于设立控股合资公司项目可行性研究报告

1昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于设立控股合资公司项目可行性研究报告2013年11月2目录一、项目名称及实施主体------------------------------3二、项目简介----------------------------------5三、项目建设实施方案--------------------------8四、项目实施可行性及必要性分析-----------------------18五、项目效益分析------------------------------20六、项目主要风险分析---------------------22七、项目可行性研究结论---------------------------253第一章项目名称及实施主体一、项目名称关于设立控股合资公司项目二、项目实施主体情况控股方：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司注册地址：江苏省昆山市经济技术开发区东工业区陆丰西路22号注册资本：100,05万元人民币公司类型：股份有限公司法定代表人：李水波昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“新莱应材”）成立于2000年7月，是一家专业生产高洁净应用材料的制造商，主要产品有真空室、泵、阀、法兰、管道和管件等，产品主要应用于电子洁净、生物医药、食品等领域。公司经过十余年的不懈努力，成为国内同行业中拥有洁净材料完整技术体系的厂商之一，并为多家世界级（电子类、生物医药以及食品）制造厂商供应洁净应用材料。公司先后通过了由德国TÜV机构实施的欧盟承压设备指令（PED）认证、美国3A公司实施的3-A卫生标准认证和由英国标准协会（BSI）实施的ISO9001：2008质量管理体系认证等多项国际权威认证。公司产品通过了美国机械工程师协会ASMEBPE产品和国际半导体设备和材料协会（SEMI）的行业标准；2007年公司被江苏省对外贸易经济合作厅授予“外商投资先进技术企业”；2008年被江苏省科学技术厅评为第二批“高新技术企业”，并于2011年成功通过复审；2008年11月被苏州市科学技术局评为“苏州市外资研发机构”；2012年4月被江苏省科学技术厅评为“江苏省外资研发机构”；2012年2月获得第一、第二类压力容器制造许可证；2012年4月被江苏省科学技术厅评为“江苏省外资研发4机构”；2012年8月获得ASME锅炉和压力容器制造许可证；2013年6月获得ASME管道及管件产品的制造许可证。参股方：AlleghenyBradfordCorporationMemberCompanyLLC注册地址：美国宾夕法尼亚州路易斯道林肯路11号公司类型：有限责任公司法定代表人：DanielP、McCuneAlleghenyBradfordCorporationMemberCompanyLLC（以下简称“ABC公司”）拥有几十年从事洁净压力容器设计和生产经验，其产品在卫生医学、生物工程和其它高洁净工业等应用领域处于领先地位。为积极应对市场的挑战，公司不断更新生产设备，改进高洁净不锈钢生产工艺，熟练设计每一种特定的压力容器以满足客户要求。其经营范围为：医疗级不锈钢洁净罐、模组的加工和制造；销售自产产品，并提供售后服务。5第二章项目简介一、项目概况公司拟与ABC公司合资设立控股子公司，该子公司主营业务为不锈钢制医用洁净压力容器，根据对当前市场分析及客户发展需求，考虑经济技术条件，本项目拟购置设备131台(套)，建成后，将形成年产600个不锈钢制医用洁净压力容器的规模。二、项目实施背景昆山新莱洁净应用材料股份有限公司经过十余年的不懈努力，成为国内同行业中拥有洁净材料完整技术体系的厂商之一，特别是公司的综合实力在上市后跃升到一个新的台阶，品牌影响力在全国范围内显著上升，转而进入一个新的发展阶段。立足于高洁净应用材料研发、生产与销售，新莱应材决定向真空室（腔体）、泵、阀、法兰、管道和管件等产品的产业链下游发展。