现金流量表自动计算模板

单位名称：阳谷三山再生资源回收有限公司2017年3月31日资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数流动资产：流动负债：货币资金119,857,278.2520,059,301.12短期借款6820,000,000.00短期投资2--应付票据6910,000,000.00应收票据32,169,050.005,000,000.00应付帐款70166,007.57应收股利4--预收帐款710.00应收利息5--应付工资720.00应收帐款60.000.00应付福利费73-其他应收款738,604.7783,326.99应付股利74预付帐款82,171,222.722,367,198.04应交税金75471,575.47应收补贴款90.00-其他应交款808,862.61存货1092,528,540.5792,989,443.68其他应付款810.00待摊费用11--预提费用82-一年内到期的长期债券投资21--预计负债83-其他流动资产24--一年内到期的长期负债86-其他流动负债90-流动资产合计31116,764,696.31120,499,269.83流动负债合计10030,646,445.65长期投资：长期负债：长期股权投资320.000.00长期借款101-长期债权投资34--应付债券102长期投资合计38--长期应付款103-固定资产：专项应付款106-固定资产原价395,771,486.565,924,258.39其他长期负债108-减：累计折旧408,637.688,637.68长期负债合计110-固定资产净值415,762,848.885,915,620.71递延税项：减：固定资产减值准备42递延税项贷项111-固定资产净额435,762,848.885,915,620.71负债总计11430,646,445.65工程物资44少数股东权益-在建工程450.000.00固定资产清理46所有者权益：固定资产合计505,762,848.885,915,620.71实收资本11530,000,000.00无形资产及其他资产：减：已归还投资116-无形资产510.000.00实收资本净额11730,000,000.00长期待摊费用52--资本公积1180.00其他长期资产53--盈余公积11926,233,786.25无形资产及其他资产合计60--其中：法定公益金120-递延税项：未分配利润12135,647,313.29资产负债表黄色部分可以改动递延税款借项61--所有者权益合计12291,881,099.54资产总计67122,527,545.19126,414,890.54负债和所有者权益总计135122,527,545.19---单位名称：阳谷三山再生资源回收有限公司2017年3月31日单位：元项目行次本年累计数上年同期数一、主营业务收入179,737,607.62减：主营业务成本275,783,215.42主营业务税金及附加3218,084.91二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）43,736,307.29-加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）5-减：营业费用6-管理费用7157,061.36财务费用8624,542.85三、营业利润（亏损以“－”号填列）92,954,703.08--加：投资收益（损失以“－”号填列）10-补贴收入11-营业外收入12-减：营业外支出13-四、利润总额（亏损以“－”号填列）142,954,703.08--减：所得税15738,675.77少数股东权益16五、净利润（亏损以“－”号填列）172,216,027.31--加：年初未分配利润1835,647,313.29其他转入19六、可供分配的利润2037,863,340.60-减：提取法定盈余公积21-提取法定公益金22提取职工奖励及福利基金23提取储备基金24提取企业发展基金25利润归还投资26七、可供投资者分配的利润2737,863,340.60-利润及利润分配表减：应付优先股股利28提取任意盈余公积29应付普通股股利30转作资本（或股本）的普通股股利31八、未分配利润3237,863,340.60--补充资料：项目行次本年累计数上年同期数1、出售、处置部门或被投资单位所得收益12、自然灾害发生的损失23、会计政策变更增加（或减少）利润总额34、会计估计变更增加（或减少）利润总额45、债务重组损失56、其他6单位名称：阳谷三山再生资源回收有限公司2017年3月31日项目行次年初数期末数项目行次年初数货币资金119,857,278.2520,059,301.12短期借款4820,000,000.00短期投资2应付票据4910,000,000.00减：短期投资跌价准备3应付帐款50166,007.57短期投资净额4预收帐款510.00应收票据52,169,050.005,000,000.00代销商品款52应收股利6应付工资53应收利息7应付福利费54应收帐款8未交税金55471,575.47减：坏帐准备10应付利润（股利）56应收帐款净额11其他应交款578,862.61其他应收款938,604.7783,326.99其他应付款580.00资产负债表预付帐款122,171,222.722,367,198.04预提费用59期货保证金13一年内到期的长期负债60应收补贴款140.000.00其他流动负债61应收出口退税15流动负债合计6230,646,445.65存货1692,528,540.5792,989,443.68长期借款63其中：原材料1792,528,540.5792,760,138.29应付债债券64产成品（库存商品）18长期应付款65减：存货跌价准备（商品削价准备）19其他长期负债66存货净额2092,528,540.5792,989,443.68其中：特准储备资金67待摊费用21专项应付款68待处理流动资产净损失22长期负债合计690.