项目资金申请报告

2011年省财政信息产业发展专项——信息化项目企业资源计划系统(ERP)开发及深化应用资金申请报告申报单位：安徽淮北天宏集团实业有限公司联系人：陈振东联系电话：[phone]申报地址：淮北市淮海西路28号邮编：235000二○一一年六月1目录一、项目概况……………………………………………………………2（一）项目单位概况……………………………………………………2（二）信息化现状………………………………………………………6二、项目的需求分析…………………………………………………9（一）项目建设的背景…………………………………………………9（二）项目建设的意义………………………………………………10（三）采用信息系统实现的经济效益………………………………12（四）项目实施过程…………………………………………………14（五）功能需求分析…………………………………………………14（六）设备需求分析…………………………………………………15三、项目建设方案……………………………………………………17（一）建设目标………………………………………………………17（二）软件及应用系统功能…………………………………………17四、项目实施进度和组织安排………………………………………29（一）项目建设周期…………………………………………………29（二）实施进度计划…………………………………………………30（三）责任人和组织保障……………………………………………30五、项目风险及防范…………………………………………………31六、总投资详细估算和资金来源……………………………………35（一）投资估算………………………………………………………35（二）资金筹措………………………………………………………36七、经济和社会效益…………………………………………………36（一）项目实施的经济效益…………………………………………36（二）项目社会效益…………………………………………………36八、提交的在关附件…………………………………………………372一、项目概况（一）项目单位概况1、单位职责、内设及下属机构、人员编制和业务情况安徽淮北天宏集团是一家集科研、农产品加工、饲料于一体，下属3家全资公司和3家合资公司的民营化股份制企业集团。年销售收入近5亿元，拥有省级企业技术中心，是安徽省农业产业化龙头企业、安徽省首批创新型试点企业、安徽省粮食产业化“十强”重点龙头企业、安徽省民营企业“五十强”和全省100户“专、精、特、新”重点培育企业，国家星火计划龙头企业技术创新中心，国家农产品加工企业技术创新机构，企业信誉等级AAA。先后荣获“全省农业产业化先进龙头企业”、“安徽省民营科技企业”、“安徽省著名商标”、“安徽名牌农产品”、“安徽名牌产品”等一系列荣誉。拥有省级科技成果和新产品技术7项、专利8项，其中国家发明专利4项，并顺利通过ISO9001：2000国际质量体系、HACCP食品安全体系、ISO10012测量管理体系、C标志和绿色食品认证。集团公司主要产品有：小麦粉、挂面及面制食品、饲料及添加剂、醋及调味品、生物制品等。主要产品在本地区域市场占有率40%以上，远销北京、上海、广东、浙江、湖南、湖北、江西、江苏、辽宁、吉林、黑龙江等二十多个省、市、自治区。天宏集团年农产品加工能力近30万吨，总资产1.32亿元，总负债5544万元，资产负债率42%，固定资产5266万元。被授予淮北市民营企业纳税前30名、安徽省A级纳税单位。天宏集团现有职工420人，其中大专以上学历人员236人。研发中心3现有科技人员82人，占企业总人数20%，其中研究生和高级职称以上的高级人才16人。天宏集团始终围绕自主研发与产学研结合的创新模式，先后与中国科技大学、上海复旦大学、浙江工业大学、无锡江南大学、安徽农业大学、河南工业大学、武汉工业学院、浙江河姆渡红曲研究所等多家研究机构建立了长期稳定的合作关系。