U872_电子行业演示说明

电子行业演示数据第1页共8页电子行业999星空电子账套演示数据说明演示账套总体说明帐套号：999帐套名称：电子行业演示数据帐套主管：demo、system帐套启用日期：2008-01-01所属行业：电子行业主要产品：手机、计算机特别说明：由于演示帐套有时间限制(3个月)，部分模块有记录条数限制，如果给客户演示时，有批量录入数据的动作，为避免意外出现，请插入通狗进行演示。演示数据制作企业模型简介企业规模：宇宙电子有限公司是一个集产供销一体化的企业，生产产品主要是个人计算机、手机，还有一些贸易业务。年产量个人计算机10万台左右；手机总计10多万台。总部设在北京，重庆、上海、广州设有销售办事处。企业组织架构：基建中心、市场服务中心、营销售中心、供应中心、生产中心、技术中心、财务部、预算部、运营中心、总裁会等，满足企业运营的需要；帐套涉及的产品范围：财务会计:总账、出纳管理、应收管理、应付管理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、网上报销、现金流量表管理会计:预算管理、成本管理、项目管理、资金管理、公司对账、财务分析客户关系管理:客户管理、商机管理、活动管理、费用管理、市场管理、统计分析、调查管理、服务管理供应链:合同管理、售前分析、销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、存货核算、质量管理、WEB应用、进口管理、出口管理、序列号生产制造:物料清单、主生产计划、需求规划、产能管理、生产订单、车间管理、工序委外、工程变更、设备管理人力资源:HR基础设置、人事管理、薪资管理、计件工资、人事合同、考勤管理、保险福利、招聘管理、培训管理、绩效管理、员工自助、经理自助电子行业演示数据第2页共8页系统管理及应用集成:系统管理、应用平台、企业门户、EAI平台、金税接口、PDM接口、零售接口移动ERP:重要消息及待办审批事项、业务管理、领导信息查询及经营分析演示数据说明一、财务会计【总账】银行对账：原总账中的银行对账业务，在该版本演示数据中在【出纳管理】模块中进行体现。但原总账中的银行对账业务依然保留（用户可根据自己的需要选择在哪个模块中使用）。【财务分析】与总账联用科目预算控制：控制科目：660101销售费用-通讯费、660103销售费用-促销费；控制部门：101市场部。二、管理会计【网上报销】人员档案信息101001陈一市场部201001赵珊珊本地销售部【预算管理】人员/角色信息0006高刘斌0007蒋萱账套主管Demo预算管理与其它系统形成的控制点预算管理与总账（凭证保存时）、网上报销（借款及报销时）、预算管理与付款申请形成控制预算机构－市场部－预算项目市场部－市场专项市场部－管理费用内部培训办公费外部产品展示差旅费外部市场活动招待费外部产品展示市场部－本地销售部－预算项目电子行业演示数据第3页共8页本地销售部－市场专项本地销售部－管理费用内部培训办公费外部产品展示差旅费外部市场活动招待费外部产品展示预算控制规则设置市场专项预算控制金额，以部门＋预算项目进行控制0102市场专项预算＞＝5万/月仅提示0102市场专项预算＞＝100%/季仅提示预算机构：市场部预算控制项目：市场活动专项控制科目：6602管理费用【项目管理】项目与责任中心的对应关系，本版设置的是一个项目对应一个责任中心，如需应用一个项目对应多个责任中心，则需另建账套。项目预算控制点取预警控制。【资金管理】资金预测模板代号如下：1)ZZJYC001、资金预测（周）2)YZJYC001资金预测（月）、3)RZJYC001资金预测日4)JSZHX001资金预测（结算中心）5)zzjh200801资金计划执行新的资金计划时，必须先关闭资金预测。资金预算控制：1)预算机构－采购部－预算项目2)编制3个供应商的资金预算预算控制规则设置1)控制采购付款实际数90%时，进行控制，需专人审批。