深圳太阳能研究基地私募融资方案

洁净能源——未来我们共同的选择深圳中国太阳能产品研发、生产基地介绍项目背景环保清洁高效经济成为当今世界能源的主流趋势。边远地区与特殊行业能源短缺状况急需解决。世界经济一体化的要求。加入WTO后要求我国与国际同步。太阳能产品行业的发展前景今后十年光伏组件的生产将以每年30%以上的速度发展.2000年将达到400MW/年，2010年将达到4.6GW/年。21世纪中叶太阳能光伏发电将达到全世界总发电量的50%，成为人类能源的基础。21世纪是人类大规模利用太阳能的世纪，这是不以人的意志为转移的必然结果。以上情况，使我们摸到了市场、看到了这个行业无限美好的前景。国内目前太阳能产品生产状况生产规模小，成本高。技术水平低，专用材料国产化不高。科研和生产能有效结合为一体。太阳能产品还未能大量产业化生产。市场概况能源补充市场：解决能源短缺能源转换市场：顺应清洁环保、奥运市场、市政、家庭预计销量：2003/7.35亿。2004/8.09亿。2005/9.07亿政策优势、人才优势、技术优势、价格优势、地缘优势项目简介太阳能研究开发生产基地深圳市重点建设项目首期投资2.3亿规划面积1.3万平米二期招商项目创造一批太阳能名牌产品孵化造就一批名牌企业力争三年内成为全球首家太阳能上市企业项目优势拥有全球领先的太阳能核心技术具有洁净能源的应用集成能源掌握中国第一的管理研发团队形成环球市场的行销服务网络结合中央地方的政府民间资源创建国内上市的资本组织架构核心技术拥有自主知识产权的太阳能专利技术聚光式太阳能热水器反射板回路式玻璃真空太阳能集热管聚光式玻璃真空太阳能集热器高效储水式燃气热水器太阳能中央空调（专有技术）三项太阳能灯外观专利全太阳能机场侯机楼设计方案光电转换控制逆变器多晶硅太阳能电池生产技术10年来几个主要工业国对太阳能研究和生产投入的资金主要工业国10年来太阳能研究与生产投入（单位：亿美元）10.55.45.251.921.12024681012美国日本欧盟英国苏联产量分析10年来各国光伏光电产品年产量（MW/a）491018192026384047010203040501981198219831984198519861987198819891990市场周期分析市场寿命周期分析7.358.099.7111.6610.499.448.59.3510.289.25024681012142002200320042005200620072008200920102011销售收入：亿元市场预测项目承办方简介深圳市万历投资发展公司：创立于1996年，注册资金2000万元，营运资金10000万，年营业额8800万。深圳市重点项目承办单位。主营业务：电子、能源、医疗、环保、贸易、旅游。以高科技策略性投资为主，以太阳能核心技术和系列产品研发生产为主要发展方向。项目合作单位法国ALLIA-TECH公司北京桑普技术深圳市赛纳电子有限公司深圳金普顿光电科技有限公司技术合作单位北京太阳能研究所国家计委能源研究室中科院广州能源研究所中国科技大学复旦大学上海理工大学兰州太阳能研究所合肥工业大学当前项目进展获得深圳高科园的最高政策支持已在高科园征地1.3万平方米将建成全国最大的太阳能基地深圳市政府本年重大项目之一前期所有资源的整合管理团队已经到位已达成的战略伙伴的合作合资协议国家新能源检测中心（国家标准权威机构）北京太阳能研究所（全国研究权威机构）金普顿光电科技有限公司（先进的太阳能制造商）西门子电池的制造技术及设备（中国独家制造伙伴）美国SOLAREX市场销售合作（全球最大的制造商）台湾大同公司的全球行销合作（台湾最大电子集团）美中创业投资集团的资金支持及重点战略规划（美国先进资深的投资银行）北京奥运会建设组委会的绿色奥运重点供应商商业模式运用自主知识产权，组成多个子公司生产太阳能的垂直应用设备发挥自主应用集成能力直接承包国内外重大洁净能源项目联合重大战略伙伴，快速形成全球行销服务网络投资方式资金来源筹集方式金额(RMB)备注自有资金合作双方出资50,000,000.00法国ALLIA—TECH技术，无形资产占股金10%。