做账模板

---3800一级代码现金流量凭证号摘要二级代码科目101001现金-人民币551001管理费用-办公费#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A3,800.00-3,800.00-明细科目借方贷方业务日期2,000.001,800.00代码科目期初借方贷方101001现金-人民币2,000.00-102001银行存款-基本户--102002银行存款-个人户--102003银行存款-税款户--122001应收账款--125001坏账准备--126001预付账款----129001其他应收款----130001内部往来--130002--130003----133001商品进销差价---133002--133003------135001库存商品--135002--135003--135004----157001低值易耗品---157002--157003--157004--157005--157006----171001固定资产----175001累计折旧----179001在建工程-----204001应付账款-----211001其他应付款---211002其他应付款---211003其他应付款---明细帐第9页，共21页代码科目期初借方贷方明细帐211004其他应付款---211005其他应付款---211006其他应付款---211007其他应付款---211008其他应付款-----215001应付职工薪酬-基本工资和保险--215002应付职工薪酬-销售提成--221001应交税金-个人所得税--221002应交税金-应交增值税--221003应交税金-应交城建税--221004应交税金-教育费附加--221005应交税金-地方教育费附加--501001营业收入--501002--501003--501004--501005--501006----511001营业成本--511005--511006--511007--------517001营业费用-办公费--517002营业费用-差旅费--517003营业费用-顾问费--517004营业费用-维护费--517005营业费用-招待费--517006营业费用-福利费--517007营业费用-广告费--517008营业费用-租金--517009营业费用-工资--517010营业费用-保险--517011营业费用-电话交通费--517013营业费用-水费--517014营业费用-电费--517015营业费用-返利--517016营业费用-空调费--第10页，共21页代码科目期初借方贷方明细帐517017营业费用-折旧摊销--517018营业费用-提成--551001管理费用-办公费1,800.00-551002管理费用-业务招待费--551003管理费用-市内交通费--551004管理费用-差旅费--551005管理费用-电话费--551006管理费用-咨询服务费--551007管理费用-工资--551008管理费用-保险--555001财务费用-利息--555002财务费用-手续费--521001主营业务税金及附加----541001营业外收入--575001营业外支出--合计3,800.00-备注：负数为贷方第11页，共21页期末明细帐第12页，共21页期末明细帐第13页，共21页期末明细帐第14页，共21页代码科目期初借方贷方期末101现金---102银行存款---109其他货币资金---111短期投资---121应收票据---122应收账款---125坏账准备---126预付账款---127应收出口退税---128应收补贴款---129其他应收款---130内部往来---131商品采购---133商品进销差价---135库存商品---141受托代销商品---143商品代销差价---144商品削价准备---145加工商品---147出租商品---149分期收款发出商品---151材料物资---155包装物---157低值易耗品---159待摊费用---161长期投资---165特准储备物资---171固定资产---175累计折旧---176固定资产清理---179在建工程---181无形资产---185递延资产---186开办费---191待处理流动资产损益---192待处理固定资产损益---195待转销汇兑损益---201短期借款---203应付票据---试算平衡表代码科目期初借方贷方期末试算平衡表204应付账款---206预收账款---209代销商品款---211其他应付款---215应付职工薪酬---216应付福利费---221应交税金---225应付利润---229其他应交款---231预提费用---245特准储备资金---251长期借款---261应付债券---270递延税款---271长期应付款---275专项应付款---281住房周转金---301实收资本---311资本公积---313盈余公积---314公益金---321本年利润---322利润分配---322.01未分配利润---322.02盈余公积补亏---322.03提取盈余公积---322.04应付利润---322.05转作奖金的利润---322.06应交特种基金---322.07归还借款的利润---322.08单项留用的利润---501营业收入---507销售折扣与折让---511营业成本---517营业费用---521主营业务税金及附加---531代购代销收入---541营业外收入---545营业外支出---代码科目期初借方贷方期末试算平衡表550所得税---551管理费用---555财务费用---557汇兑损益---560以前年度损益调整---561投资收益---565补贴收入---571营业外收入---575营业外支出-----注：负数为贷方。单位:元资产行次年初数期末数资产行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1-短期借款46短期投资2应付票据47内部往来3-应付账款48应收账款4--预收账款49减：坏账准备5其他应付款50-应收账款净额6应付工资51预付账款7-应付福利费52其他应收款8-应交税金53-存货9-代收代付款54待转其他业务支出10其他未交款55待摊费用11预提费用5612一年内到期的长期负债57一年内到期的长期债券投资13其他流动负债58流动资产合计20--流动负债合计65--长期投资：长期投资21--固定资产：长期负债：66固定资产原价24-长期借款67减：累计折旧25-应付债券68固定资产净值26-长期应付款75固定资产清理27其他长期负债76在建工程28-长期负债合计固定资产合计35-所有者权益：78无形及递延资产：实收资本79无形资产36资本公积80递延资产37--盈余公积81无形及递延资产合计40--未分配利润85所有者权益合计-资产总计--负债及所有者权益总计--资产负债表流入流出往来款---B01关联公司---B02股东投入---B03职员往来---B04客户往来---收入---C01主营业务收入---C02---C03---C04---C05---C06---支出---R01其它费用---R02电费支出---R03水费支出---R04管理费---R05空调费---R06租金---R07---R08---R09---净现金流量---注:负数为流出现金流量表本期项目名称期初累计第19页，共21页月份1月2月累计一、主营业务收入--减：销售折让-主营业务收入净额--减：主营业务成本--主营业务税金及附加--二、主营业务利润--加：其他业务收入--减：其他业务支出-减：存货跌价损失(呆料)-营业费用--管理费用--财务费用--三、营业利润--加：投资收益-补贴收入-营业外收入-减：营业外支出-四、利润总额--减：所得税-五、净利润--利润表固定资产累计折旧200年月份名称数量金额购入日期年限月折旧额已用月数累计折旧额电脑--------合计---