2)控制口径是：预算机构+供应商资金预算控制过程：1)填写付款申请保存，如果超过预算系统提示。【成本管理】该演示账套是基于“产品+生产订单+工序”的成本核算模式制作的，如需演示新订单的成本流程，生产订单必须具有工艺路线，并根据工艺路线进行工序的相关处理，否则成电子行业演示数据第4页共8页本系统中将无法刷入该订单成本对象。设置了公共费用，并设置了公共费用的二级分配。设置了成本中心与生产部门之间的对应关系。三、客户关系管理操作员职员对照：999演示账套中，账套主管demo已经对应职员，可直接使用。在999演示账套中，demo对应的职员姓名是“刘天达”，所有业务围绕demo展开。因演示数据限制在3个月以内，因此客户历史金字塔不在演示范围。但在999演示账套中，已经设置每个月月底自动计算客户历史价值等级。【客户关系管理】重点演示内容：客户管理流程：意向客户管理/客户档案/客户分配/客户全貌。商机管理流程：销售模式/商机录入/商机团队/商机进程/商机评估/商机活动/商机费用/商机订单/商机分析。活动管理流程：商机活动/客户活动/联系人活动/活动费用。费用管理流程：商机费用/客户费用/部门费用/人员费用/费用分析。销售漏斗管理：销售模式/销售配额/销售漏斗。客户金字塔模型：金字塔模型设置/金字塔分析/趋势金字塔。销售文档管理：文档模板设置/文档模板合并/标签/合并域。调查管理：面向客户/意向客户/内部的各种调查活动。决策分析：部门/商机/客户/产品/费用/活动等维度，贯穿ERP整体业务流程的统计分析。【服务管理】重点演示内容：服务产品序列号：用户产品序列号登记及每一个单品的维修全貌。用户服务协议：管理企业与最终用户签定的各种维修服务协议，包括服务收费方式、服务产品范围、服务项目范围、有效期等。服务管理流程的约束与控制，参照用户服务协议。服务请求及现场派工：服务管理的核心流程，包括服务请求的录入、派工、现场服务及服务回访。维修配件领用：服务管理和库存管理的集成应用，根据服务工单快速生成维修配件出库单。服务费用结算：根据服务协议及每一次服务工单的具体情况，确认服务费用并形成应收。客户投诉：客户投诉的响应、分配、处理与回访，有效保证客户满意。四、供应链信用控制：客户0306，信用控制是1万元，如果复制0000000029销售订单，保存时会提示信用电子行业演示数据第5页共8页审批人system，密码是system。允现销设置：客户2020，除了能在销售订单中销售0331货物外，录入其他货物时会提示“受允销限销控制，此存货不能销售给此客户”。历次报价：复制报价单0000000004，双击表体报价可以看到报价历次的记录。审批：我们定义的是07销售类型才进入审批流程。第一级审批人是201011曾荣荣，第二级审批人是201012陈自强。注意采用其他销售类型的话是没有走审批流程的，但也需要提交，然后才能审核。数量下限取价：销售CPU货物，如果数量是大于等于15的话价格是570，小于的话是580。订单追溯：选择0000000016号环球豪华PC的订单，在生产委外订单中双击第二行豪华PC，可以看到生产订单委外领料情况，同时菜单顶部联查可以看到销售发货、出库、开票情况。业务追溯：选择货物0337。发货汇总表：日期从1月1日起。销售月报表：选择1月。销售支出单：表头有单据流向，审核后传递给应付模块，形成其他应付单。审批流：我们定义的是05采购类型才进入审批流程。第一级审批人是31006陈明，第二级审批人是31005陈亮亮。注意采用其他采购类型的话是没有走审批流程的，但也需要提交，然后才能审核。齐套生产请购单：选择一个货物后，录入齐套数量后点击顶部菜单栏的齐套。到货拒收：拷贝到货单生成。领料控制：领料比例控制。请购比价生单：5号请购单中的货物010201，供应商存货价格光明处理公司的价格是10元，辰环公司的是8.9元。比价选择的是辰环手机配件公司。限额领料：直接填写分单。