TH-03-004 EAS系统操作手册(出纳系统)v1.0

EAS系统操作手册-出纳系统金蝶软件(中国)有限公司第1页，共33页版权所有翻版必究文档编号：TH-03-004版本号：V1.0密级：中级EAS集团财务用户手册出纳系统金蝶软件（中国）有限公司2012年3月29日EAS系统操作手册-出纳系统金蝶软件(中国)有限公司第2页，共33页版权所有翻版必究文档控制更改记录日期作者版本更改参考2012-03-29金蝶EAS项目组V1.0分发拷贝号名字区域EAS系统操作手册-出纳系统金蝶软件(中国)有限公司第3页，共33页版权所有翻版必究目录1出纳初始化.......................................................................42凭证复核.........................................................................63现金.............................................................................93.1现金日记账..................................................................93.2现金盘点单.................................................................134银行存款........................................................................164.1银行日记账.................................................................164.2银行对账单.................................................................194.3银行存款对账...............................................................214.4余额调节表.................................................................244.5长期未达账.................................................................265资金报表........................................................................275.1资金汇总表.................................................................275.2资金明细表.................................................................285.3资金对账汇总表.............................................................296期末处理........................................................................306.1期末对账...................................................................306.2期末结账...................................................................32EAS系统操作手册-出纳系统金蝶软件(中国)有限公司第4页，共33页版权所有翻版必究1出纳初始化出纳系统初始化，主要内容有初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化。操作前提：A当前公司如为实体公司。B已指定出纳管理子系统的启用期间。C已维护银行账户。在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗-〖财务会计〗-〖出纳管理〗-〖出纳初始化〗，进入“出纳管理初始化”界面，如图：在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入：现金：本年借方发生、本年贷方发生、初始余额录入。银行存款：本年借方发生、本年贷方发生、初始余额。银行对账单：本年借方发生、本年贷方发生、初始余额录入。保存：点击【】，保存现金、银行存款、银行对账单的初始余额。刷新：点击【】，刷新当前列表界面。打印：点击【】，打印当前列表界面。打印预览：点击【】，打印预览当前列表界面。导入：点击【】，从总账系统引入现金科目和银行账户对应的银行科目的初始数据。录入会计期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。系统导入该公司的现金/银行EAS系统操作手册-出纳系统金蝶软件(中国)有限公司第5页，共33页版权所有翻版必究科目期初借贷方累计发生额和初始余额。如果出纳管理晚于总账系统启用，会计期间可以选择总账启用期间至出纳管理启用期间的任一期间。企业未达账：点击【】，录入企业未达账，如图：银行未达账：点击【】，录入银行未达账，如图：余额调节表：点击【】，查看初始余额调节表。