金蝶云K3-Cloud-V7.3-产品培训-财务-智能会计平台

R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial财务云产品部金蝶云星空V7.3产品培训--智能会计平台R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial21产品框架介绍1.1产品规划思路1.2产品框架与应用价值2系统应用介绍2.1系统整体应用流程2.2基础数据与控制策略2.3系统参数设置及其影响2.4账务处理2.5扫描记账2.6对账管理提纲Outline提纲R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial3业务财务一体化通过智能会计平台实现业务系统与总账的集成，建立数据关联，实现业务财务一体化。支持多核算体系、多账簿的应用系统根据账簿的核算规则自动转换/取数，实现业务单据在不同账簿下的核算工作。高效生成凭证•系统即时获取业务单据、自动读取凭证模板，并支持批量执行；保证账务处理的质量和效率。•支持单据审核自动生凭证、定时生成凭证。1.1智能会计平台规划思路R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial4与其他系统接口图业务财务一体化：1、业务系统的任意单据（包括自定义单据）只要配置了凭证模板，即可通过智能会计平台生成凭证。2、智能会计平台能够即时获取业务单据的信息，真正实现了业务随时发生、财务随时核算的管理诉求。R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial5凭证生成过程业务单据001业务单据002业务单据003业务凭证001业务凭证002业务凭证003总账凭证001业务单据一对一生成业务凭证，业务凭证一对一或汇总生成总账凭证。业务凭证把业务数据转变成标准的财务数据，详细记录每一笔经济业务的财务信息，确保财务分析可追溯。R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial6多核算体系多账簿下的单据与凭证•对某张业务单据生成凭证时根据账簿读取对应核算体系和会计政策下的核算值，支持多核算体系、多会计政策、多账簿的应用。业务单据a业务组织智能会计平台凭证Ａ核算体系a核算组织主账簿凭证Ａ核算体系a核算组织副账簿凭证Ｂ核算体系a核算组织主账簿凭证Ｂ核算体系a核算组织副账簿R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial71产品框架介绍1.1产品规划思路1.2产品框架与应用价值2系统应用介绍2.1系统整体应用流程2.2基础数据与控制策略2.3系统参数设置及其影响2.4账务处理2.5扫描记账2.6对账管理提纲提纲OutlineR:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial81.2产品框架与应用价值系统参数基础设置业务处理账务核对存货对账现金对账银行存款对账应收账款对账应付账款对账应付暂估对账固定资产对账应收票据对账………凭证生成凭证生成情况查询业务凭证查询总账凭证查询凭证自动生成方案分录类型凭证模版智能会计平台参数R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial91产品框架介绍1.1产品规划思路1.2产品框架与应用价值2系统应用介绍2.1系统整体应用流程2.2基础数据与控制策略2.3系统参数设置及其影响2.4账务处理2.5扫描记账2.6对账管理提纲提纲OutlineR:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial102.1系统整体应用流程系统参数/基础设置账务处理期末处理智能会计平台参数分录类型凭证模版凭证生成凭证生成情况查询业务凭证查询凭证自动生成方案总账凭证查询总账与业务报表对账业务模块结账总账期末结账R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial111产品框架介绍1.1产品规划思路1.2产品框架与应用价值2系统应用介绍2.1系统整体应用流程2.2基础数据与控制策略2.3系统参数设置及其影响2.4账务处理2.5扫描记账2.6对账管理提纲提纲OutlineR:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial12分录类型分录类型是根据业务对会计科目的抽象和概括；根据科目影响因素的不同设置对应的会计科目。在设置凭证模板时可多次引用,减少设置工作量。应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial13分录类型分录类型物料估价（AOAE001）科目类型预设为“存货类科目”；凭证模版保存时对引用分录类型物料估价（AOAE001）或者分录类型对应的科目类型为“存货类科目”的模版分录进行借贷方向校验，详见凭证模版介绍。主要针对引用存货类科目的分录类型，在库存单据凭证模版保存时，进行存货出入库序列及凭证借贷方一致性校验。