房地产项目月运营报表

填报单位：_______________________填表人：_______________________负责人：_______________________填报日期：_______________________2014年月运营月报1、销售、工程、成本类指标按照发生值填列，现金流指标按照实际支出收入填列。2、表格白色部分需要填列，*栏不用填列，其他部分自动计算3、销售、计划明细表按照项目填列，项目多可以增加。4、月度运营报表务必于每月5日前上报地产集团。1、销售、工程、成本类指标按照发生值填列，现金流指标按照实际支出收入填列。2、表格白色部分需要填列，*栏不用填列，其他部分自动计算专业名称主要内容上月工作自评下月度工作重点及思路下月度需集团支持事项财务管理现金流、投融资营销管理销售、推广、市场工程管理进度、质量成本管理招采进度、成本控制、预决算报批报建土地、证件、报批综合管理人力、行政、物业其他2014年月度运营总结报表注：请简单描述各专业运营情况及需要集团支持的事项。备注2014年月度运营总结报表注：请简单描述各专业运营情况及需要集团支持的事项。类别指标项全年计划完成值本月计划完成值本月实际完成值本月计划达成率实际累计完成值年计划达成率下月计划值销售签约（万元）---#DIV/0!-#DIV/0!-签约回款（万元）---#DIV/0!-#DIV/0!-签约面积（万㎡）---#DIV/0!-#DIV/0!-签约套数（套）车库批注表示，不包含---#DIV/0!-#DIV/0!-开盘面积（万㎡）车库批注表示，不包含---#DIV/0!-#DIV/0!-月末签约未回款（万元）**-****月末未售面积（万㎡）**-****月末未售套数（套）车库批注表示，不包含**-****开工面积(万㎡)#DIV/0!#DIV/0!-竣工备案面积(万㎡)#DIV/0!#DIV/0!-竣工交付面积(万㎡)#DIV/0!#DIV/0!-竣工交付套数(套)******月末在建面积(万㎡)******土地开发费（万元）#DIV/0!#DIV/0!项目前期费（万元）#DIV/0!#DIV/0!建安工程费（万元）#DIV/0!#DIV/0!基础设施建设费（万元）#DIV/0!#DIV/0!公共配套费（万元）#DIV/0!#DIV/0!开发间接费（万元）#DIV/0!#DIV/0!小计（万元）---#DIV/0!-#DIV/0!-签约回款（万元）#DIV/0!#DIV/0!融资到账额（万元）#DIV/0!#DIV/0!其他现金收入（万元）#DIV/0!#DIV/0!集团及项目公司往来款收入**现金流入小计---#DIV/0!-#DIV/0!-开发成本支出（万元）---#DIV/0!-#DIV/0!-其中：土地开发费（万元）#DIV/0!#DIV/0!项目前期费（万元）#DIV/0!#DIV/0!建安工程费（万元）#DIV/0!#DIV/0!基础设施建设费（万元）#DIV/0!#DIV/0!公共配套费（万元）#DIV/0!#DIV/0!开发间接费（万元）#DIV/0!#DIV/0!销售费用（万元）#DIV/0!#DIV/0!财务费用（万元）#DIV/0!#DIV/0!管理费用（万元）#DIV/0!#DIV/0!税金支出（万元）#DIV/0!#DIV/0!物业成本（万元）#DIV/0!#DIV/0!还贷（万元）#DIV/0!#DIV/0!其他现金支出（万元）#DIV/0!#DIV/0!集团及项目公司往来款支出**现金流出小计---#DIV/0!-#DIV/0!-净流量（万元）---#DIV/0!-#DIV/0!-授信额（万元）#DIV/0!-2014年月计划完成情况和月计划值（非节点计划类）公司名称：销售类指标工程类指标公司经营类指标以公司为单位填报，请设置销售类指标栏自动计算公式现金流指标其他财务指标成本类指标（发生值）月末应付未付工程款（万元）******编制人：审核人：其他财务指标项目销售类指标明细(附表)以项目为单位填报类别业态销售类别指标项全年计划完成值本月计划完成值本月实际完成值本月计划达成率实际累计完成值年计划达成率下月计划值/2013年签约未回款签约回款（万元）#DIV/0!#DIV/0!签约面积（万㎡）#DIV/0!#DIV/0!签约套数（套）#DIV/0!销售均价（元）*****销售签约（万元）#DIV/0!#DIV/0!签约回款（万元）#DIV/0!#DIV/0!月末未售面积（万㎡）******月末未售套数（套）******开盘面积（万㎡）#DIV/0!#DIV/0!签约面积（万㎡）#DIV/0!#DIV/0!签约套数（套）#DIV/0!#DIV/0!销售均价（元）*****销售签约（万元）#DIV/0!#DIV/0!签约回款（万元）#DIV/0!#DIV/0!月末未售面积（万㎡）******月末未售套数（套）******开盘面积（万㎡）#DIV/0!#DIV/0!签约面积（万㎡）#DIV/0!#DIV/0!签约套数（套）#DIV/0!#DIV/0!首次开盘(楼号)2014年月计划完成情况和月计划值（销售指标计划类）项目名称：销售类指标住宅余量房(楼号)二次开盘(楼号)销售均价（元）*****销售签约（万元）#DIV/0!#DIV/0!签约回款（万元）#DIV/0!#DIV/0!月末未售面积（万㎡）******月末未售套数（套）******开盘面积（万㎡）#DIV/0!#DIV/0!签约面积（万㎡）#DIV/0!#DIV/0!签约套数（套）#DIV/0!#DIV/0!销售均价（元）*****销售签约（万元）#DIV/0!#DIV/0!签约回款（万元）#DIV/0!#DIV/0!月末未售面积（万㎡）******月末未售套数（套）******签约面积（万㎡）#DIV/0!#DIV/0!签约套数（套）#DIV/0!#DIV/0!销售均价（元）*****销售签约（万元）#DIV/0!#DIV/0!签约回款（万元）#DIV/0!#DIV/0!月末未售面积（万㎡）******月末未售套数（套）******开盘面积（万㎡）#DIV/0!#DIV/0!签约面积（万㎡）#DIV/0!#DIV/0!签约套数（套）#DIV/0!#DIV/0!