会议纪要

—1—〔第146号〕签发人：张德才集团公司2011年1～9月份经济活动分析会议纪要（二〇一一年十月十八日）10月18日，集团公司总会计师张德才主持召开集团公司2011年1～9月份经济活动分析会议，集团公司常务副总经理段晨明、副总经理曹维参加会议。会上，有关部门分别就1～9月份主要生产指标完成情况及运输经营中存在的主要问题进行汇报，并提出具体整改措施。总会计师张德才就当前金融形势、运输经营形势和效率指标完成情况、存在的主要问题作了总结分析，对下一步经营管理工作进行重点铺排，要求集团公司上下采取有效措施和手段，进一步增运补欠、节支降耗、挖潜提效，确保集团—2—公司年度经营目标顺利实现，会议议定事项纪要如下：一、主要指标完成情况1.旅客发送量完成90.1万人，欠预算进度14.6万人，欠13.9%；同比减少4.6万人，减少4.9%。2.货物发送量完成2819.3万吨，欠预算进度621.2万吨，欠18.1%；同比增加580.8万吨，增长25.9%。3.换算周转量完成233.2亿吨公里，欠预算进度45.0亿吨公里，欠16.2%；同比增加30.3亿吨公里，增长14.9%。4.运输效率指标：机车日产量完成140.7万吨公里，比预算目标减少4.3万吨公里，同比减少4.4万吨公里；机车日车公里完成525公里，比预算目标增加7公里，同比增加15公里；机车单机率完成4.2%，比预算目标下降2.1%，同比增加0.6%；货物列车平牵完成3127吨，比预算目标减少38吨，同比减少54吨；日均装车完成1470辆，比预算目标减少350辆，同比增加231辆；日均运用车完成5899辆，比预算目标增加299辆，同比增加1739辆；日均部属现在车完成6139辆，比预算目标增加739辆，同比增加2231辆；货车周转时间完成2.63天，比预算目标增加0.50天，同比增加0.61天；货车静载重完成70.2吨/车，比预算目标增加1.0吨/车，同比增加4.0吨/车。5.主营业务收入完成288455万元，欠预算进度39220万元，欠12.0%。6.运输总支出完成272598万元，欠预算进度29696万元，欠—3—9.8%。7.利润总额完成27480万元，欠预算进度4356万元，欠13.7%。二、议定重点工作事项1.进一步做好增运补欠工作。集团公司1～9月份运输营业收入完成274686万元，日均完成1006万元，累计完成年度预算423100万元的64.9%，欠预算进度41770万元，欠13.2%。按照倒排预算，第四季度运输营业收入需完成148414万元，日均需完成1614万元。针对当前异常严峻的经营形势及运输营业收入较预算进度亏欠较大的实际情况，运输处在积极做好增运补欠，抓好货运营销工作的同时，要重点做好运输营业收入统计工作，按日向主管领导通报运输营业收入完成情况，及时掌握和了解运输组织动态信息，确保增运补欠工作取得实效。2.做好机务部门节支降耗工作。为认真贯彻落实集团公司节支降耗工作要求，加强支出大户、大项成本控制，由机务处牵头，督促机务段加强对技术骨干力量的培养，并利用现有设备，积极开展技术攻关，提高机车配件段修能力，扩大配件段修范围，减少配件换新比例，增加段制品加工范围，采取有力措施控制机车能耗及中、小修费用支出，切实将节支降耗工作真正落到实处。3.做好职工通勤车费用提报工作。按照《关于锡林浩特～多伦间开行通勤列车的通知》（内集铁运电〔2011〕415号），9月30日起，锡林浩特～多伦间通勤车正式开行。为确保通勤车顺利开行，方便职工通勤，由工务处牵头，锡林浩特工务段负责，按—4—照运输处编制的运行图提报相关费用预算，财务处核定后下达调整费用预算。4.做好物资管理各项工作。（1）做好柴油储备相关工作。