最高进价控制：采购订单中录入采购物料为010101金属板时，采购单价录入超过15元的数值后，系统弹出提示窗口，要求录入最高进价控制密码，因该物料最高进价为15元。（最高进价控制密码为system）请购超额上限：请购单中录入请购物料为010102螺丝钉，数量为100，然后根据该请购单生单，在采购订单界面，将采购数量改为200，则系统弹出窗口：“第1行存货‘螺丝钉’超过请购订货比例上限，不能保存”，因对螺丝钉启用了请购超额上限为0.1，即10%。入库单开票可过滤掉已结算入库单。采购订单执行情况表增加请购单号库存单据表头仓库允许修改。【进口管理/出口管理】国际贸易术语：贸易术语、贸易方式、国家档案、港口档案、唛头档案。信用证的设计与发布，易用性的改进。单据进程的设计及与信用证的关联。存货档案、海关代码、国外客户、国外供应商的基础档案维护。电子行业演示数据第6页共8页进口管理、出口管理和MRP的集成，突出U8进出口的优势。进口订单、出口订单的完整过程跟踪，如进口到货单、到货检验。【合同管理】质保金业务演示，只对应收类合同，流程为：应收合同（指明质保金的比例）—合同生效—合同结算单（增加按钮，下拉菜单选质保金结算单）--质保金结算生效—合同结算单审核（质保金审核，应收款管理中）--收款核销–应收款明细表中可以查看质保金信息。合同项目的查询可以通过合同项目收支表演示讲解。五、生产制造制造流程及注意事项：生产订单自动生成后，在生产订单整批处理中进行审核。工序计划生成后，在工序资料整批处理中进行重排。根据工序进行领料时，必须输入子件名称范围，否则过滤不出生产订单。0602产品为委外件，根据MRP计划生成委外订单。0205工序转移完成以后，必须进行产品入库报检，根据检验单进行产品入库。生产0205所需要的010102在完成产品入库单后，系统自动倒冲生成领料单。生产0302所需的0402和0406在完成0010工序转移单后，系统自动生成工序倒冲领料单。0302进行产品入库单时，单据保存后需要输入SN系列号。生产领用010118时需要输入批号和质保期。生产领用010104时需要输入批号、和对应入库单；010104可以通过条码输入。返工订单审批，在生产订单整批处理中必须选择类型为非标准订单。工序委外流程及注意事项：第一道工序转移单，移出工序0010移出状态为加工，移入工序为0010合格数量为移入数量。通过工序委外系统中的委外订货生成委外加工单，根据委外加工单生成委外发料。委外收料后进行报验，系统自动生成工序报验单；不做工序检验无法实现工序转移。工序检验不良品处理单处理后，手工在工序转移单中进行反向转移。872新增功能部分的演示注意事项：集合订单子装配件在物料清单中作为子件时供应类型为“直接供应”子装配件有自制属性且存在有效的物料清单集合订单中子订单是用来直接供应给上一阶母订单的需求集合订单中生产订单生产数量的修改与变更会导致其他相关订单生产数量修改与变更对于生产订单下达后经常发生变更的企业实施时请慎用；生产订单输入时自动生成直接供应子装配件的生产订单电子行业演示数据第7页共8页直接供应子件不执行替代料/替换料处理。通过生产订单自动生成下达，可在手动输入和集合订单维护那查看，只可在集合订单维护那修改不可同时删除/修改多行生产订单删除生产订单时，其下阶相关未审核直接生产订单一并被删除，下阶中之最高阶的已审核/关闭状态的直接生产订单被标识为最高阶集合订单。新增直接供应类型子件或将非直接供应子件修改为直接供应类型时，以该子件的需求数量和需求日期自动产生其直接生产订单。如果集合订单的直接供应子件有多余产出，可在上级母件下新增一行产出品生产改制与挪料生产订单改制挪料后除产生一张新的生产订单之外，系统将会自动产生新的生产订单工序资料、工序转移单、材料出库单并对后续成本计算产生影响。集合订单／重复计划订单不可改制只能是审核状态的生产订单可以改制改制界面中，如果原生产订单已有生产订单工序资料，