国际企业管理挑战赛 决策模型

说明：只需根据比赛规则，修改绿色区域的对应参数即可，其他的不要动决策参数产品A产品B产品C产品D机器(时)120170300400人力(时)150200220250原材料(单位)320120020002800第一班固定费用10000120001500020000第二班固定费用12000140001800022000小时基本工资10151218单位库存费用5080100120原材料库存费用0.04说明：库存费在每期期末支付,库存量按期初和期末的平均数计算期初现金3000000债券占净资产上限50%债券年利率10%银行贷款年利率6%新工人培训费1600国债利率4%A解雇安置费2000税率25%B机器购置费100000机器维修费500C折旧率5%全部贷款总额8000000D紧急救援贷款年利40%说明：1、购买机器，本期末付款，下期运输安装，再一期才能使用，使用时才算折旧2、银行贷款的本利在本期末偿还，每期的利率为年利率的1/43、公司每期都可以买国债。若购买国债，在本期末付款，本利在下期末兑现。4、当期发行的债券可以在期初得到现金。公司某期发行的债券数额与尚未归还的债券之和不得超过公司该期初净资产的50%。5、各期要按5.0%的比例偿还债券的本金，并付利息。6、本期发行的债券本利的偿还从下一期开始。债券不能提前偿付或拖延。7、税金为本期净收益的25.0%(不同比赛会有不同),在本期末缴纳。8、分红条件(1)应优先保证期末剩余的现金数量超过3000000元。(2)分红数量不能超过公司该期末的税后利润。预订预订产品A产品B产品C市场130.00%35.00%40.00%市场230.00%35.00%40.00%市场322.00%25.00%30.00%市场422.00%25.00%30.00%说明：1、需大于供时，多余的需求按以上比例变为对下期的定货,到时以本期价格付款。2、公司下期的运到该市场的产品优先满足上期定货。若上期定货不能被满足，剩余的不再转为下期定货。产品等级1等级2等级3等级4产品1100000200000300000400000产品2200000300000400000500000产品3300000420000530000640000产品4500000630000750000870000说明：产品等级高，可以增加客户的需求。在计算成本时，将本期的研发费用平均分摊在本期和下一期考虑研发费的产品等级的提高要循序渐进，每期最多提高一级。工人工资系数对产品等级的影响是在研发费用基础上的进一步调整。比如，研发费决定的产品等级为3，考虑工资系数后，产品等级调节后的区间为(3.0,3.9)各种产品达到不同等级需要的累积研发费用说明：只需根据比赛规则，修改绿色区域的对应参数即可，其他的不要动生产产品可运比例原材料可用于本期的比例每期正常班小时数每期最大加班小时数期初可招工人比例支付新工人工资比例每期最多减少工人比正常退休比例0.750.652026050%25%10%3%原材料=单价固定运费01500010000000.97变动运费15000000.950.0220000000.931234123416258754000500081442002509000700012000130004503506006501300011000160001700065055080085015000130001800019000750650100010504、当期发行的债券可以在期初得到现金。公司某期发行的债券数额与尚未归还的债券之和不得超过公司该期初净资产的50%。8、分红条件(1)应优先保证期末剩余的现金数量超过3000000元。(2)分红数量不能超过公司该期末的税后利润。不同公司不一样，请输入你自己公司的运输参数产品固定运费产品变动运费产品D40.00%40.00%30.00%30.00%1、需大于供时，多余的需求按以上比例变为对下期的定货,到时以本期价格付款。2、公司下期的运到该市场的产品优先满足上期定货。若上期定货不能被满足，剩余的不再转为下期定货。等级55000006000007500001000000工人工资系数对产品等级的影响是在研发费用基础上的进一步调整。比如，研发费决定的产品等级为3，考虑工资系数后，产品等级调节后的区间为(3.0,3.9)各种产品达到不同等级需要的累积研发费用废品损失40%说明：每期决策前把内部报表中的公司相关信息复制到绿色区域，其他的不要动工人数=3402机器数=2102原材料=32630012现金=1780321.0211累积折旧=36120001银行信用额度=290000013国债=02债券=39960003累计研发费=22800002本期利润=606538.465本期交税=33233.1212累计交税=318495.5313交税信用=01当利润首次为负时，交税信用=本期利润*30%，当下期盈利时先补前面亏损累计分红=351294.319再交税净资产=9158540.2512人均利润率=1783.945资本利润率=0.04615综合评分=-0.67537112会计项目收支本期收入本期成本银行贷款2,600,000.00发行债券0还债券本金-247,000.00还债券利息-127,290.00127,290.00新工人培训费-10,000.00137,290.00解雇工人安置费-10,000.00147,290.00工人基本工资-608,400.00755,690.00机器维修费-40,800.00796,490.00紧急贷款0研发费-450,000.00研发费分摊-465,000.001,261,490.00购原材料-652,000.00购原材料折扣00购材料运费-18,040.001,279,530.00管理费36,000.001,315,530.00上期转来公司状况公司上期会计项目特殊班工资-209,406.001,524,936.00使用材料费-1,551,700.003,076,636.00成品运输费-640,312.503,716,948.50广告费-260,000.003,976,948.50促销费-245,000.004,221,948.50销售收入4,282,240.004,282,240.00废品损失-57,384.004,279,332.50折旧费-612,000.004,891,332.50产品库存变化(-1,330,168.46)3,561,164.04原材料存储费-38,807.503,599,971.54成品存储费-23,730.003,623,701.54上期国债返回0上期国债利息04,282,240.00还银行贷款-2,600,000.00银行贷款利息-52,000.003,675,701.54还上期紧急贷款0上期紧急贷款利息03,675,701.54纳  