认证投资可同时进行或延期，相应投资完成后领取ISO资格证。研发投资与认证投资计入当年综合费用。1M/年=3年ISO140001M/年=2年ISO9000所需投资建立时间管理体系市场区域国内亚洲国际完成时间=1年=2年=3年=4年投资规则1M/年1M/年1M/年1M/年ISO9000资格ISO14000资格本地市场准入区域市场准入国内市场准入亚洲市场准入国际市场准入市场开拓、认证体系规则www.chanjet.com金额销售收入+35直接成本-12毛利=23综合费用-11折旧前利润=12折旧-4支付利息前利润=8财务收入/支出+/-4额外收入/支出+/-税前利润=4所得税-1净利润=3资产金额负债+权益金额现金+20长期负债+40应收款+15短期负债+0在制品+8应付款+0成品+6应交税+1原料+3一年到期的长贷+0流动资产合计=52负债合计=41固定资产权益土地和建筑+40股东资本+50机器和设备+13利润留存+11在建工程+0年度净利+3固定资产合计=53所有者权益合计=64总资产=105负债+权益