中国银行代发代扣工资模板

1、概述2、操作步骤方法1：打开excel程序，在菜单中点击‘工具’-‘宏’-‘安全性’，在‘安全级’中选中‘中’后，点击确定。方法2：打开excel程序，在菜单中选择‘工具’-‘选项’-‘安全性’-‘宏安全性’，在‘安全级’中选中‘中’，确定。2.2具体步骤：完成编辑前设定后，请参照如下步骤进行委托数据编辑：★在菜单中选择‘文件’-‘新建’，在‘任务窗格’中选择‘新建’-‘根据现有工作簿’。★在打开的文件选择对话框中选择模版文件‘快捷代发批量模板.xlt’，点击‘创建’。★打开excel应用程序。(2)offcie2007在“开发工具”选项卡的“代码”组中，单击“宏安全性”。选择“启用所有宏”提示:如果未显示“开发工具”选项卡，请单击“Office按钮”，单击“Excel选项”，然后在“常用”类别中的“使用Excel时采用的首选项”下单击“在功能区显示‘开发工具’选项卡”。★在‘安全警告’对话框中，选择‘启用宏’。★进行数据编辑。(1)office2003为便于您操作，可选择以下任一方式进行编辑前的设定。中国银行网上银行（企业服务）快捷代发批量数据模版使用说明为便于您编辑快捷代发批量文件，我们为您提供了此快捷代发批量数据模版。通过‘快捷代发批量数据模板’，您可以在EXCEL中编辑快捷代发批量数据，并按照引导自动生成格式化数据文本。编辑过程中，此模版工具可以对您输入的数据进行必要的有效性和格式验证。2.1操作设定3、注意事项4、数据项格式说明批明细格式名称字符数说明客户业务编号最长16位客户应用系统自己产生的业务编号，或客户自己填写的号。非必填，如果不为空判断是否重复。★其他区域为不可编辑区域。3.2为便于您后续操作，请不要修改‘快捷代发批量模板.xlt’文件名称。3.3请不要修改工作簿中‘快捷代发批量数据’工作簿名称。3.4根据后续处理需要，您可以自行设置工作簿的文件名称。★批量文件中各数据项的具体说明：★请按照此模板的操作提示，保存相应的TXT文本文件，以便可以正常提交TXT类型的批量导入。★如使用TXT进行批量文本编辑，请注意：（1）文件内容中的每行必须符合标准格式，且每行必须以回车键换行结束。（2）数据项之间必须以管道符“|”进行分隔。（3）文本文件第一行格式须为PAYOFFSTART。（4）最后一行须为PAYOFFEND。（5）如数据项为空时，则相应的数据项不需填任何信息（包括空格）。3.5付款日期为excel可识别日期格式，保存时自动转换为yyyymmdd格式。3.6请不要修改批总金额、批总笔数内容，模板会自动计算。批总金额计算金额列中总和，批总笔数计算收款行编号列不为空的数量。3.7此模版需要在Excel2002(xp)及以上版本使用。为便于您操作，现将批量数据模版文件及各数据项的输入要求说明如下：★浅蓝色区域表示此列必填，白色表示非必填。3.1为便于您编辑，此模版中对各数据项输入区域分别以不同颜色进行了标示，具体说明如下：★浅黄色区域为固定格式标识，表示此区域不可编辑，包括C3。★橙色区域为固定格式标识，表示此区域数据可自动生成，包括H5。表示‘收款行编号’列不为空的记录数。★再次打开此excel文档，继续编辑数据。★编辑过程中可以点击‘保存格式文件数据’，对格式文件进行保存，默认保存到当前编辑excel文档所在目录，默认文件名为‘快捷代发批量数据文件.txt’。★保存excel文档，同时会自动保存格式化文本。付款行联行号5位5位数字，以4打头付款人账号最长25位必填货币名称3位必填,必须为人民币，并校验与付款账户一致批总金额最长14位，含小数点及2位小数必填,核对明细中总金额批总笔数最长5位必填,核对明细中总笔数必填1-中行0-他行必填业务摘要付款日期8位YYYYMMDD不能小于系统日期，且不能大于系统日期一个月附言最长80位非必填笔明细格式名称字符数说明金额最长14位，含小数点及2位小数必填收款人账号必填，如果卡类型为1，收款人账号有19位借记卡和最长22位存折账号；如果卡类型为4，收款人账号长度是16位。收款人姓名最长20位必填收款人证件类型最长2位非必填，同BANCS证件类型01－居民身份证02－临时身份证03－护照04－户口簿05－军人身份证06－武装警察身份证08－外交人员身份证09－外国人居留许可证10－边民出入境通行证11－对私其它21－企业法人营业执照22－企业营业执照30－驻华机构登记证31－个体工商户营业执照33－组织机构代码证47－港澳居民来往内地通行证（香港）48－港澳居民来往内地通行证（澳门）49－台湾居民来往大陆通行证收款人证件号最长32位非必填必填，中行卡时，必填写2位省行标识，他行卡时，必须填写12位CNAPS号。用途2位收款行编号最长12位收款行1位方法1：打开excel程序，在菜单中点击‘工具’-‘宏’-‘安全性’，在‘安全级’中选中‘中’后，点击确定。方法2：打开excel程序，在菜单中选择‘工具’-‘选项’-‘安全性’-‘宏安全性’，在‘安全级’中选中‘中’，确定。2.2具体步骤：完成编辑前设定后，请参照如下步骤进行委托数据编辑：★在菜单中选择‘文件’-‘新建’，在‘任务窗格’中选择‘新建’-‘根据现有工作簿’。★在打开的文件选择对话框中选择模版文件‘快捷代发批量模板.xlt’，点击‘创建’。★打开excel应用程序。(2)offcie2007在“开发工具”选项卡的“代码”组中，单击“宏安全性”。选择“启用所有宏”提示:如果未显示“开发工具”选项卡，请单击“Office按钮”，单击“Excel选项”，然后在“常用”类别中的“使用Excel时采用的首选项”下单击“在功能区显示‘开发工具’选项卡”。★在‘安全警告’对话框中，选择‘启用宏’。★进行数据编辑。(1)office2003为便于您操作，可选择以下任一方式进行编辑前的设定。中国银行网上银行（企业服务）快捷代发批量数据模版使用说明为便于您编辑快捷代发批量文件，我们为您提供了此快捷代发批量数据模版。