……销售类指标住宅商业二次开盘(楼号)余量房(楼号)首次开盘(楼号)销售均价（元）*****销售签约（万元）#DIV/0!#DIV/0!签约回款（万元）#DIV/0!#DIV/0!月末未售面积（万㎡）******月末未售套数（套）******签约套数（套）#DIV/0!#DIV/0!销售均价（元）*****销售签约（万元）签约回款（万元）月末未售套数（套）签约套数（套）#DIV/0!#DIV/0!销售均价（元）*****销售签约（万元）#DIV/0!#DIV/0!签约回款（万元）#DIV/0!#DIV/0!月末未售套数（套）******---#DIV/0!-#DIV/0!----#DIV/0!-#DIV/0!----#DIV/0!-#DIV/0!----#DIV/0!-#DIV/0!----#DIV/0!-#DIV/0!-********-******-****编制人：审核人：余量房(楼号)销售类指标商业车位开盘面积（不含车位）签约面积（不含车位）签约套数（不含车位）首次开盘(楼号)月末签约未回款（万元）小计首次开盘(楼号)月末未售面积（不含车位）月末未售套数（不含车位）销售签约签约回款项目销售类指标明细(附表)以项目为单位填报类别业态销售类别指标项全年计划完成值本月计划完成值/2013年签约未回款签约回款（万元）签约面积（万㎡）签约套数（套）销售均价（元）*销售签约（万元）签约回款（万元）月末未售面积（万㎡）**月末未售套数（套）**开盘面积（万㎡）签约面积（万㎡）签约套数（套）销售均价（元）*销售签约（万元）签约回款（万元）月末未售面积（万㎡）**月末未售套数（套）**开盘面积（万㎡）签约面积（万㎡）签约套数（套）销售均价（元）*销售签约（万元）签约回款（万元）月末未售面积（万㎡）**月末未售套数（套）**开盘面积（万㎡）签约面积（万㎡）签约套数（套）销售均价（元）*销售签约（万元）签约回款（万元）月末未售面积（万㎡）**月末未售套数（套）**签约面积（万㎡）2014年月计划完成情况和月计划值（销售指标计划类）项目名称：销售类指标住宅余量房(楼号)余量房(楼号)首次开盘(楼号)二次开盘(楼号)……商业签约套数（套）销售均价（元）*销售签约（万元）签约回款（万元）月末未售面积（万㎡）**月末未售套数（套）**开盘面积（万㎡）签约面积（万㎡）签约套数（套）销售均价（元）*销售签约（万元）签约回款（万元）月末未售面积（万㎡）**月末未售套数（套）**签约套数（套）销售均价（元）*销售签约（万元）签约回款（万元）月末未售套数（套）签约套数（套）销售均价（元）*销售签约（万元）签约回款（万元）月末未售套数（套）**----------******编制人：审核人：销售类指标余量房(楼号)首次开盘(楼号)车位余量房(楼号)首次开盘(楼号)商业小计月末未售套数（不含车位）销售签约签约回款签约面积（不含车位）签约套数（不含车位）开盘面积（不含车位）月末签约未回款（万元）月末未售面积（不含车位）项目销售类指标明细(附表)以项目为单位填报本月实际完成值本月计划达成率实际累计完成值年计划达成率下月计划值#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!****#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!********#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!****#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!********#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!****#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!********#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!****#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!********#DIV/0!#DIV/0!2014年月计划完成情况和月计划值（销售指标计划类）#DIV/0!#DIV/0!****#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!********#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!****#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!********#DIV/0!#DIV/0!****#DIV/0!#DIV/0!****#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!****-#DIV/0!-#DIV/0!--#DIV/0!-#DIV/0!--#DIV/0!-#DIV/0!--#DIV/0!-#DIV/0!--#DIV/0!-#DIV/0!-****-****-****序号级别节点名称责任部门本月计划完成时间实际完成时间11土地合同签订41项目概念设计方案及成果确认61取得《国有土地使用权证》71产品策划定位报告审定81取得项目总体规划设计方案批复92项目目标成本确定（方案版）102项目运营目标书确定112项目扩初设计完成121项目营销总纲确定132售展区策划方案及审批141项目运营目标书确定151项目目标成本确定（施工图版）162单体报建图及报批完成172完成首期基础施工图设计181完成全套建筑施工图设计192项目景观设计方案202景观施工图设计完成212综合管网等专项设计施工图222示范区全套施工图设计232示范区施工合同签订241总包、监理招标完成251取得《建设工程规划许可证》261取得《建设工程施工许可证》272示范区开工281展售区开放2014年月一二级节点计划完成情况项目期别建筑面积（地下面积/地上面积）产品类型楼号（地下层数/地上层数）项目名称：项目概况291开工302