2018年泰山索道运营中心部门预算

2018年泰山索道运营中心部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2018年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、2018年一般公共预算支出表六、2018年政府性基金预算支出表七、2018年财政拨款安排的基本支出预算表八、政府采购预算表九、2018年一般公共预算“三公”经费支出表第三部分2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能泰山索道运营中心为促进旅游产业发展，提供客运索道运营服务，主要负责泰山中天门、桃花源、后石坞三条客运索道的安全运营、维护和管理工作；负责国有资产的保值、增值；负责索道票据的领取、发售、审验和检查等管理工作；负责将票证等收费及时足额上交财政专户；负责所属单位的各项管理工作。二、部门预算单位构成泰山索道运营中心为一级预算单位。第二部分2018年部门预算表表1.收支预算总表部门（单位）：泰山索道运营中心单位：万元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、财政拨款10,320.1一般公共服务支出5.0一般公共预算拨款10,320.1社会保障和就业支出586.7政府性基金拨款医疗卫生与计划生育支出256.6国有资本经营预算城乡社区支出3,416.0二、事业收入商业服务业等支出9476.8三、其他收入本年收入合计：10,320.1本年支出合计：13,741.1七、上年结转3,421.0结转下年收入总计：13,741.1支出总计：13,741.1表2.收入预算表部门（单位）：泰山索道运营中心单位：万元功能科目编码功能科目名称合计财政拨款事业收入（含算外拨款收入）其他收入上年结转类款项一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算合计13,741.110,320.13,421.0201一般公共服务支出5.05.017质量技术监督与检验检疫事务5.05.0标准化管理5.05.0208社会保障和就业支出586.7586.705行政事业单位离退休559.3559.305机关事业单位基本养老保险缴费支出399.5399.506机关事业单位职业年金缴纳费支出159.8159.899其他社会保障和就业支出27.427.401其他社会保障和就业支出27.427.4210医疗卫生与计划生育支出256.6256.611行政事业单位医疗256.6256.602事业单位医疗256.6256.6212城乡社区支出3,416.03,416.008国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3,416.03,416.003城市建设支出3,416.03,416.0216商业服务业等支出9476.89476.899其他商业服务业等支出9476.89476.899其他商业服务业等支出9476.89476.8表3.支出预算表部门（单位）：泰山索道运营中心单位：万元功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出其他收入类款项合计13,741.14,715.49,025.7201一般公共服务支出5.05.017质量技术监督与检验检疫事务5.05.0标准化管理5.05.0208社会保障和就业支出586.7586.705行政事业单位离退休559.3559.305机关事业单位基本养老保险缴费支出399.5399.506机关事业单位职业年金缴费支出159.8159.899其他社会保障和就业支出27.427.401其他社会保障和就业支出27.427.4210医疗卫生与计划生育支出256.6256.611行政事业单位医疗256.6256.602事业单位医疗256.6256.6212城乡社区支出3,416.03,416.008国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3,416.03,416.003城市建设支出3,416.03,416.0216商业服务业等支出9476.83872.15,604.799其他商业服务业等支出9476.83872.15,604.799其他商业服务业等支出9476.83872.15,604.7表4.财政拨款收支预算表部门（单位）：泰山索道运营中心单位：万元收入支出项目2018年预算项目2018年预算总计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算拨款10,320.1一般公共服务支出5.05.0二、政府性基金拨款社会保障和就业支出586.7586.7三、国有资本经营预算医疗卫生与计划生育支出256.6256.6城乡社区支出3,416.03,416.0商业服务业等支出9476.89476.8本年收入合计：10,320.1本年支出合计：13,741.110,325.13,416.0七、上年结转3,421.0结转下年收入总计：13,741.1支出总计：13,741.110,325.13,416.0表5.2018年一般公共预算支出表部门（单位）：单位：万元类款项单位编码科目（单位）名称合计基本支出项目支出小计工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出12345678910合计10,320.14,715.44,523.411.6180.45,604.7104泰山索道运营中心10,320.14,715.44,523.411.6180.45,604.7208社会保障和就业支出586.7586.7586.705行政事业单位离退休559.3559.3559.305机关事业单位基本养老保险缴费支出399.5399.5399.506机关事业单位职业年金缴费指出159.8159.8159.899其他社会保障和就业支出27.427.427.401其他社会保障和就业支出27.427.427.4210医疗卫生与计划生育支出256.6256.6256.611行政事业单位医疗256.6256.6256.602事业单位医疗256.6256.6256.6216商业服务业等支出9476.83872.13680.111.6180.45,604.799