税-33,233.12买机器0分  红0买国债0现  金+1780321.021780321.02国  债+01780321.02原材料+3263002106621.02产  品1+80942.312187563.32产  品2+599076.922786640.25产  品3+397510.773184151.02产  品4+757389.233941540.25研发费用待摊+2250004166540.25机器原值+1260000016766540.25机器折旧-361200013154540.25债券-39960009158540.25未投产机器原值+09158540.25合  计9158540.25上期期末净资产说明：每期决策前把内部报表中的公司相关信息复制到绿色区域，其他的不要动产品工厂库存本期研发累积研发产品等级A501000004000004.762B1011200006000004.762C501300005800003D411000007000003当利润首次为负时，交税信用=本期利润*30%，当下期盈利时先补前面亏损现金累计产品市场1,257,484.14本行单独复制113,857,484.14123,857,484.14133,610,484.14143,483,194.14213,473,194.14223,463,194.14232,854,794.14242,813,994.14312,813,994.14322,363,994.1433341,711,994.14411,711,994.14421,693,954.14431,657,954.1444期末企业的产品状况期末产品状况公司上期会计项目1,448,548.14产品工厂库存150808,235.642101548,235.64350303,235.644414,585,475.644,528,091.644,489,284.144,465,554.144,465,554.144,465,554.141,865,554.141,813,554.141,813,554.141,813,554.141,780,321.021,780,321.021,780,321.021,780,321.02现  金+1,780,321.021,780,321.02国  债+01,780,321.02原材料+326,300.002,106,621.02产  品1+80,942.312,187,563.32产  品2+599,076.922,786,640.25产  品3+397,510.773,184,151.02产  品4+757,389.233,941,540.25研发费用待摊+225,000.004,166,540.25机器原值+12,600,000.0016,766,540.25机器折旧-3,612,000.0013,154,540.25债券-3,996,000.009,158,540.25未投产机器原值+09,158,540.25上期期末净资产工人数3402机器数2102原材料326,300.0012现  金1,780,321.0211累计折旧3,612,000.001银行信用额度2,900,000.0013国  债02债  券3,996,000.003累计研发费2,280,000.002本期利润606,538.465本期交税33,233.1212累计交税318,495.5313交税信用01累计分红351,294.319净资产9,158,540.2512人均利润率1,783.945总资本利润率0.04615综合评分-0.67537112上期预订本期需求本期销售市场份额下期订货期末库存3120495.20%2203117394.34%240061614.38%0110787813.02%00237397.10%020237396.85%02510818810.20%0018607819.90%03019193817.27%0122194024.39%0012193113.84%0148233112.20%01710142415.58%0810182826.92%037073.80%0327185.16%035期末产品状况上期期末公司状况本期研发累积研发产品等级成品比率100,000.00400,000.004.7620.98120,000.00600,000.004.7620.978130,000.00580,000.0030.976100,000.00700,000.0030.974废品1112112211111111期末产品状况说明：本页数据不要改动产品市场上期预订本期需求本期销售市场份额下期订货期末库存废品110105949.17%300120105948.60%30013621271.91%04311416607615.23%00221033275.41%20022034275.33%200231078476.16%10012415974712.21%18013118502021.27%19003218572033.89%220