资金计划表模板

编制单位：项目本月计划数备注说明1.1现金1.2银行存款1.3个人卡资金余额合计-预计支出合计-1、工资及社保、福利-1.1全职教师工资1.2兼职教师工资1.3校区员工工资1.4管理员工工资1.5劳务派遣1.6社保1.7员工福利1.8劳务费1.9工会经费1.10商业保险1.11离职补偿金2、房屋支出-2.1教学点数量2.2房租费2.3房屋押金2.4装修费2.5物业费2.6水电费2.7制冷取暖费2.8房屋维修费3、办公支出-3.1复印费3.2印刷费3.3低值易耗品3.4邮递费_____________城市2012年2月资金计划表编制单位：项目本月计划数备注说明_____________城市2012年2月资金计划表3.5会议费3.6饮用水费3.7网络使用费3.8办公费3.9修理费4、车辆交通费-4.1交通费4.2车辆使用费5、差旅费6、招待费-6.1餐费及食品6.2公关费用7、通讯费8、市场费-8.1广告费8.1.1平面媒体8.1.2电视电台8.2业务宣传费8.2.1宣传单页8.2.2户外广告8.2.3网络推广8.2.4其他8.3市场活动费9、开办费10、服务支出-10.1服务费10.2招聘费10.3咨询费10.4审计费10.5培训费10.6劳务费编制单位：项目本月计划数备注说明_____________城市2012年2月资金计划表10.7软件特许使用费10.8技术开发费11、资产采购费用-11.1办公设备（电脑、投影、复印机等）11.2教学设备（教室中使用的设备）11.3交通设备11.4无形资产采购12、税金-12.1营业税12.2增值税12.3企业所得税12.4个人所得税12.5城建税12.6教育费附加12.7印花税12.8残疾人就业保障金12.9其他税费13、退费预估14、往来借款-14.1支付单位的借款14.1.1内部单位借款14.1.2外部单位借款14.2支付的个人借款15、营业外支出（罚款等）16、财务费用（手续费等）17、其他18、其他19、其他会计主管签字：城市常务校长签字：区域财务经理签字：编制单位：项目本月计划数备注说明1.1现金1.2银行存款1.3个人卡资金余额合计-预计支出合计-1、工资及社保、福利-1.1全职教师工资1.2兼职教师工资1.3校区员工工资1.4管理员工工资1.5劳务派遣1.6社保1.7员工福利1.8劳务费1.9工会经费1.10商业保险1.11离职补偿金2、房屋支出-2.1教学点数量2.2房租费2.3房屋押金2.4装修费2.5物业费2.6水电费2.7制冷取暖费2.8房屋维修费3、办公支出-3.1复印费3.2印刷费3.3低值易耗品3.4邮递费_____________城市2012年3月资金计划表编制单位：项目本月计划数备注说明_____________城市2012年3月资金计划表3.5会议费3.6饮用水费3.7网络使用费3.8办公费3.9修理费4、车辆交通费-4.1交通费4.2车辆使用费5、差旅费6、招待费-6.1餐费及食品6.2公关费用7、通讯费8、市场费-8.1广告费8.1.1平面媒体8.1.2电视电台8.2业务宣传费8.2.1宣传单页8.2.2户外广告8.2.3网络推广8.2.4其他8.3市场活动费9、开办费10、服务支出-10.1服务费10.2招聘费10.3咨询费10.4审计费10.5培训费10.6劳务费编制单位：项目本月计划数备注说明_____________城市2012年3月资金计划表10.7软件特许使用费10.8技术开发费11、资产采购费用-11.1办公设备（电脑、投影、复印机等）11.2教学设备（教室中使用的设备）11.3交通设备11.4无形资产采购12、税金-12.1营业税12.2增值税12.3企业所得税12.4个人所得税12.5城建税12.6教育费附加12.7印花税12.8残疾人就业保障金12.9其他税费13、退费预估14、往来借款-14.1支付单位的借款14.1.1内部单位借款14.1.2外部单位借款14.2支付的个人借款15、营业外支出（罚款等）16、财务费用（手续费等）17、其他18、其他19、其他会计主管签字：城市常务校长签字：区域财务经理签字：编制单位：项目本月计划数备注说明1.1现金1.2银行存款1.3个人卡资金余额合计-预计支出合计-1、工资及社保、福利-1.1全职教师工资1.2兼职教师工资1.3校区员工工资1.4管理员工工资1.5劳务派遣1.6社保1.7员工福利1.8劳务费1.9工会经费1.10商业保险1.11离职补偿金2、房屋支出-2.1教学点数量2.2房租费2.3房屋押金2.4装修费2.5物业费2.6水电费2.7制冷取暖费2.8房屋维修费3、办公支出-3.1复印费3.2印刷费3.3低值易耗品3.4邮递费_____________城市2012年4月资金计划表编制单位：项目本月计划数备注说明_____________城市2012年4月资金计划表3.5会议费3.6饮用水费3.7网络使用费3.8办公费3.9修理费4、车辆交通费-4.1交通费4.2车辆使用费5、差旅费6、招待费-6.1餐费及食品6.2公关费用7、通讯费8、市场费-8.1广告费8.1.1平面媒体8.1.2电视电台8.2业务宣传费8.2.1宣传单页8.2.2户外广告8.2.3网络推广8.2.4其他8.3市场活动费9、开办费10、服务支出-10.1服务费10.2招聘费10.3咨询费10.4审计费10.5培训费10.6劳务费编制单位：项目本月计划数备注说明_____________城市2012年4月资金计划表10.7软件特许使用费10.8技术开发费11、资产采购费用-11.1办公设备（电脑、投影、复印机等）11.2教学设备（教室中使用的设备）11.3交通设备11.4无形资产采购12、税金-12.1营业税12.2增值税12.3企业所得税12.4个人所得税12.5城建税12.6教育费附加12.7印花税12.8残疾人就业保障金12.9其他税费13、退费预估14、往来借款-14.1支付单位的借款14.1.1内部单位借款14.1.2外部单位借款14.2支付的个人借款15、营业外支出（罚款等）16、财务费用（手续费等）17、其他18、其他19、其他会计主管签字：城市常务校长签字：区域财务经理签字：