银行专用-评价公司财务分析指标(EXCEL)

近三年主要财务数据列表：单位：人民币千元项目2005年末2006年末2007年末07与06年相比变化率最新一期数据资产总计#DIV/0!流动资产合计#DIV/0!其中：货币资金#DIV/0!交易性金融资产#DIV/0!应收账款#DIV/0!其他应收款#DIV/0!存货#DIV/0!预付帐款#DIV/0!长期投资合计#DIV/0!其中:长期股权投资#DIV/0!投资性房地产#DIV/0!非流动资产合计#DIV/0!其中:固定资产#DIV/0!在建工程#DIV/0!无形资产#DIV/0!其中：土地使用权#DIV/0!负债合计#DIV/0!流动负债合计#DIV/0!其中：短期借款①#DIV/0!应付票据②#DIV/0!一年内到期的非流动负债③#DIV/0!预收账款#DIV/0!应付账款#DIV/0!其他应付款#DIV/0!长期负债合计#DIV/0!其中：长期借款④#DIV/0!专项应付款#DIV/0!应付债券⑤#DIV/0!刚性负债合计＝①＋②＋③＋④＋⑤000#DIV/0!0所有者权益合计#DIV/0!其中：实收资本#DIV/0!资本公积#DIV/0!未分配利润#DIV/0!负债和所有者权益总计000#DIV/0!0资产负债率%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!流动比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!速动比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!已获利息倍数#DIV/0!主营业务收入#DIV/0!主营业务成本#DIV/0!主营业务利润#DIV/0!利润总额#DIV/0!投资收益#DIV/0!净利润#DIV/0!蓝色部分为表格自动计算，请不要填写数据资产负债指标盈利指标总资产报酬率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!---净资产收益率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!---主营业务利润率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!总资产周转率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!---应收账款周转率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!---存货周转率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!---经营活动产生的现金流量净额#DIV/0!经营活动产生的现金流入#DIV/0!投资活动产生的现金流量净额#DIV/0!投资活动产生的现金流入#DIV/0!筹资活动产生的现金流量净额#DIV/0!筹资活动产生的现金流入#DIV/0!现金净增加额#DIV/0!现金流指标资产运营指标计算数据备注=(利润总额+利息支出)/利息支出,利息支出为估算值