商业计划书演示稿精讲

2011贵财经实有为股份有限公司商业计划书团队成员：黄身群邹邮王耀毅曾凌寒孙根海张嘉友叶敏林发葵任意目录第一节公司基本情况及未来发展战略公司基本情况二、创业人员的背景及素质三、公司的发展规划第二节公司产品及市场分析一、公司产品、特点及优势二、行业和市场三、公司的独特性和市场竞争力四、竞争对手的优势及劣势第三节融资需求和财务预测一、公司目前的财务状况和资本结构二、融资需求三、财务分析汇总表四、财务分析第四节公司运营和管理一、公司发展战略二、公司的组织结构和管理模式三、人力资源规划四、软件开发管理五、市场策略六、外部支持七、资本运营第五节投资方的介入和退出一、投资建议二、投资方在公司经营管理中的地位和作用三、资本退出第六节风险及对策一、风险二、对策第一节公司基本情况及未来发展规划一、公司基本情况1、公司的成立与目标贵财经实有为股份有限公司成立于2011年10月，是由贵州省交通厅联运中心、深圳亚桥软件公司、北京方正新世纪公司共同投资组建的有限责任公司，是一家专门致力于交通行业信息化研究和软件开发的高新技术企业。公司现有总资产620万元人民币。经营宗旨：顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间目标：面对交通行业信息化改造领域广阔的市场前景，我们的目标是：立足交通领域，推动和加快交通行业信息化建设，用三年时间，把有为建设成为交通行业信息化应用软件产业基地。公司的技术、市场发展过程公司自成立以来，便承担着贵州省交通行业信息化建设的重任。目前，公司已独立开发了拥有自主知识产权的《运政管理信息系统》、《交通运输企业综合经营管理信息系统》等六套应用软件，其中《运政管理信息系统》、《办公自动化（OA）系统》已经在威海、烟台、济宁三地市安装使用，运行良好，并将在贵州省各地市推广应用。另外，贵阳汽车运输总公司对《交通运输企业综合经营管理信息系统》也给予了高度评价。2、公司的股本结构股东名称出资额出资比例贵州省交通厅联运中心49.2万元41%深圳亚桥软件公司49.2万元41%北京方正新世纪公司21.6万元18%3、公司股东基本情况项目注册资金法人代表经营范围09年末总资产09年末净资产贵州省交通厅联运中心1700万元客货联运、代理、培训、配载服务、咨询；客货运站综合开发；交通运输信息咨询服务、汽车及配件的销售。21198746.09元17998695.97元深圳亚桥软件公司500万元计算机软、硬件的开发、销售及售后服务；通信产品（国家专控产品除外）的销售。5018593.60元4990112.00元北京方正新世纪公司100万元计算机网络技术开发、技术转让、技术咨询、培训、服务等。3824916.22元1400113.12元4、公司组织管理、决策方式组织管理的基本原则：公司围绕产品市场，超越经营职能，灵活地组织和管理。建立授权型、扁平化组织结构，以满足公司快速发展和创新的需要。战略（经营）决策实行以总经理为核心的集体决策，为之“断”。公司的智囊部门——运营管理中心负责决策研究，为之“谋”。“谋”与“断”各尽其责。“谋”要按照总经理的思路多谋，“断”要在“谋”的基础进行，最后达到善断之目的5、公司主要经营状况项目年期2009年2010年主营业务收入870,786.88主营业务利润-23463.40589,668.45利润总额-283776.9383,685.00税后利润1,088,326.83总资产1,167,612.77999,908.07净资产916,223.079.61%净资产利润率8.37%单位：元6、研发费用2009年公司研究开发费用为——，2010年为7.5万元。二、公司创业人员的背景和素质。Ceo：黄身群，男，本科学历，2008年入读贵州财经学院财务总监：邹邮，男，本科学历，2008年入读贵财会计学院财务助理：王耀毅，男，本科学历，2008年入读贵财会计学院采购总监：曾凌寒，男，本科学历，2008年入读贵财物流专业生产总监：孙根海，男，本科学历，2008年入读贵财工商专业市场总监：张嘉友，男，本科学历，2008年入读贵财工程管理专业研发总监：叶敏，女，本科学历，2008年入读贵财工商学院信息总监：林发葵，男，本科，2008年入读贵财资环学院法律顾问：任意，女，本科，2008年入读贵财法学院三、公司发展规划1、公司三年发展规划2011年，完成资金、形象、技术、人才四大工程建设。实现销售收入1000万元，其中软件销售收入350万元，硬件销售收入650万元，税前利润达到160万元。2012年，完成股份制改造，进入省内软件企业“十强”。实现销售收入4000万元，其中软件销售收入1400万元，硬件销售收入2600万元，税前利润达到1200万元。2013年，达到二板上市企业标准并上市。实现销售收入10000万元，其中软件销售收入3500万元，硬件销售收入6500万元，税前利润达到2200万元。2、关键成功因素：奉行以人为本的企业文化。倡导团队精神、创新精神。对交通行业信息化的现状及发展趋势有深入的研究。有独立研究开发能力，能够根据顾客和市场需要不断开发出新产品。建立动态联盟，把非核心技术交给合作伙伴完成，公司对交通行业信息化建设项目进行分层面研发，集中精力培育和发展核心技术及前沿技术，从而实现技术的成功“嫁接”和始终保持领先地位。第二节公司产品及市场分析一、产品、特点及优势1、产品公司立足于交通领域，以推动和加快交通行业信息化建设、为交通运输管理部门、运输企业、运输市场提供一流的应用软件及信息化全面解决方案为使命。现已开发的产品是：《运政管理信息系统》《物流基地管理信息系统》《交通运输企业综合经营管理信息系统》《办公自动化（OA）系统》等六套管理应用软件。正在开发产品：稽查管理信息系统待开发产品：地球卫星定位技术（GPS）及地理信息技术（GIS）在交通行业的应用客运联网结算系统2、特点及优势技术先进。