为此，公司本着稳健原则和效益原则，依托日益扩大的品牌效应和上市后的资本优势，广泛寻找符合公司发展战略且具有潜在价值的企业实施收购。ABC公司是一家专门从事洁净压力容器的研发设计、生产、销售等整体技术解决方案的专业公司，新莱应材目前是ABC公司管壳式热交换器产品的中国区总代理商，在长期的合作中已与新莱应材建立了良好关系。ABC公司拥有几十年从事洁净压力容器设计和生产经验，其产品在卫生医学、生物工程和其它高洁净工业等应用领域处于领先地位。鉴于此，公司从可持续发展战略出发，充分考虑洁净压力容器市场前景和技术实力，决定联合ABC公司共同出资成立一家以研发、生产、销售洁净压力容器为主业的合资公司。通过本项目的实施，公司将依托自身地域优势、管理优势，6充分利用ABC公司在洁净压力容器的研究开发上所拥有良好的技术积累和科研优势，通过优势互补、发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司赢利能力和市场规模，使股东价值实现最大化。三、合资公司基本情况公司名称：昆山阿立根尼压力容器有限公司注册地址：江苏省昆山市环铁路18号注册资本：四百万美元公司类型：有限责任公司法定代表人：钟东霖经营范围：金属容器、管壳式热交换器及过滤器外壳的进口销售及售后服务，以及金属容器、管壳式热交换器及过滤器外壳的设计、制造、销售及售后服务（需要行政许可的项目除外）。目前合资公司尚在设立过程中，所有信息以最终工商部门核准为准。四、合资公司出资情况及公司资金来源（1）公司拟以自有资金204万美元，出资参与设立合资公司，在合资公司中占51%股权。（2）ABC公司以货币资金方式出资196万美元，在合资公司中占49%的股权。本次交易完成后合资公司的股权结构如下：表1-1-合资公司出资情况及股权情况表出资方出资金额（万美元）持股比例新莱应材20451%ABC公司19649%合计400100%五、合资公司经营方式合资公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责合资公司的日常7经营管理。六、董事会、管理层和人力资源方面的约定合资公司股东会由合资双方组成，股东会为公司最高权力机构，按公司法及公司章程的规定行使职权。合资公司董事会由六名董事组成，其中新莱应材委派三名董事，ABC公司委派三名董事，任期每届三年，可以连任。合资公司不设监事会，设一名监事，由ABC公司委派。合资公司设总经理一名，由合资公司股东推荐、董事会聘任或解聘。总经理职权由公司章程规定。8第三章项目建设实施方案一、项目产品目标本项目产品以市场需求为导向，根据公司发展规划确定目标市场。本项目产品为不锈钢制医用洁净压力容器，可分为中低压压力容器、常压压力容器，建设规模为年产中低压、常压共计600个不锈钢制医用洁净压力容器的规模。二、项目投资概算本项目总投资400万美元，投资构成情况如下：表3-1-投资构成情况表单位：万美元序号工程或费用名称金额(万美元)所占比例(%)1工程费用350.7087.681.1建筑工程费22.705.681.2设备购置费302.9075.731.3工程安安装费25.106.282基本预备费49.3012.33合计400.00100.00三、产品工艺流程一、主要设计原则1、先进性与适用性相结合原则。为适应市场竞争、产业化生产要求，其产品质量的稳定性、可靠性取决于其生产技术及采用工艺是否先进。根据项目产品生产纲领、产品生产特性，结合企业自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用的工艺技术，制定合理、简捷、科学先进的加工工序，确保产品质量稳定和可靠。2、经济合理性与可靠性相结合原则。在确保产品质量稳定和可靠的条件下，9生产工艺和生产技术的选择必须针对生产规模、产品加工特性要求，采用合理的工艺流程，配备先进、经济合理的生产设备，使工艺流程、设备配置，生产设计能力及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。3、坚持节能、环保、安全生产的原则。