并在有关专家的指导下，与安徽农业大学进行了“虫草多糖”的研制开发；与浙江工业大学进行了“高色价及功能性红曲”的研究开发；与上海复旦大学进行了“饲料添加剂——硫链丝菌肽”的研制开发；与江南大学进行了“小麦深加工产品”的研制开发；与武汉工业学院进行了“小麦麸膳食纤维”的生产开发；与河南工业大学进行了“小麦粉精深加工技术”合作等。集团拥有安徽省企业技术中心，该中心又被国家科技部、农业部分别命名为星火计划龙头企业技术创新中心和农产品加工企业技术创新机构。天宏集团组建起了初具规模的生物、功能性食品、生物医药中间体中试基地，建立起了自己独具特色的菌种库；关键技术装备和检测手段达国内同行业领先水平，为使天宏集团的产品实现生产一代，储备一代，开发一代的阶梯型结构，广泛收集国内外市场信息，积极参加各类科技展览交易会，调研、分析市场趋势，加强与相关科研院所的产学研合作，搜集筛选项目；并引进了一批硕士、学士和工程技术人员，组成了一支集理论基础与开发经验全面的具有现代科技技术的高技术研发队伍，形成产学研结合的合作体系，不断培育自己特色的核心技术，取得了一大批科研成果、奖项等，建立了整套成功的科研、开发、推广模式。42、近三年来职责和业务的调整情况及未来发展趋势天宏集团是“农”字头企业，围绕粮食、农副产品深加工，寻求传统产业的新突破是天宏发展的根本所在。为了成为国家级农业产业化龙头企业，带动一方农民致富，经过对行业现状分析、广泛市场调研和专家论证，董事长孙宜彬以战略家的眼光提出了天宏集团“两翼”发展战略——一翼为饲料产业一体化，另一翼为食品产业一体化。实现饲料产业一体化:为了实现饲料产业一体化，1995年7月董事长孙宜彬通过招商引资，在全市率先引进上市公司湖南正虹科技发展股份有限公司，来淮创办合资企业——安徽淮北正虹饲料有限公司。经过艰苦创业、快速发展和跳跃式发展，淮北正虹不仅在天宏集团各分子公司中名列第一，而且位居全省前列、全国饲料行业50强，在此基础上又合资创办了淮北兴农、滁州正虹等合资公司。十几年来累计加工产销饲料近100万吨，带动十几万养殖户增加收入近亿元。实现食品产业一体化:黄淮海平原是优质小麦的主产区，所以，天宏集团选择走小麦深加工之路，做大面制食品主营业务。集团公司拥有年产十万吨小麦深加工面粉生产线一条、年产三万吨面制食品生产线三条。为了实现食品产业的一体化，天宏集团以产学研联合开发为途径，通过生物工程等高新技术带动提升传统产业，近几年来，公司与十多所高等院校通过产学研联合建成了全市唯一的食品科研中试基地，联合开发了十几个新产品，其中获国家专利产品4个。十年来天宏集团累计加工小麦近100万吨，落实小麦订单合同75余万亩，带动我市农民累计增加收入约1000多万元。2007年开始，天宏集团为响应市委、市政府“退城进园”的号召，5在凤凰山国家级食品示范园征地200亩，新建“天宏集团工业园”，总投资1.3亿元的建设工程项目已基本完成。一是投资近5000万元年产20万吨四条饲料生产线的项目，已于去年3月11日竣工投产；二是投资2000多万元年产5万吨的面制食品项目三条生产线，已于2010年陆续竣工投产；三是投资2000多万元的研究所科研项目和集团公司总部，也于今年3月26日全部搬迁到凤凰山食品工业园，顺利投入运行；四是投资4000多万元年产10万吨营养面粉深加工项目，已进入设备安装阶段，预计年底正式投产。“天宏集团工业园”项目全部建成后，每年食品、农产品加工能力将达到30万吨，销售收入将达10亿元，带动新增社会就业近500人，为天宏集团实现“两翼”发展战略和再次腾飞奠定了坚实的基础。3、拟建项目与项目单位职责、业务的关系拟建项目承担单位为安徽淮北天宏集团实业有限公司，公司拟引入并推行科希盟和创ERP系统，系统根据公司生产经营的特点，对原料采购、生产过程、产品销售、库存管理过程中产生的各种信息，进行收集、存贮和处理。产品生产的进、销、存数据输入计算机内，用《系统》设置的多种功能，把小麦入库量、产量、销售量融为一体，进行分析、归纳，掌握产品生产进销存的总体情况，以及生产经营各个环节存在的问题，及时地进行调整和控制。