前瞻性。功能实用。通用性强。查询方便。运行可靠。标准规范。二、行业和市场公司是利用信息技术改造和提升交通运输业的高新技术企业，因而兼具交通业和软件业的属性。1、软件是知识经济的关键技术和关键产业。2、从交通行业来看，交通运输业在国民经济中起着举足轻重的作用，而落后的传统技术将制约着其快速发展，交通行业的信息化建设迫在眉睫。以贵州省为例，根据省经济发展战略目标，2010年经济总量要赶上亚洲中等发达国家水平，经济发展平均增长速度约为10-12%。这样的发展速度，运输量必将随之高速增长，交通事业将向高水平、高效率、高内涵方向发展，这必然对交通行业信息化建设提出了更紧迫的要求。三、公司的独特性及市场竞争力1、独特性2、市场竞争力技术优势。产品组合优势。市场优势。质量、成本优势。管理优势。四、竞争对手的优势和劣势由于交通行业信息化市场前景广阔，托普软件、中创软件、深圳亚桥、东大阿派等公司及一些大专院校、科研院所极力向该行业渗透。雄厚的资金、优秀的人才、完善的营销网络是它们竞争优势所在，但它们缺乏对交通行业的深入研究以及交通部门的指导和支持。另外，上述竞争对手主要致力于公路建设信息化或货运电子商务等项目开发，而我公司立足于交通行业信息化基石的大型数据库建设、全省三级信息化网络建设工程的研究和开发，产品内涵量很大，两者的产品既有区别又有互补性。第三节融资需求及财务预测一、公司目前财务状况和资本结构贵财经实有为股份有限公司2010年度财务状况表单位：元从上表可以看出，公司目前财务状况良好，流动比率极高，资产负债率很低。这一方面表明公司财务稳定，但也说明公司没有享受到“财务杠杆”效应。项目固定资产流动资产无形及递延资产流动负债实收资本未分配利润流动比率资产负债率金额或比率384138.57653334.7250853.5488418.761200000.00-200091.937.39%8.12%二、融资需求公司拟吸收风险投资1000万元，可以分两期投入。第一期400万元资金主要用于《运政管理信息系统》在全国的的推广应用以及《稽查管理信息系统》的调研开发，具体用途见下表：序号项目金额（万元）1《运政管理信息系统》在全国的的推广费用2002《稽查管理信息系统》的调研开发费用200第二期600万元资金主要用于地球卫星定位技术（GPS）地理信息技术（GIS）在交通行业应用以及《客运联网结算系统》调研开发费用，具体用途见下表：序号项目金额（万元）1地球卫星定位技术（GPS）地理信息技术（GIS）在交通行业应用调研开发费3002《客运联网结算系统》调研开发费用300三、财务分析汇总表单位：万元项目2011年2012年2013年销售收入1000400010000软件销售收入35014003500税后利润16610232232总资产130036007000总负债7021337所有者权益122334116933第一年第二年第三年一、主营业务收入100012001500减：主营业务成本623722868减：销售费用748695管理费用204183194财务费用777营业税金及附加1720.425.5二、营业利润75181.6310.5投资收益营业外收入营业外支出三、利润总额75181.6310.5减：所得税14.0645.477.6四、净利润60.94136.2232.9年初未分配利润48.752107.752五、可分配利润60.94184.952340.652提取法定盈余公积6.09413.634提取法定公益金6.09413.634六、可供股东分配的利润48.752157.752272.652预期利润表四、财务分析费用成本预测表项目单位成本（元）未来直接材料成本（万元）年份201220132014辅助材料（kg）20101416包装费及其他25141619合计（万元）45343035材料成本单位：万元２．未来三年职工薪酬预测表2012201320141.管理人员工资及福利910112.销售人员工资及福利3941443.管理及研发人员工资及福利1051141244.工资合计208223240职工薪酬单位：万元项目金额年份３．未来三年制造费用预测表项目（万元）2012201320141.生产部管理人员工资8992.生产部管理人员福利费1223.累计折旧5554.修理费1225.水电费5676.其他费用1117.合计212526制造费用单位：万元４．未来三年产品生产成本预测表项目2012201320141.直接人工2082232402.直接材料4534303.制造费用2125264.合计274282296产品生产成本单位：万元５．未来三年销售费用预测表项目内容2012201320141.广告费用（万元）3140452.销售人员工资及福利3941443.业务费3344.其他费用1225.费用合计748695销售费用单位：万元６.未来三年管理费用预测表项目内容2012201320141.管理及研发人员工资及福利1051141242.无形资产摊销费8883.开办费摊销5554.研发费8050505.水电费3346.办公费1117.咨询费2228.管理费合计204183194管理费用单位：万元三、投资收益预测与分析建设期营运期项目计算期01231.现金流入01000120015002.现金流出建设投资200付现成本88297211383.营业税金及附加1720.425.54.折旧与摊销1010105.所得税前净现金流量-20091197.6326.56.所得税22.7549.481.6257.所得税后净现金流量-20068.25148.2244.8758.累积所得税后净现金流量-200-131.7516.45186.45预计现金流量表单位：万元1.计算净现值（NPV）NCF0＝-200NCF1＝68.25NCF2＝148.2NCF3＝244.875NNPV=-200+68.25×FVIFA20%，1+