金锋――在股票市场,如何解套？

研究源于数据研究创造价值在股票市场，如何解套？证券分析师金锋1研究源于数据研究创造价值目录一、投资心态及境界二、解套的技术和方法一主动性解套三、解套的技术和方法二被动性结套研究源于数据研究创造价值第一部分投资境界及心态研究源于数据研究创造价值境界一：欲穷千里目更上一层楼1、进入股市只是为了赚钱任何投资者到市场里来目的很简单——赚钱•这个时期有的是：理想希望激情•这个时期缺的是：分析能力交易技巧进而采取的选择：•A、依靠消息碰运气•B、下定决心学习专业知识提高自身技能研究源于数据研究创造价值2、艰苦学习，提高理论水平，但实战中仍不能赚钱通过学习后一定程度上掌握了基本分析和技术分析的技巧，运用于实战交易发现有时候对，有时候错。•这个时期有的是：一定程度的分析能力，一定的交易经验•这个时期缺乏的是：理论和实践融会贯通的能力。进而采取的选择：•A、放弃•B、苦苦求索境界二：衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴研究源于数据研究创造价值3、豁然开朗茅塞顿开•通过理论和实践反复尝试，最后融会贯通，此时无招胜有招，胜券了然心中。•这个时期有的：必胜的信心赚钱的能力•这个时期需要的是：行情和时间境界三：众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处研究源于数据研究创造价值1、先把暴富心放下，回到现实中来。普普通通的投资者，智商不见得出众，资金也不雄厚没有达官贵人给传递消息，凭什么暴富？财富的逐步累积才是王道！巴菲特曾经说过，复利就是累积的工具。2、不要试图改变市场，而是要让自己适应市场。很多人，赔钱的时候往往有很多理由，怨庄家，怨政策可是，他没有想想，为什么在同一个市场环境中，有的人能赚钱，而他却赔钱。市场不会因为你一个人的抱怨而发生改变，只能调整自己的心态去适应市场。需要抛弃的心态研究源于数据研究创造价值83、心态决定一切。投资者需要从一夜暴富的投机心态调整到稳健盈利的长期投资心态，否则，将永远不会盈利，即使在牛市赚了，在熊市也肯定会再亏掉，绝对不会有例外。股市永远都不会一直是牛市，也不会一直是熊市，永远都是牛熊交替。心态调整不到位，经过数年，经过数轮牛熊交替，绝对是亏损，绝对不会盈利。4、亏损的人是羊，盈利的人是狼。当亏损者想要从羊的队伍离开，加入狼的队伍时，就不能再用羊的思维方式思考。这个时侯投资者需要的是狡猾冷静且有战略眼光的狼的思维，否则，即使被拉进狼的队伍，也只是一只披着狼皮的羊，在猎取食物时，不会有任何收获。研究源于数据研究创造价值第二部分解套的技术和方法一主动性解套研究源于数据研究创造价值主动性解套就是投资者按照自己的判断，进行主动性认赔，从而摆脱被套的一种交易方法。主要可分为：分步解套法、止损解套法、换股解套法、日间交易解套法、做空解套法研究源于数据研究创造价值分步解套法此法适用于平衡市且套得较深的股票，在牛市中不太适用。操作策略：1、如果手中有多只股票被套，要集中资金，选择最先启动的个股进行操作，等解套后再对其他股票一一击破；2、必须在上升通道中低吸高抛。研究源于数据研究创造价值止损解套法此法适用于追涨、投机性买入和股价在高位的股票，对满仓深套的人尤其适用，但有一定的做空风险。操作策略：1、要果断，不要错过止损的机会；2、避免在低位操作，发现股价跌不下去时要及时回补，以免踏空。研究源于数据研究创造价值研究源于数据研究创造价值换股解套法此法适用于基本面趋弱或无资金关照的股票，缺点是换股失误会赔了夫人又折兵，增加新的风险。操作策略：1、换低不换高；2、换优不换劣；3、换强不换弱研究源于数据研究创造价值日间交易解套法频繁高抛低吸，利用盘中波动做差价降低成本。操作策略：在持仓股股价下跌后低位买入同样的股票，等到盘中股价上涨时卖出原有的持仓股，等到股价下跌后再买回来，尾盘仍持有该股。研究源于数据研究创造价值研究源于数据研究创造价值做空解套法有人认为中国股市没有做空机制，不能做空，这是错误的，被套的个股就可以做空。操作策略：当发现已经被深套而无法斩仓，又确认后市大盘或个股仍有进一步深跌的空间时，可以先把套牢股卖出，等到更低的位置再买回，达到有效降低成本的目的。