应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial14凭证模板整体介绍凭证模板的设置可参考系统预置模板，对其中关键字段说明如下：业务分类：可以理解为对单据的业务细分，不同的业务分类可以设置不同的模板分录。单据上的表头字段均可以作为业务分类的判断依据（注意不仅仅是单据类型字段）。通过业务分类，可以覆盖一种来源单据承载的多种应用场景。举例说明：应付单的单据类型中的标准应付和费用应付，两种单据类型账务处理不同，那么在设置凭证模板时应该设置两个业务分类，一个业务分类的单据类型=标准应付，一个业务分类的单据类型=费用应付，两个业务分类所对应的模板分录是不同的。单据生成凭证时系统会自动判断满足哪个业务分类从而生成对应的分录。对于不包括在业务分类条件内的业务单据，系统是默认作为不需要生成凭证，凭证生成会把这部分单据排除在外。例如收料单有标准收料单、费用收料单等多个单据类型，预置的收料单凭证模板的业务分类只包含了费用收料单，那么系统会判断只有费用收料单是需要生成凭证的，而标准收料单等不需要生成凭证。（这么设置凭证模板的原因在于标准收料单等在收料后会做入库处理，在入库环节生成凭证）分录类型与科目：在凭证模板上引用分录类型后，会将分录类型上的科目携带过来，用户可以进行修改；最后生成凭证取的是【科目设置-修改】界面的科目。R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial15凭证模板整体介绍分录行生成条件：可以理解为生成该行分录的前提条件；为空则表示无条件生成；单据上的所有字段均可以作为分录行生成条件的判断依据。举例说明：应付单——费用应付单分录上有个【计入成本】复选框，是否计入成本在账务处理时要求进不同的科目，计入成本冲减应付暂估科目，不计入成本则进费用科目；那么在设置凭证模板时就应该这么设置：一条分录的借应付暂估，分录行生成条件是计入成本，另一条分录是借费用，分录行生成条件是不计入成本。单据生成凭证是系统会自动判断满足哪个分录行生成条件从而生成对应的分录。金额（含原币金额、本位币金额）：若模板分录的金额设置取的是表头字段，模板分录的其它要素（科目影响因素来源、核算维度、币别、摘要、结算方式、结算号、分录行生成条件）也应该设置成取表头字段；若金额取表头字段，其它要素取表体字段，可能会导致取不到值甚至引起凭证生成中断。若模板分录的金额取的是表体字段，模板分录的其它要素（例如科目影响因素来源、核算维度、币别、摘要、结算方式、结算号、分录行生成条件）可以设置成取表头字段可以设置成表体字段。需要说明的是，系统预置的凭证模板是根据预置的新会计准则科目和预置的业务流程来进行设置的；客户实际应用时，科目和实际流程一旦修改，系统预置的凭证模板也就不适用了，必须进行相应修改或另行配置。R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial16凭证模板需要生成凭证的单据都必须设置凭证模板。凭证模板建立起单据与凭证间的关联关系。凭证模版（整个模版）、模版分录支持复制。凭证模版以及模版分录复制时支持科目、核算维度、科目影响因素等一并复制。应用介绍应用场景定义此类单据是否必须生成总账凭证，总账期末结账时进行检查。单据可以根据业务需求拆分成多个业务分类；不同的业务分类可以设置不同的模版分录。若适用账簿为空，则表示为通用模版，所有账簿均适用；若适用账簿不为空，则表示为指定账簿的个性化模版；生成凭证时先读取个性化模版，再读取通用模版。R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial17业务分类•可以区分不同业务生成不同凭证分录。•满足企业特殊场景下凭证生成需求。分类条件设置支持单头字段设置区分不同凭证分录。应用介绍应用场景特殊说明见备注R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial18科目设置满足不同业务记账；快速高效的设置凭证模版的科目影响因素。设置凭证分录科目；设置核算维度来源单据上的字段；科目影响因素可以为基础资料和辅助资料；科目影响因素设置指定单据上的来源字段。应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial19金额设置满足凭证原币和本位币金额。原币金额支持取单据上的金额字段，也支持自动计算；本位币金额支持取单据上的金额字段；应用介绍应用场景R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体：黑体R:176G:115B:252英文字体：Arial20分录条件可以区分不同业务生成不同凭证分录。满足企业特殊业务场景下凭证生成需求。见备注分类条件设置条件判断生成分录依据；支持单据上所有的字段设置分录条件。应用介绍应用场景出入库单据存货核算后，若单据部分分录为服务类物料，可设置分录行生成条件剔除此类物料。R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G: