SAP新财务解决方案-资金及财务风险管理

SAP新财务解决方案-资金及财务风险管理-----SAP虹目录SAP新财务解决方案-资金及财务风险管理............................................................................1一.SAP新财务解决方案背景介绍....................................................................................3二.中国本地化资金管理产品概述.....................................................................................4三.SAP新财务解决方案典型案例..................................................................................10补充:SAP中国本地化策略及历程.......................................................................................12补充:已发布的SAP财务新界面系统的ODP.....................................................................14补充:财务本地包新增功能事务码........................................................................................15一.SAP新财务解决方案背景介绍2013年7月18日，SAP公司正式宣布面向中国市场推出全新的端到端财务解决方案——SAP新财务解决方案（EA-FI1.0）。新财务解决方案完全是基于中国本地化的财务标准，可以实现对财务账册的查询及打印、清账流程、凭证创建及审批、用户录入显示界面、按角色定义工作中心等功能，并对按照工作中心来配置界面显示的内容等进行了全面的功能提升。不仅能有效的优化流程及界面，简化原有的系统操作，提升财务用户的使用体验，还能够大大提升项目实施过程当中的培训效率。SAP新财务解决方案包括会计和财务结算、资金和财务风险管理、财务绩效管理、协作式财务运营、企业风险管理和合规等五大流程，今天,我们来概述SAP资金及财务风险管理流程,其能整合现金，流动性，资金以及风险管理。考察并改进相关的管理报表，降低财务风险，提高投资回报并推行更强的财务管控。(见图1,标红部分为SAP资金管理方案新功能)注明:SAP资金管理部分产品（资金计划与控制，票据管理，银企直连等）是需要额外收费的。图1SAP资金管理整体解决方案二.中国本地化资金管理产品概述图2SAP资金管理整体解决方案新功能1.SAPERP银企直连接口方案概览(EhP5及6)2011年，在SAPECC6Ehp5中，通过功能增强FIN_LOC_CI_16发布中国版的银企直连（ElectronicpaymentintegrationwithChinese简称EPIC）。后续2年左右时间内，SAP先后在ECCEhp6的多个SP（支持包）中，多次更新该功能，分别通过功能增强FIN_LOC_EPIC_2、FIN_LOC_EPIC_3、FIN_LOC_EPIC_4、FIN_LOC_EPIC_4_2、FIN_LOC_EPIC_5来激活。主要功能:(1)提供银企直连进行支付,分为支付功能、银行对账单、银行回单以及查询等功能。(2)可与资金预算功能集成，付款时分配资金的流动性项目。(3)可与银行直连，获取电子对账单、电子回单，并进行后续的收付款账务处理、清帐处理。图3SAP资金管理整体解决方案-银企直连2.资金管理-收付款管理平台图4SAP资金管理收付款管理平台-付款管理及流程图5SAP资金管理收付款管理平台-收款管理及流程图6SAP资金管理收付款管理平台-对账管理及流程图7SAP资金管理收付款管理平台-收付款审批及流程3.SAP资金管理-资金计划与控制图8SAP资金管理资金计划与控制-填报与审批流程图9SAP资金管理资金计划与控制-计划控制流程图10SAP资金管理资金计划与控制-监控与报表4.SAP资金风险管理(EhP3,4及5)图11SAP资金和风险管理概览三.SAP新财务解决方案典型案例1,中国五矿集团将原有的SAP财务系统升级至SAP新财务解决方案，使企业运营和管理更上台阶。在SAP全球支持集团的协助下，中国五矿集团公司于2012年底成功交付SAP新财务报表平台，财务系统已向用户开放。中国五矿集团公司信息管理部副总经理闫晓青表示：“SAP全球支持集团的SAP创新控制中心（ICC）对本次财务升级项目的全过程进行了全方位的支持，对SAP系统最佳实践在五矿的实施起到了关键作用。升级后的新系统将对五矿的业务发展起到积极的推动作用。”2,中国华电图12SAP新财务典型案例-中国华电2012年年中，随着中国华电SAPERP项目的开展，和其对SAPERP认识的不断深入，在与SAP研究院全球化研发服务团队多次交流沟通之后，中国华电选择应用SAP新财务解决方案（EA-FI1.0），使这个涉及到数百家公司的ERP项目站在了一个更高的起点之上。中国华电也由此成为应用财务新界面规模最大的一家企业，不仅下属分/子公司达600余家，其公司层级也比较多。在项目实施过程中，SAP研究院全球化研发服务团队与全球支持集团基于企业级支持服务的框架，敏捷响应客户需求，协同全球技术资源，与中国华电及实施方紧密合作，在项目关键阶段，派驻专家赴现场支持，排查和解决影响项目进度的关键问题，为中国华电的ERP项目在交付质量和进度控制方面提供了有力的保障。(1)通过该项目的推进实施，改善了财务业务流程，使凭证审批有史以来第一次成为了一项标准功能，满足了用户的实际需要。(2)通过基于浏览器的报表平台架构的搭建，界面显示更加友好，极大提升了财务用户的体验，帮助用户节省了培训时间，提高了工作效率。(3)通过实现财务报表查询及打印功能，更加符合了财务部门对于对账、查账、核帐的要求。(4)通过对于符合中国会计法规和2006年会计准则中所要求的报表的开发，更贴切的满足了客户关于资产负责表、利润表、现金流量表、账龄分析以及在途库存/应付暂付分析报表等报表方面的需求。补充:SAP中国本地化策略及历程图13SAP中国发展计划图14SAP本地化发展历程图15SAP中国全球化研发及协作图16SAP全球研发服务补充:已发布的SAP财务新界面系统的ODPODP名称ID总分类账0FIN_GL_T22明细分类账0FIN_GL_T43客户往来科目汇总表0FIN_AR_T21客户往来科目明细账0FIN_AR_T31客户往来科目明细账：细分0FIN_AR_T32供应商往来科目汇总表0FIN_AP_T21供应商往来科目明细账0FIN_AP_T31供应商往来科目明细账：细分0FIN_AP_T32补充:财务本地包新增功能事务码事务码名字描述IDCNACCTBLN科目余额输出(中国)IDCNALG科目级别层次结构(中国)IDCNAP应付账款账龄报表(中国)IDCNAR应收账款账龄报表(中国)IDCNBSAIS财务报表(中国)IDCNCASH现金流量表(中国)IDCNDOC科目凭证输出(中国)IDCNFB03显示凭证IDCNGRIR_BNG开票未收货的收货/发货清算(中国)IDCNGRIR_GNB收货未收票的收货/发货清算(中国)IDCNPLFWD损益科目结算过账SFW5查看和激活新功能