金蝶K3供应链课件

12020/6/2022020/6/20初始化核算参数基础资料设置初始数据录入结束初始化核算参数计量单位凭证字核算项目辅助资料会计科目初始业务单据录入初始化结束存货初始数据录入系统初始化流程系统设置系统参数会计科目引入对账32020/6/20系统初始化(核算参数设置)42020/6/20核算参数设置)52020/6/20系统设置62020/6/20系统设置(供应链整体选项)72020/6/20系统设置(采购系统选项)82020/6/20系统设置(销售系统选项)92020/6/20系统设置(仓存系统选项)102020/6/20系统设置(存货核算系统选项)112020/6/20暂估凭证冲回方式说明•月初一次冲回，即系统在期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成红字暂估凭证。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和冲回凭证。•单到冲回时，对于暂估入库单（未与发票钩稽的外购入库单）只是在发票到后，生成一次暂估冲回凭证。具体方式是，用户在生成凭证的事务类型中选择单到冲回类型，显示的是本月已钩稽的暂估入库单，选择按单或汇总生成凭证。然后再到外购入库类型中生成外购入库凭证。122020/6/20外购入库生成暂估冲回凭证说明•如果选择了此参数，“暂估凭证冲回方式”设置有效，并且限制“暂估差额生成方式”只能为“差额调整”，不能使用“单到冲回”；相关的处理及注意事项请参看“暂估凭证冲回方式”的说明。•如果不选择此参数，“暂估凭证冲回方式”设置无效，系统不自动冲回凭证，“暂估差额生成方式”可以选择，可以为“差额调整”，也可以为“单到冲回”。•132020/6/20暂估差额生成方式说明•此参数的设置与“外购入库生成暂估冲回凭证”参数的选择有必然的关系，即如果选择了需要生成暂估凭证，则暂估差额生成方式只能选择“差额调整”，不能使用“单到冲回”，系统处理的模式是按照暂估冲回凭证的生成方式处理财务凭证，发票与外购入库单确认钩稽后生成新的单据，只能为入库成本调整单，与采购发票、外购入库单直接确认钩稽关系；•如果不选择需要生成暂估凭证，则暂估差额生成方式可以为“差额调整”，也可以为“单到冲回”，系统自动生成的入库成本调整单和冲回单据都需要手工生成凭证，对于新生成的单据也自动确认钩稽关系。142020/6/20K/3主界面152020/6/20会计科目的引入162020/6/20币别的添加172020/6/20凭证字的添加182020/6/20计量单位组添加192020/6/20计量单位增加点击“计量单位组”，再在右半边区域内任意点击一下再点“新增”•在一个计量单位组中，只能有一个默认计量单位，首先增加的系统默认为默认计量单位系数为1。默认计量单位是计量单位组内其他计量单位进行换算的基础并且有固定的换算关系。202020/6/20计量单位增加某些特殊物料需要同时采用两种计量单位来计量，并且这两种计量单位之间的换算关系不固定。如：布匹既要计量卷数又要计量米数，而且卷和米之间的换算关系是浮动的。212020/6/20客户上级的增加单击“新增”222020/6/20具体客户的添加232020/6/20供应商的增加•其添加的方式与客户完全相同，黄色区域为必输入项，红色区域为自动生成项，白色区域为可编辑项，其中不带有省略号的手工录入项，带有省略号的为可选择项。•对于上级组的设置：当核算对象很多时可以采用分组的形式来归类。对于具体的客户绝对不能做成上级组，否则在调用该资料会无法找到。也就是说只有下面有明细级次的才可做为上级组的形式出现。242020/6/20仓库的增加实仓进行数量和金额核算，虚仓只进行数量核算，虚仓不处理仓位管理；也不宜处理物料批次管理、保质期管理。252020/6/20物料上级的增加262020/6/20物料明细的增加272020/6/20注意•对于没有使用供应链的单位可以新增“产成品”核算项目挂接在产成品会计科目上，做为明细。也可将物料做为核算项目挂在原材料会计科目上。•对于使用供应链的单位就不用对原材料和库存商品开明细科目并设置成为数量金额辅助核算，只需挂核算项目。因为在供应链可以随时查看进、销、存报表及即时库存。但是在添加物料时必须设置成两个上级组：即原料、产品。并在增添详细资料时要选择其对应的计价方法、存货科目代码、销售收入科目代码、销售成本科目代码。生成凭证传递到总账。282020/6/20物料辅助属性的增加292020/6/20物料辅助属性（基本类）的增加点击“新增”“自定义属性”点击“基本类”“单击“新增”“辅助属性”302020/6/20基本类（颜色）的增加右侧区域右键单击“新增”312020/6/20组合类添加322020/6/20组合设置先点“属性”然后单击“详细信息”332020/6/20物料辅助属性选中物料进入修改状态，点击物料的“辅助属性类别”选择类别342020/6/20物料辅助属性单击“辅助属性”352020/6/20初始数据录入如启用月份为2-12月初始数据按红色框中的内容录入数据；启用月份为1月份时只需录入期初数量、期初金额。注意！362020/6/20初始数据录入注意！计价方法如采用：”先进先出、后进先出、分批认定法“，必须双击年批次/顺序号”输入。372020/6/20初始数据录入初始化数据除了期初数量金额以外，还包括初始化之前未收到采购发票的暂估入库单、未核销销售出库单（即未开销售发票的销售出库单）、未核销委外加工出库单、暂估委外加工入库单。382020/6/20初始数据录入（启用期前的暂估入库）点击“确定”392020/6/20初始数据录入（启用期前的暂估入库）单据内容录入资料（物料名、供应商）可按“F7”获取，录入完毕，单击“保存”然后单击“审核”402020/6/20初始数据录入（启用期前的未核销销售出库）单据内容录入资料（物料名、购货单位）可按“F7”获取，录入完毕，单击“保存”然后单击“审核”412020/6/20初始数据录入(对账、传递）点击“对账”点击“对账”系统生成一张存货科目汇总表（初始数据对账表）,可以将存货数据与总账中科目数据核对;点击”传递”可以将存货初始数据传递到总账相对应科目.422020/6/20启用供应链系统（结束初始化）“点击”“是”432020/6/20采购价格资料设置442020/6/20采购价格资料设置点击“新增”452020/6/20供应商供货最高限价点击“限价”462020/6/20采购日常业务处理流程图1、采购订单2、外购入库3、(6)购货发票4、钩稽保存审核保存审核审核保存5、费用发票保存审核6、补充钩稽472020/6/20业务处理采购发票采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票，是财务上非常重要的一种原始单据。采购发票在形式上分为专用和普通两种，它们的区别在于专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及，具体选择可以按用户实际情况选择。不管是专用发票还是普通发票也分两种，即蓝字、红字发票，它们的生成方式也有所不同。蓝字发票是真正的采购发票，而红字采购发票则是指退货发票。普通发票在格式上只比专用发票少了几个与增值税有关的项目其他操作相同。费用发票是运输单位开给购货单位、加工单位开给来料单位等，据以付款、记账、纳税的依据多张入库单可对应一张开票，一张入库单也可拆单对应多张发票如果是采购退货，则在采购发票单据中选择红字482020/6/20业务处理钩稽在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。492020/6/20采购日常业务处理•例1、2006年7月5日采购部杨峥向苏州电子厂采购鼠标、键盘各50个，12号到货通知仓库人员王丹收货。13号收到苏州电子厂开来的增值税发票1000元，税额170元，同时还有代垫的运费发票200元。502020/6/20订单的录入供应链采购管理订单处理采购订单录入注意！：单据录入完后“保存”并“审核”512020/6/20外购入库单录入供应链采购管理入库外购入库单录入源单类型：选择“采购订单”选单号：选定此订单，按住“Shift”键选中二种物料，然后点返回。并“审核”此单。当有不同仓库物料入库存时可在此选择“收料仓库”522020/6/20采购发票录入供应链采购管理结算采购发票录入源单类型：选择“外购入库单”选单号：选定此外购入库单，按住“Shift”键选中二种物料，然后点返回。并“审核”。532020/6/20采购发票钩稽点击“钩稽”542020/6/20费用发票录入供应链采购管理费用发票录入选择“采购发票单号”“新增”费用名称“运费”552020/6/20采购发票钩稽点击“编辑”菜单下”补充钩稽”然后点击”返回“供应链采购管理结算采购发票钩稽/补充钩稽562020/6/20采购重要概念区别•对等核销（ParityWrite-off）特指发票与发票、销售出库单与销售出库单、外购入库单与外购入库单红、蓝字单据之间建立的一种相互抵消的关系。•钩稽（Articulate）有两种含义，一是指单据之间的紧密的关联关系，即源单据通过上拉式、下推式关联生成目标单据的情形下，除了必要资料的补充外，不进行任何关联数据、如数量、金额等改变的关联，称之为单据钩稽；二是指发票在审核的同时，直接与出库单执行核销的操作，是确定销售成本和销售收入实现的标志。572020/6/20采购日常业务处理（暂估入库）•例2、采购部杨峥于2006-7-20向西安电子购买音箱100个，单价50元（不含税）；7-25货到，当日仓库人员入库。发票本月未到。•处理流程：采购订单外购入库单采购发票（下月做）注意：暂估入库业务发票当月不处理，月底在存货核算系统中做暂估处理。582020/6/20采购日常业务处理（退货业务）•例3、仓库人员发现7月13日向苏州电子购买入库的键盘10个有质量问题，于7月13日从材料库退货。7月14日开出红字增值税发票。•处理流程：•红字外购入库单•注意！：红字的“外购入库单”可以用于“退货业务”的处理。退货业务处理时需“关闭”采购订单，回采购订单序时簿“编辑”菜单下，点击“关闭”即可；如果是换货业务时需做红蓝字的“对等核销”处理。红字采购发票钩稽592020/6/20退货业务（红字外购入库单录入）供应链采购管理入库外购入库单录入点击红字“源单类型”选择“外购入库”选单号“选择此外购入库单”中的“键盘”点“返回”并修改“实收数量”为10并“审核”。602020/6/20退货业务（红字采购发票录入）采购管理供应链结算采购发票录入点击红字先点“红字”，“源单类型”选择“此红字外购入库单”选择此单号“点击”返回“并“审核”此单。612020/6/20采购发票钩稽点击“钩稽”622020/6/20采购日常业务处理（受托代销）•例4、2006-7-25收到受托方广州省电力仪器制造有限公司发来的飞利浦显示器200台，单价1000元；7-28代销给江门电器公司150台，单价1500元；7-30把未销售完的显示器50台退回给受托方广州省电力仪器制造有限公司。•处理流程：•退料通知单•收料通知单外购入库单采购发票销售出库销售发票钩稽钩稽632020/6/20受托代销(收料通知单录入）供应链采购管理收料通知单录入当收到受托商品时，做一张收料通知单，注意此时仓库应当是“代管仓”，代管仓只核算数量，不核算金额。642020/6/20受托代销（外购入库单录入）点击“生成”点击“下推”生成“外购入库”652020/6/20受托代销（外购入库单录入）修改“实收数量”；当代销“”多少“商品时就入库”多少“。662020/6/20受托代销（采购发票录入）可直接选择”外购入库单“下推生成”采购发票“6720