2018年销售目标计划总表及分表

表格名称表格说明一、经营目标明确公司的经营目标（销售目标、利润指标二、预算分配及各模块预算占比各个大的模块费用占比（清晰看出预算大模块的占比）三、公司毛利分析表清晰了解公司的毛利构成和各产品的毛利贡献四、各部门预算（薪资）各部门的人员编制，薪资预算五、奖金分配明细奖金分配明细六、各部门详细预算汇总表按部门按照项目费用预算总表七、各项费用占比排名表清晰了解各费用预算的比例排名八、推广费用明细表推广费用分解到每一个产品，每一个项目九、固定费用及浮动预算明细按照固定预算和浮动预算，清晰了解每月的固定费用十、各部门费用占比及每月费用占比了解各部门费用占比及每月的费用支出占比十一、各部门预算月度明细表1公司每月支出总表22018年部门月度明细表3人力行政部月度明细表十二、各产品投入产出分析各产品投入产出分析十三、资金流量表每月现金需求表2018年预算表模板目录各部门费用每月支出详细表业务收入毛利率费用率净利润人员编制工资总额业务收入毛利率费用率净利润人员编制工资总额回首页实际经营确保指标公司力争目标各项预算及占比明细表（万元）项目薪资销售奖金销售费用市场宣传行政开支财务开支其它费用共计金额费用/销售目标回首页各项预算及占比明细表（原表）薪资销售奖金及费用市场宣传行政开支财务开支其它费用共计原有占比调整后占比各部门人员薪资奖金明细表部门1部门2部门3部门4部门5部门6部门7部门8现有人数人员变动全年编制现在每月2018年每月2018年部门工资额度2018年预估社保2018年预估公积金各部门人员薪资奖金明细表（原表）部门1部门2部门3部门4部门5部门6部门7部门8人员数量人数增加情况每月年合计销售目标奖金比例奖金金额合计部门9合计回首页部门9合计合计固定费用预算回首页浮动费用预算项目合计占比项目合计薪金宣传推广费房租销售奖金社保险费制作费住房公积金服务采购费（外包）税金及附加返利费用其他（住房补助）差旅费总费用研发服务费残疾人保证金业务招待费办公费兼职人员工资员工团建费赠送不可预计快递费员工节假日福利公关费临时奖金日常赠送财务费用合计住宿费印花税折旧费水费及电费停车费交通费网络费招聘费公司固定电话费增值税其他产品采购成本合计每月占比预算支出项目排名项目合计占比薪金宣传推广费销售奖金制作费服务采购费（外包）房租社保险费返利费用差旅费研发服务费业务招待费兼职人员工资赠送快递费回首页住房公积金公关费税金及附加其他（住房补助）总费用残疾人保证金办公费员工团建费不可预计员工节假日福利临时奖金财务费用住宿费印花税折旧费水费及电费停车费交通费网络费招聘费公司固定电话费增值税其他产品采购成本日常赠送各产品市场投入明细表项目产品A产品B产品C产品D产品E设计费制作费宣传推广费研发服务费合计模块产品项目单价数量小计产品介绍H5版设计主题日活动创意设计海报主视觉创意设计升级包装设计折页设计海报主视觉创意设计主题海报创意海报主视觉创意设计活动海报创意设计产品E主推产品折页设计产品F海报设计手册设计海报创意包装设计产品说明书设计新产品推广H5设计其它公司介绍及产品介绍综合手册设计其它设计-产品手册3折页服务手册产品4折页产品视频制作渠道陈列道具制作公司介绍及产品介绍综合手册设计城市代理商物料制作（铜牌、产品展示物料等其它制作-产品A自媒体传播推广产品B通路快建招商会联合上下游渠道推广联合发布会渠道推广活动（幼教机构、培训机构等启动仪式新产品自媒体传播推广主题推广主题日推广商标注册新品牌商标注册费搜索引擎优化其它研发费用稳定性试验研发服务费新品开发合计宣传推广费产品C产品D其它合计市场宣传费用分解产品A产品B产品C产品D新产品上市设计费外包合计制作费产品1产品2其它小试、中试费用研发服务费新品开发总计合计产品F产品G新品其它合计回首页销售奖金明细-个人销售指标现有城市代理商新增城市代理商渠道A新增渠道B人员A人员B人员C人员D人员E人员F人员G人员H人员I预收款奖金分配明细城市代理商预收款指标新开发城市代理商数量预收款完成奖金人员A人员B人员C人员D合计非业务部门奖金分配项目部门奖金比例金额备注部门1部门2部门3部门4部门5部门6部门7业务部门奖金分配合计表项目部门金额占比备注销售部门1销售部门2销售部门3非业务部门合计业务部门合计新增渠道1新增渠道C年度合计完成奖金回首页产品各渠道指标分解表渠道1渠道2渠道3渠道4合计品类占比产品A回首页产品B产品C产品D产品E产品F现有新增合计产品毛利分析表产品和项目名称市场零售价（元）总部结算价（成本）抽样复检结算价出货价成本率出货折扣目标金额成本产品A产品B产品C产品D产品E产品F公司毛利分析表项目销售目标产品毛利费用支出净利润金额占比目标数量按照结算价贡献总部净利润毛利利润率毛利率各月销售占比金额1月2月3月4月5月6月薪金社保险费住房公积金残疾人保证金兼职人员工资销售奖金返利费用差旅费快递费公关费赠送业务招待费日常赠送宣传推广费服务采购费（外包）研发服务费制作费其他（住房补助）房租总费用交通费公司固定电话费停车费网络费招聘费办公费住宿费水费及电费员工团建费员工节假日福利临时奖金折旧费印花税增值税财务费用税金及附加不可预计其他产品采购成本行政开支财务管理费用其它费用2017年预计支出合计2018年部门费用分类总表费用模块项目薪资销售奖金及费用市场宣传费用7月8月9月10月11月12月回首页2018年部门费用分类总表各月销售占比2.7%2.9%10.5%6.4%6.6%11.6%金额1月2月3月4月5月6月薪金社保险费住房公积金残疾人保证金兼职人员工资销售奖金返利费用差旅费快递费公关费赠送业务招待费日常赠送宣传推广费服务采购费（外包）研发服务费制作费其他（住房补助）房租总费用交通费公司固定电话费停车费网络费招聘费办公费住宿费水费及电费员工团建费员工节假日福利临时奖金折旧费印花税增值税财务费用税金及附加不可预计其他产品采购成本行政开支财务管理费用其它费用2018年预计支出合计2017年北京时代基因费用行政人力部分类总表费用模块项目薪资销售奖金及费用市场宣传费用7.1%10.5%8.9%12.7%10.1%10.1%7月8月9月10月11月12月回首页2017年北京时代基因费用行政人力部分类总表薪金社保险费住房公积金销售奖金返利费用回首页差旅费快递费公关费赠送兼职人员工资业务招待费宣传推广费服务采购费（外包）研发服务费制作费其他（住房补助）房租总费用交通费公司固定电话费停车费网络费招聘费办公费住宿费水费及电费员工团建费员工节假日福利临时奖金折旧费印花税增值税财务费用税金及附加残疾人保证金不可预计其他产品采购成本2018年费用分部门分类总表费用模块项目合计占比费用类类别合计费用类类别占比部门6部门7部门8部门9部门1部门2部门3部门4部门5市场宣传费用行政开支财务管理费用其它费用销售奖金及费用薪资2018年预计支出合计各月销售占比金额1月2月3月4月5月6月薪金社保险费住房公积金残疾人保证金其它销售奖金返利费用差旅费快递费公关费赠送业务招待费兼职人员工资宣传推广费服务采购费（外包）研发服务费制作费其他（住房补助）房租总费用交通费公司固定电话费停车费网络费招聘费办公费住宿费水费及电费员工团建费员工节假日福利临时奖金折旧费印花税增值税财务费用税金及附加不可预计其他产品采购成本行政开支财务管理费用其它费用2018年预计支出合计2018年费用每月支出总表费用模块项目薪资销售奖金及费用市场宣传费用7月8月9月10月11月12月回首页2018年费用每月支出总表各月销售占比金额1月2月3月4月5月6月7月部门1部门2部门3部门4部门5部门6部门7部门8部门9合计各月费用占比回首页各部门费用占比及每月支出占比项目8月9月10月11月12月回首页各部门费用占比及每月支出占比各部门费用占比各项目投入产出比（推广/奖金）项目产品A产品B产品C产品D产品E产品F产品G新品销售额利润率毛利设计费制作费宣传推广费研发服务费奖金合计毛利/费用占比回首页其它合计回首页各月销售占比金额1月2月3月4月5月6月7月8月部门1部门2部门3部门4部门5部门6部门7部门8部门9合计各月费用占比每月固定开销奖金其它资金现金需求现金流量表项目9月10月11月12月回首页现金流量表