针对目前机车及运量情况，按照《铁路技术管理规程》规定，机车用油储备量应达到1～2个月，而实际储备仅能满足20天用油需求问题，由物资处牵头，机务处、锡林浩特机务段配合，提出柴油储备应急预案，11月5日前完成。（2）做好完善物资管理制度工作。一是当前大宗材料物资入库前计量和检验工作薄弱，入库材料物资无法达到合同要求数量及质量。二是物资招标采购低价中标，产品质量及使用周期达不到生产需要。三是同一单位使用各种材料物资规格型号繁多，遇生产厂家倒闭、部分材料停产、脱销等情况，给物资采购带来不便，直接影响运输生产。针对以上问题，由物资处负责，通过调研，结合实际情况修订完善物资管理办法，11月15日前完成。5.做好工资考核指标调整工作。2011年，集团公司广大员工在市场疲软、装车不足、水害断道等多重因素影响和运输经营形势十分严峻的情况下，不等不靠，主动开展工作，抢抓市场机遇，加强货源组织，以“保安全、保秩序、保运量、保收入”为各项工作的出发点和落脚点，积极努力完成运输经营任务。根据铁道部工效挂钩办法，在工资总额预算内，为进一步调动广大干部职工安全整改、增运增收和深入开展冬春运立功竞赛的积极性，由劳—5—卫处牵头，运输处配合，对2011年后3个月“3＋X”运输收入考核指标及标准进行适度调整，10月25日前完成。6.积极做好资金筹措工作。为满足运输生产及经营需求，针对目前日益严峻的金融形势及资金筹措困难的实际情况，财务处要继续协调各家金融机构，做好资金筹措各项工作，同时对集团公司以前年度大修、更改项目债务资金按时间先后进行排序，并制定相应的还款计划。7.做好企业年金管理工作。针对2011年1～9月企业年金收益情况，由社保处负责，对当期企业年金受托管理运行情况进行分析梳理，形成汇报材料，并委托受托人召集各家投资管理人研究分析影响收益的原因，提出提高投资收益的相关措施，10月31日前完成；为保障企业年金的运行安全，社保处负责尽快完善企业年金的各项管理制度。8.尽快完善依法合规建设的相关手续。针对当前新线建设单位资本金到位率较低问题，按照铁道部要求，由建管处牵头，各项目管理机构配合，利用冬闲时间，尽快完善依法合规建设的相关手续，特别是土地组卷手续，为筹集建设资金打好基础。9.做好非运输企业增收补欠工作。为确保集团公司年度经营目标实现，针对非运输企业当前经营指标完成不理想，较预算进度亏欠较大的实际问题，由企法处牵头，财务处配合，组织召开非运输企业经济活动分析会，10月28日前完成。10.做好第四季度经营指标考核工作。为确保集团公司年度经—6—营目标顺利实现，由劳卫处牵头，财务处、企法处配合，根据集团公司经营工作总体安排和倒排的第四季度各项经营预算，按照《关于印发〈2011年第四季度运输经营增运增收提效互动联责考核办法〉的通知》（内集铁劳卫函〔2011〕256号）、《关于印发〈集团公司2011年第四季度成本费用控制考核管理办法〉的通知》（内集铁劳卫〔2011〕409号）和《关于印发〈集团公司2011年第四季度非运输企业工效挂钩考核办法〉的通知》（内集铁劳卫函〔2011〕257号）等规定，对相关单位、部门进行严格考核，进一步提高广大干部职工增运补欠工作的积极性和主动性，必保各项经营预算指标有效落实。参会人员名单集团公司领导：段晨明曹维张德才董事会秘书处处长：张续恩副总会计师兼审计处处长：乔俊美副总会计师兼财务处处长：魏永巍总工室：刘章保车辆处：池存在职教处：秦东杰信技处：张志清机辆验收室：毕远翔社保处：冯兴伟监察处：李松久—7—机务处：李河集团办：田铁钢人组处：孙海力劳卫处：王利珍安监室：任宇集疏运办公室：谭开春电务处：李文云企法处：张小芳建管处：孟东升运输处：李敏物资处：宋民房土处：乔世良工务处：严志军计划处：赵永新公司工会：沈润爱集通报社：吕越峰文宣处：王全喜—8—主题词：经济分析会议纪要分送：集团公司属各段、子（分）公司，机关各部门。集通铁路集团公司办公室2011年10月25日印发