研究源于数据研究创造价值研究源于数据研究创造价值一、留小换大。小盘股因重组成本低等原因容易被更多的庄家选中控盘，导致小盘股股性较活，走势常常强于大盘。所以，小盘股是跑赢大势和换取手中滞涨股的首选品种。二、留低换高。低价股很容易被市场忽视，投资价值往往被市场低估，低价股由于绝对价位较低，进一步下跌的空间较有限，风险较小。如果是从高位深跌下来的低价股，因为离上档密集套牢区较远，具有一定的上涨潜力。而高价股本身的价格就意味着高风险，导致高价股面临较大的调整压力。所以，换股时要换出高价股，留下低价股。解套九项基本原则：研究源于数据研究创造价值三、留新换老。新股、次新股由于未经过扩容，一般流通盘偏小，很容易被主力控盘。上市时间不长、没有被疯炒过的次新股，上档套牢盘较轻，加上次新股刚刚上市，募集了大量现金，经常会出现新的利润增长点。这些因素都很容易激起主流资金的炒作热情。四、留强换弱。弱势股的特征是如果大盘下调，弱势股就会随着大盘回落，跌幅往往会超过大盘；如果大盘反弹，弱势股即使跟随大盘反弹，其力度也比大盘弱。所以，投资者一旦发现自己手中持有的是弱势股，无论是被套还是获利，都要及时清仓，另选强势股。这样才能有效保证资金的利用率。研究源于数据研究创造价值五、留下有庄股，换出无庄股。有庄股是指有主力介入的股票，介入的主力凭借雄厚的资金，往往不理会大盘的起落，不断地推高股价，股价呈现出强者恒强的走势。无庄股由于缺乏主力资金的关照，大多是一些小散户在里面苦苦地支撑，如果持有这种股票，只能和其他散户一起苦撑了。六、留下新庄股，换出老庄股。因为老庄股不论以前是否有过巨幅拉升，不论是否有获利的时间及空间，只要在长期的时间和成本的压制下，老庄股往往会考虑如何择路而逃，所以，老庄股的上升空间和上升力度都值得怀疑。新庄股指的是主力介入时间没有超过1年的个股，由于新资金刚刚介入，其爆发力往往会超过老庄股。研究源于数据研究创造价值七、留下底部放量股，换出底部无量股。要换入能上涨的、涨得快的股票，凡是在底部放量的股票，跟随大盘起伏时往往会弱于大盘整体走势，即使将来被庄家选中，主力在临建仓前也会把它打下去吸筹。如果庄家的股票在底部不放量，只能说明主力早已吸了一肚子货，正在想着怎么派发，将来的上升空间可想而知。所以，换股时要尽量关注底部放量股。八、留下主流板块个股，换出冷门股。有些冷门股，每天仅在几分钱上下波动，全天成交稀少，如果手中有这种个股，应该及早把它抛出，换入现在属于主流板块但涨幅还不大的个股。九、留下有潜在题材股，换出题材明朗股。市场中经常会传说一些朦胧的题材，至于是否真实并不重要，只要能得到投资大众的认同，股价常常会有喜人的表现。可是题材一旦明朗，炒作便会宣告结束。所以，换股时要注意选择一些具有潜在朦胧题材的个股，不必选利好已经兑现的个股。研究源于数据研究创造价值第三部分解套的技术和方法一被动性解套研究源于数据研究创造价值被动性解套就是由于投资交易失败，而被困在一支重仓个股当中，通过个股基本面和自身个股的波动规律，来进行逐渐摊薄成本，最终实现解套的一种交易方法。主要可分为：死捂解套法、摊平解套法、波段操作法研究源于数据研究创造价值死捂解套法此法适用于买入价位较低、长线投资的股票。其优点是无需增量资金，无操作难度，缺点是消极被动，会错失许多投资机会。操作策略：1、捂绩优股不捂绩差股；2、捂低不捂高，如股价在中高位，则宜采取更加积极的解套策略。研究源于数据研究创造价值研究源于数据研究创造价值摊平解套法此法适用于仓位较轻的投资者，缺点是在下跌中会放大风险。操作策略：把握五个摊平时机，即已深套、指数见底或个股走强、股价创新低且有止跌迹象、股价在底部区域、股票有投机或投资价值。研究源于数据研究创造价值研究源于数据研究创造价值波段操作法：此法适用于有一定技术分析基础并熟练掌握的投资者，缺点是要求有很强的技术和趋势把握能力。操作策略：1、需要对趋势的理解和把握相对比较精确2、同时对大盘的阶段走势要把握比较精准3、需要一些宏观经济走势方面的大局观念研究源于数据研究创造价值研究源于数据研究创造价值被动性解套可分为：死捂解套法、摊平解套法、波段操作法主动性解套可分为：分步解套法、止损解套法、换股解套法、日间交易解套法、做空解套法研究源于数据研究创造价值预祝大家早日摆脱被套的尴尬！早日加入盈利者的行列！谢谢！