其他商业服务业等支出9476.83872.13680.111.6180.45,604.799其他商业服务业等支出9476.83872.13680.111.6180.45,604.7表6.2018年政府性基金预算支出表部门（单位）：单位：万元类款项单位编码科目（单位）名称合计2018年预算小计基本支出项目支出12345678注：2018年没有使用政府性基金预算安排的支出表7.2018年财政拨款安排的基本支出预算表部门（单位）：单位：万元科目编码科目名称2018年预算金额其中：一般公共预算安排合计4,715.44,715.4301工资福利支出4,523.44,523.430101基本工资1,040.21,040.230102津贴补贴1,477.01,477.030103奖金883.1883.13010301文明奖796.4796.43010399其他奖金86.786.730108机关事业单位基本养老保险缴费399.5399.530109职业年金缴费159.8159.830111公务员医疗补助缴费256.6256.630112其他社会保障缴费27.427.430113住房公积金279.8279.8302商品和服务支出180.4180.430208取暖费8.88.830228工会经费45.545.530229福利费3.53.530231公务用车运行维护费116.0116.030299其他商品和服务支出6.66.6303对个人和家庭补助11.611.630305生活补助7.87.830399其他对个人和家庭的补助3.83.8表8.2018年政府采购预算表部门（单位）：单位：万元科目编码单位编码单位名称资金来源类款项合计财政拨款财政专户管理资金其他资金上年结转小计一般公共预算基金预算国有资本经营预算123567891011121314合计488.8488.8488.8216商业服务业等支出488.8488.8488.899其他商业服务业等支出488.8488.8488.899其他商业服务业等支出488.8488.8488.8104泰山索道运营中心488.8488.8488.8104001泰山索道运营中心488.8488.8488.8表9.2018年一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费134101161168第三部分2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018年收入预算为13741.1万元，比上年增长47%，主要是结转上年技术改造资金等3421万元。其中：财政拨款10320.1万元；上年结转桃花源索道技术改造资金3416万元，上年结转标准化管理补贴5万元。2018年支出预算为13741.1万元，比上年增长47%，主要是结转上年技术改造资金等3421万元。其中：基本支出4715.4万元，项目支出9025.7万元。（二）财政拨款收支情况2018年财政拨款收入预算为13741.1万元，比上年增长47%，主要是结转上年技术改造资金等3421万元，其中：一般公共预算10325.1万元，政府性基金预算3416万元。2018年财政拨款支出预算为13741.1万元。比上年增长47%，主要是结转上年技术改造资金等3421万元，其中：一般公共预算10325.1万元，政府性基金预算3416万元。（三）一般公共预算收支情况2018年一般公共预算当年拨款10320.1万元,较2017年增长11%，主要原因为2018年索道维修改造项目增加。2018年当年一般公共预算支出预算为10320.1万元，较2017年增长11%，主要原因为2018年索道维修改造项目增加。其中：基本支出4715.4万元，项目支出5604.7万元。1、社会保障和就业（类）支出586.7万元，主要用于职工的养老保险缴费。2、医疗卫生和计划生育支出256.6万元，主要用于职工的医疗保险缴费。3、其他商业服务业等支出9476.8万元，其中：工资福利支出3680.1万元；对个人和家庭的补助11.6万元；一般商品和服务支出180.4万元；项目支出5604.7万元。（四）政府性基金预算收支情况2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）财政拨款安排的基本支出情况2018财政拨款安排的基本支出预算4715.4万元，其中：人员经费4535万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；商品和服务支出180.4万元，主要包括取暖费、公务用车运行维护费、工会经费等。二、其他事项说明（一）政府采购情况2018年政府采购预算488.8万元，其中：财政拨款安排488.8万元。（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共134万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费116万元，公务接待费8万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少30万元，其中：公务用车购置及运行费116万元，较2017年减少20万元，原因为本年按照29辆车列支费用；因公出国（境）费10万元，较2017年减少10万元，原因为减少出国人数。（三）机关事业运行经费情况2018年机关事业运行经费预算为691.48万元。主要包括办公费、印刷费、宣传费、水电费、取暖费、因公出国、公务用车运行维护费、培训费、办公场所租赁费等支出。（四）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，单位共有车辆34辆。2018年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。（五）预算绩效目标设置情况2018年，本部门对两个项目实行了绩效目标管理，涉及资金488.8万元，其中一般公共预算488.8万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款。二、基本支出：指人员经费和日常办公经费的支出。三、项目支出：指在基本支出之外为保障索道设备正常运营所产生的运行和维修维护等支出。四、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置