项目建设中所采用的技术体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要，有利于环境的保护，不对生产区内外环境质量构成危险性或威胁性影响。尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污染源、减少污染量，严格贯彻“三同时”原则，搞好三废治理。二、生产工艺方案及说明1、生产设计要求压力容器的生产工艺及生产技术要求越来越高，根据给定的工艺设计条件，遵循现行的规范标准规定，在确保安全的前提下，经济、正确地选择材料，并进行结构、强（刚）度，和密封设计。具体体现如下几方面：（1）结构设计：确定合理、经济的结构形式，满足制造、检验、装配、运输和检修等要求。（2）强（刚）度设计：确定结构尺寸，满足强度或刚度及稳定性要求，以确保容器安全可靠地运行。（3）密封设计：选择合适的密封结构和材料，保证密封性能良好。2、生产技术方案（1）钢板卷圆技术卷制成形是单层卷焊式压力容器筒节制造的主要工艺手段。卷制成型是将钢板放在卷板机上进行滚卷成筒节，其优点为：成形连续，操作简便、快速、均匀。筒节的弯卷过程是钢板的弯曲塑性变形过程。在卷板过程中，钢板产生的塑性变形沿钢板厚度方向是变化的。其处圆周伸长、内圆周缩短，中间层保持不变。本项目产品筒体弯卷的生产中弯卷技术采用加热卷板生产工艺，同时增加筒体表面除锈清理、端面打磨工序，以确保弯卷筒体的形状误差、位置误差、端面10质量，保证下道焊接工序的需要。压力容器封头的压弯成型主要采用分片、加热模压成型技术，仍然全部采用外协生产方式。（2）压力容器焊接技术焊接是压力容器生产制造的重要工序，按各部件生产工艺不同主要有：筒体焊接主要是分纵缝（直缝）和环缝，法兰主要是斜缝焊接。为提高焊接的质量和速度，压力容器生产采用优质、高效、经济的焊接方法，目前国内外在压力容器焊接方面采用的焊接技术主要有：①焊条电弧焊（SMAW）是通过带药皮的焊条和被焊金属间的电弧将被焊金属加热，从而达到焊接的目的。②埋弧焊（SAW）是电弧在焊剂层下燃烧，熔化母材金属和焊丝从而达到结合的一种焊接方法。这种方法是目前所提及的在焊缝金属熔敷效率上最高的一种典型焊接方法。SAW用实芯焊丝连续送进，焊丝产生的电弧完全被颗粒状的焊剂层所覆盖；因而被命名成“埋弧“焊。③电渣焊（ESW）是利用电流通过液体熔渣产生的电阻热做为热源，将工件和填充金属熔合成焊缝的垂直位置的焊接方法。渣池保护金属熔池不被空气污染，水冷成型滑块与工件端面构成空腔挡住熔池和渣池，保证熔池金属凝固成形。④熔化极气体保护电弧焊（GMAW）是通过焊枪连续不断的送丝，由焊丝和工件之间产生的电弧的热量将母材和焊丝熔化，从而达到焊接的目的。⑤药芯焊丝电弧焊（FCAW）用的是中间包着粒状焊剂的管状焊丝。根据使用的焊丝类型的不同，FCAW可以附带或不附带额外的保护气体。依靠内部焊剂提供所有需要的保护，被称为自保护焊，自保护型焊丝更适用于工地焊接。⑥钨极氩弧焊（GTAW）是采用不熔化的钨极作为电极，使用氩气作为保护气体的一种焊接方法。它利用钨极与工件之间产生的电弧热量来熔化母材和填充焊丝，利用从焊枪喷嘴喷出的氩气在电弧周围形成保护气氛。该方法可焊接易氧化的有色金属及合金、不锈钢、高温合金、难熔活性金属等。此焊接方法电弧稳定，适宜薄板焊接，可以进行全位置焊接，容易实现单面焊双面成形，焊缝成11形好，无飞溅。⑦等离子弧焊（PAW）是指在标准大气压下温度超过3000℃的气体，在温度谱上可以把其看作为继固态、液态、气态之后的第四种物质状态。等离子是由被激活的离子、电子、原子或分子组成。它可通过自然界中的闪电产生，等离子的含义，就是电弧通过涡流环或喷嘴压缩而形成的高能量状态。等离子弧焊是在钨极氩弧焊的基础上发展起来的一种焊接方法。钨极氩弧焊使用的热源是常压状态下的自由电弧，简称自由钨弧。等离子弧焊用的热源则是将自由钨弧压缩强化之后而获得电离度更高的电弧等离子体，称等离子弧，又称压缩电弧。两者在物理本质上没有区别，仅是弧柱中电离程度上的不同。经压缩的电弧其能量密度更为集中，温度更高。本项目产品洁净压力容器，一条焊缝要焊几十道，甚至上百道。为减少焊接工作量，提高焊接速度，拟采用氩弧焊技术，其生产效率显