通过‘快捷代发批量数据模板’，您可以在EXCEL中编辑快捷代发批量数据，并按照引导自动生成格式化数据文本。编辑过程中，此模版工具可以对您输入的数据进行必要的有效性和格式验证。2.1操作设定备注★其他区域为不可编辑区域。3.2为便于您后续操作，请不要修改‘快捷代发批量模板.xlt’文件名称。3.3请不要修改工作簿中‘快捷代发批量数据’工作簿名称。3.4根据后续处理需要，您可以自行设置工作簿的文件名称。★批量文件中各数据项的具体说明：★请按照此模板的操作提示，保存相应的TXT文本文件，以便可以正常提交TXT类型的批量导入。★如使用TXT进行批量文本编辑，请注意：（1）文件内容中的每行必须符合标准格式，且每行必须以回车键换行结束。（2）数据项之间必须以管道符“|”进行分隔。（3）文本文件第一行格式须为PAYOFFSTART。（4）最后一行须为PAYOFFEND。（5）如数据项为空时，则相应的数据项不需填任何信息（包括空格）。3.5付款日期为excel可识别日期格式，保存时自动转换为yyyymmdd格式。3.6请不要修改批总金额、批总笔数内容，模板会自动计算。批总金额计算金额列中总和，批总笔数计算收款行编号列不为空的数量。3.7此模版需要在Excel2002(xp)及以上版本使用。为便于您操作，现将批量数据模版文件及各数据项的输入要求说明如下：★浅蓝色区域表示此列必填，白色表示非必填。3.1为便于您编辑，此模版中对各数据项输入区域分别以不同颜色进行了标示，具体说明如下：★浅黄色区域为固定格式标识，表示此区域不可编辑，包括C3。★橙色区域为固定格式标识，表示此区域数据可自动生成，包括H5。表示‘收款行编号’列不为空的记录数。★再次打开此excel文档，继续编辑数据。★编辑过程中可以点击‘保存格式文件数据’，对格式文件进行保存，默认保存到当前编辑excel文档所在目录，默认文件名为‘快捷代发批量数据文件.txt’。★保存excel文档，同时会自动保存格式化文本。备注10总行;11北京;12天津;13河北;14山西;15内蒙;21辽宁;22吉林;23黑龙江;31上海;32江苏;71苏州;33浙江;72宁波;34安徽;35福建;36江西;37山东;41河南;42湖北;43湖南;44广东;45广西;46海南;50重庆;1.Overview2.Operationsteps3.Notes3.3PleasedonotmodifythenameofReal-TimeAgencyPaymentBatchDataintheworkbook.★Insavingtheexcelfile,theformattedtextwillbeautomaticallysavedatthesametime.★Opentheexcelfileagainandcontinuetoeditthedata.3.4Accordingtothefollow-upprocessingrequirements,youcansetthefilenameofworkbookbyyourself.3.5Paymentdateisrecognizabledateformatofexcel,andwillbeautomaticallyconvertedintoyyyymmddformat.3.6Pleasedonotmodifythetotalbatchamountandtotalnumberofbatches,asthetemplatewillcalculateautomatically.3.7ThetemplateshallbeusedwithversionofExcel2002(xp)orabove.★Orangeindicatesfixedformatidentifier,whichcanbeautomaticallygenerated,includingH5.ItalsoindicatesthenumberofrecordsthatPayeebanknumbercolumnisnotnull.★Lightblueindicatesthecolumnisrequired,andwhiteindicatesotherwise.★Otherfieldscannotbeedited.3.2Tofacilitateyourfollow-upoperations,pleasedonotmodifythefilenameofReal-TimeAgencyCollectionBatchTemplate.xlt.3.1Tofacilitateyourediting,alldatainputfieldshavebeenmarkedindifferentcolorsinthetemplate,specifically:★Lightyellowindicatesfixedformatidentifier,whichcannotbeedited,includingC3.★YoumayclickSaveFormatFileDataduringeditingtosavetheformatfile.ItwillbesavedinthecontentofcurrentlyeditedexcelfileindefaultwiththedefaultfilenameofReal-TimeAgencyPaymentBatchData2.2Specificsteps:Aftercompletingthesettingbeforeediting,pleaserefertothefollowingstepsforentrusteddataediting:★Openexcel.★SelectFile-Createinthemenu,andselectCreateintheTaskPane-Basedonthecurrentworkbook.★SelecttemplatefileReal-