短期借款银行或其他方面贷款44,000,000.00担保或抵押房产按揭长期借款国家银行高科技贷款128,042,750.00申请国家政策支持其他应付款往来结算差9,554,749.00经营过程中流动资金不足靠经营第一年获得利润垫铺，并在经营往来中占用或对部分生产项目的调整。合计231,597,499.00总投资的资金来源及筹集深圳市万历投资发展有限公司深圳市信科创业投资管理有限公司策划项目投资额与融资额：项目投资总额为2.3亿元，拟融资1.2亿元。资金用途：主要用于新建太阳能基地及太阳能多晶硅电池及太阳能灯具生产线短缺部分。合作方式：股权融资、合资、合作开发。融资说明与投资回报深圳市万历投资发展有限公司深圳市信科创业投资管理有限公司策划经济效益预测和投资回报一：利润回报该项目总投资23159万元，建设年限2001-2002年。项目建成后生产多晶硅太阳能电池3MW/年、太阳能灯210万套/年等，年销售收入7.35亿元人民币，年净利润9484万元，年缴税总额4207万元，年创汇4000万美元。2002年至2011年销售收入人民币93.2亿元，创汇3.5亿美元，利税人民币18.2亿元。融资说明与投资回报深圳市万历投资发展有限公司深圳市信科创业投资管理有限公司策划经济效益预测和投资回报二：股权回报公司将出让部分股权,并将给投资者带来极高的投资回报。本项目拟运营时间为10年，根据投资规模及本项目大型高科技产业，投资回收期按可行性分析，投资收益指标评价：静态分析原始回收率26.55%，投资利润率40.81%，投资回收期5.4年；动态分析：动态投资回收期7.9年，净现值（NPV）1.35亿，净现值率（NPV）0.48，内部收益率（IRR）17.63%。融资说明与投资回报深圳市万历投资发展有限公司深圳市信科创业投资管理有限公司策划风险总论在经济全球化的浪潮里，任何企业都会有风险，企业管理层应审时度势，不断加强风险意识及忧患意识，找到抗击风险的对策，才能使企业立于不败之地。我们的太阳能产业是世界再生能源的利用的重要组成部分，是21世纪朝阳产业，风景无限，因此太阳能产品的商品化、市场化步伐正在加快，但是，由于多种因素的制约，项目的开发和建设也存在着一些风险，因此也应相应采取弱化和规范风险的若干对策。风险与对策深圳市万历投资发展有限公司深圳市信科创业投资管理有限公司策划主要风险因素竞争风险：太阳能产业属新兴产业，世界各国都在加大科研开发力度，新产品、新技术不断涌现。品质风险：太阳能产品技术开发和技术工艺要求高。无论是在认识上有偏差，还是在技术工艺及质量上不过关，都将影响产量和投资回收期。风险与对策深圳市万历投资发展有限公司深圳市信科创业投资管理有限公司策划经营风险：前期投入大，增大了行业性财务风险。其产品市场可比性少，故被消费者接受需要引导的过程。相关产品的替代。产品畅销不可避免地会被假冒、仿冒、仿造、低价倾销产品的冲击，风险与对策管理团队苏德龙：优秀企业家，从事企业经营管理15年，擅长资本运营。侯杰：28年从事技术开发、策划和管理。王国华：国务院特聘太阳能研究专家。于洋：有敏锐的洞察力，擅长市场营销。拥有庞大的市场营销网络。史少武：擅长制定企业发展战略规划，企业文化建设、资本运营及实际操作。深圳市万历投资发展有限公司太阳能产业是各国都在加强和加快的高新科技产业。该项目风险均有非常行之有效的对策加以化解。在深圳第二次创业中创建一个太阳能产品生产、科研及培训人才为一体的综合性基地，其社会效益和经济效益都是巨大的，有着广阔的发展潜力和前景。该项目与科技，能源，环保，新材料等多领域的独特关系，所以与多种资本市场具有良好对接能力。通过资本市场运作，该项目将通过多种方式实现投资者的投资回报。结束语谢谢