公司以建设“天宏集团农产品科技加工园”为契机，建设“农副产品深加工企业综合信息化管理系统”整体信息化项目，按照管理信息资源系统的原理和方法，采用成熟的信息技术和手段，建立覆盖全公司的6安全可靠的计算机高速信息网络。公司将以信息化支持集团公司管理工作的全过程，加强生产经营活动中的各种信息资源的管理与应用，优化人、财、物和信息资源在产、供、销等各环节的运行机制，在为企业生产经营活动提供全面信息服务的基础上，提供经营管理决策支持功能。通过生产检测分析系统的应用，提高公司产品质量水平和产品档次。开展“B2B”电子商务，在Internet国际互联网上逐步建立起企业自己的商业运作体系，实现与国际接轨。（二）信息化现状1、本单位或本领域信息化建设的整体框架规划或设想集团公司在遵循“满足需求、先进、科学、符合实情”原则的前提下,采用“总体规划、分步实施、重点突破、效益驱动”的实施策略。即：第一部分：网络建设和基础物流模块建设，包括：系统管理模块、物料信息模块、库存管理模块、采购管理模块、销售管理模块等。第二部分：信息化建设的深化应用，主要包括：计划管理模块、生产管理模块、设备管理模块、质量管理模块、人力资源管理模块、应收应付管理模块、办公OA系统。其中：第二部分又分为两个阶段进行实施。项目的操作实施过程兼顾公司当前业务需求和未来发展趋势，先解决公司目前急需解决的信息沟通不畅、物流混乱等矛盾，再逐步进行业务流程的改造、优化，整合公司内外资源，理顺管理，提高效益。实施、设计农产品加工行业经营管理信息化，是针对公司提高经营管理水平的需求，最终组织建立起公司资源管理规划和经营管理数字化集成平台及框架，建设公司生产、经营、管理及技术等以数字化综合资源模型为核心的信息化7管理系统，从而实现企业经营管理与资源管理的信息集成及业务协同，并在公司范围内开展全方位的信息化工作。企业要高效稳步发展，要在激烈的市场竞争中保持强劲的竞争力和活力，一套科学、规范的管理机制和手段是不可缺少的。信息资源的综合开发和利用，将成为今后企业发展不可缺少的推动力。因此，我们要加快管理信息网络系统建设，使信息加工、应用信息传递能力明显加强，为企业的内部信息管理、办公自动化提供高技术手段，为企业的经营决策提供全方位解决方案的依据。及时了解和掌握世界经济的发展趋势，使企业的发展适应世界经济发展的潮流。2、现有应用系统的情况在网络基础建设上，公司已经基本完成集团总部和各分公司的局域网建设，网络传输总部利用光缆设备,分公司利用电信ADSL。现有各类PC终端机75台，打印机25台，可暂时满足企业人员的互联网访问需求。具体网络拓扑结构图如下:路由器：：工作站部门交换机SiSi部门交换机工作站光纤接入Internet8在软件应用方面，公司于2001年在饲料分公司建有一套较实用的内部管理信息系统，通过近2年的实施和数十次的修改、完善，系统于2003年投入正式使用，目前系统运行稳定，业务部门反映良好。分厂系统包括总帐、应收应付、固定资产、工资、UFO报表、现金流量表、财务分析七大模块组成，其应用模式为：集团总部导入各子公司账套，以保证总账的子公司账套与各分子公司一致——子公司建账套后上传给总部；具有独立的财务核算权，定期将账套上传给总部——子公司初始账套后上传给集团总部，集团总部通过“账套引入”建立各分子公司的账套。（日常制单、审核、记账，定期备份账套通过“年度账套引入”或通过“数据复制”进行年度数据发布）——总部定期将各分子公司备份的账套通过“年度账套引入”进行账套引入或通过“数据复制”进行年度数据的增量复制，进行更新，此时母子公司数据同步。3、拟建项目与已有系统的关系集团公司引入科希盟的全套ERP建设思路，在集团内推行科希盟和创ERP系统，必须在已有网络设备的基础上实施，建设系统管理模块、物料信息模块、库存管理模块、采购管理模块、销售管理模块；同时，构架计划、