00一年内到期的长期债权投资23递延税款贷项70其他流动资产24负债合计7130,646,445.65流动资产合计25116,764,696.31120,499,269.83*少数股东权益72长期投资26实收资本（股本）7330,000,000.00减：长期投资减值准备27国家资本74长期投资净额28集体资本75*其中：合并差价29法人资本76固定资产原价305,771,486.565,924,258.39其中：国有法人资本77减：累计折旧318,637.688,637.68集体法人资本78固定资产净值325,762,848.885,915,620.71个人资本79固定资产清理33外商资本80工程物资34资本公积81在建工程35盈余公积8226,233,786.25待处理固定资产净损失36其中：法定盈余公积83固定资产合计375,762,848.885,915,620.71公益金84无形资产380.000.00补充流动资本85其中：土地使用权39*未确认的投资损失86递延资产40未分配利润8735,647,313.29其中：开办费41外币报表折算差额88固定资产改良支出42所有者权益合计8991,881,099.54无形资产递延资产合计430.000.0090其他长期资产4491其中：特准储备物资4592递延税款借项4693资产总计47122,527,545.19126,414,890.54负债和所有者权益合计94122,527,545.19单位名称：阳谷三山再生资源回收有限公司2017年3月31日项目行次本月数本年累计数项目行次本月数一.主营业务收入130,609,068.6079,737,607.62(四)营业外收入240.00其中:出口产品(商品)销售收入2(五)其他25进口产品（商品）销售收入3减:(一)营业外支出260.00减:折扣及折让4(二)其他支出27二.主营业务收入净额530,609,068.6079,737,607.62加:以前年度损益调整28减:(一):主营业务成本628,961,374.1775,783,215.42五.利润总额291,156,609.83其中:出口产品(商品)销售成本7减:所得税30289,152.46(二)主营业务税金及附加8197,622.35218,084.91少数股东权益31(三)营业费用90.000.00加:未确认的投资损失32(四)其他10六.净利润33867,457.37加:(一)递延收入11七.补充资料(二)代销代购收入121.工业总产值(不变价格)34(三)其他132.工业总产值(现行价格)35三.主营业务利润141,450,072.083,736,307.293.工业增加值(现行价格)36加:其他业务利润150.000.004.销售产值(现行价格)37减:(一)存货跌价损失165.期末职工人数(人)38(二)管理费用1751,335.40157,061.366.职工工资总额39(三)财务费用18242,126.85624,542.857.劳动保险费支出10利润表(四)其他198.技术开发费支出41四.营业利润201,156,609.832,954,703.089.排污费42加:(一)投资收益2110.主产品产量:(1)43(二)期货收益22(2)44(三)补贴收入230.000.00(3)45会企01表单位：元期末数20,000,000.0010,000,000.00259,506.570.00序号项目金额0.001应收票据贴现利息支出-2支付给职工的工资-支付给职工的四金2,055,356.37支付给职工的其他福利费2,900.75合计-税率税率说明0.003销项税额13,555,393.3017%须根据实际税率修改-进项税额12,961,500.1517%须根据实际税率修改-应交增值税593,893.15-其他各项税218,084.91-所得税443,205.4615%须根据实际税率修改32,317,763.69管理费用中列支的税金-在其他业务支出中列支的税金-实际应缴纳各项税金合计-322,635.524分配股利所支付的现金-分配利润所支付的现金-利息支出（不包括应收票据贴现利息支出）281,044.28-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金281,044.28-5计提坏账准备的比率0.00%计提的坏账准备--6无形资产摊销-32,317,763.697长期待摊费用摊销--8固定资产报废损失9收到投资分红或利润10处置固定资产收回的现金净额30,000,000.00处置无形资产收回的现金净额-处置其他长期资产收回的现金净额30,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计-0.0011收到的其他与投资活动有关的现金26,233,786.2512支付的其他与投资活动有关的现金-37,863,340.60二、编制财务分析表所需数据录入不抵减利息收入一、编制现金流量表所需数据录入现金流量补充资料可根据实际计提比率修改资产负债表94,097,126.85序号项目金额126,414,890.541待摊费用摊销---会企01表单位：元期末数20,000,000.0010,000,000.00259,506.570.002,055,356.372,900.750.00资产负债表32,317,763.690.0032,317,763.6930,000,000.0026,233,786.2537,863,340.6094,097,126.85126,414,890.540.00会企02表单位：元本年累计数0.002,954,703.08738,675.772,216,027.31利润表会企03表单位名称：阳谷三山再生资源回收有限公司2017年3月31日单位：元项目行次金额补充资料行次金额一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金190,462,050.92净利润572,216,027.31收到的税费返还3-加：计提的资产减值准备58