如图：平衡检查：点击【】，检查出纳管理子系统的初始余额是否等于总账系统相同期间的初始余额。如果出纳管理子系统的初始余额等于总账系统的初始余额，则提示用户“平衡检查”通过，否则弹出“平衡检查”界面提示用户不平衡的科目差异报告，如图：EAS系统操作手册-出纳系统金蝶软件(中国)有限公司第6页，共33页版权所有翻版必究计算器：点击【】，弹出计算器。结束初始化：点击【】，结束初始化后，初始数据录入界面将变为不可编辑状态。结束初始化前，所有银行账户的银行存款和银行对账单调整后初始余额必须相等。反初始化：点击【】，若发现初始化数据错误，可以反初始化。反初始化时，当前会计期间必须是出纳管理系统的启用期间，当出纳管理系统的当前期间与启用期间不一致时，必须通过反结账功能，使当前期间与启用期间一致时，才能进行反初始化。当出纳管理系统与总账系统联用时，反初始化时的会计期间与联用期间一致时，必须先取消与总账系统联用，才能进行反初始化。退出：单击【】，退出当前列表界面。2凭证复核在总账系统中新增含现金/银行类科目的凭证后，凭证在复核时后自动登记现金/银行日记账。操作前提:A在系统参数中选择[登账类型：凭证登账]。B在系统平台的系统状态控制中将现金系统打上与总账联用的标识。在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗-〖财务会计〗-〖出纳管理〗-〖凭证复核〗，进入“凭证复核查询”界面，如图：EAS系统操作手册-出纳系统金蝶软件(中国)有限公司第7页，共33页版权所有翻版必究在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“凭证复核”序时簿界面，如下图所示：登账设置：单击【】，设置登账选项，如图：EAS系统操作手册-出纳系统金蝶软件(中国)有限公司第8页，共33页版权所有翻版必究按现金/银行科目登账：凭证的现金、或银行科目与生成的现金、银行存款日记账记录一一对应。按对方科目登账：凭证的现金、或银行科目与生成的现金、银行存款日记账记录是一对多关系。自动复核：单击【】，按登账设置的内容自动复核所有选中凭证。手工复核：单击【】，弹出手工复核界面，如下图：可以利用新增分录、删除分录来对科目分录进行拆分，新增和删除日记账记录。查看复核：单击【】，弹出手工复核界面，允许用户对凭证生成的日记账记录进行查看。修改复核：单击【】，弹出手工复核界面，允许用户对凭证生成的日记账记录进行修改，包括新增分录、删除分录。修改保存后，系统先删除凭证关联的所有日记账记录，按修改后的分录重新生成日记账记录。已结账期间或已勾对的日记账记录不允许修改复核。反复核：单击【】，删除所选凭证生成的所有日记账记录（包括现金、银行日记账记录）。EAS系统操作手册-出纳系统金蝶软件(中国)有限公司第9页，共33页版权所有翻版必究已结账期间或已勾对的日记账记录不允许反复核。3现金本模块为现金，主要内容有现金日记账和现金盘点单。现金模块是出纳人员对企业库存现金的管理，现金的日常业务有登记现金流水账（现金日记账）、定期盘点库存现金、与会计对账（账账相符）。针对上述三项日常业务，现金分为现金日记账、现金盘点单。3.1现金日记账在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗-〖财务会计〗-〖出纳管理〗-〖现金〗-〖现金日记账〗之后，弹出“条件查询”的界面：如图所示：在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“现金日记账”界面。EAS系统操作手册-出纳系统金蝶软件(中国)有限公司第10页，共33页版权所有翻版必究在“现金日记账”界面，可切换科目和币别查询现金日记账的信息。同一日的多笔现金日记账，用户可按四种自定义方式进行排序：创建时间、单据号、凭证号、单据创建时间，如下图所示：单行新增：单击【】，如图：EAS系统操作手册-出纳系统金蝶软件(中国)有限公司第11页，共33页版权所有翻版必究在该对话框中以下信息：不能新增已结账期间的日记账记录。多行新增：单击【】，如图：多行新增与单行新增的数据项相同，在此就不再赘述。多行新增还可以进行新增分录、插入分录、删除分录、复制分录等操作。导入：单击【文件】-【导入】，弹出“现金日记账–引入”对话框，如图：EAS系统操作手册-出纳系统金蝶软件(中国)有限公司第12页，共33页版权所有翻版必究点击[]，选择本地文件，引入。导出：单击【】，导出当前报表界面。计算器：单击【】，弹出计算器。退出：单击【】，退出当前列表界面。EAS系统操作手册-出纳系统金蝶软件(中国)有限公司第13页，共33页版权所有翻版必究3.2现金盘点单现金盘点单由出纳人员直接录入，反映现金盘点的结果。现金盘点单只有制单状态，即：现金盘点单不需要审批。操作前提：基础资料_币别必须已维护票面信息。在金蝶EAS主界面，选择〖基础数据管理〗〖辅助资料〗〖币别〗，进入“币别”列表界面，点击【】，维护指定币别的票面信息，如图：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗-〖财务会计〗-〖出纳管理〗-〖现金〗-〖现金盘点单〗，首先弹出“条件查询”对话框，如图：EAS系统操作手册-出纳系统金蝶软件(中国)有限公司第14页，共33页版权所有翻版必究在该对话框中设置以下查询条件：设置好查询条件后，单击【确定】，进入“现金盘点单”界面，如图：新增：单击【】，增加现金盘点单，如图：EAS系统操作手册-出纳系统金蝶软件(中国)有限公司第15页，共33页版权所有翻版必究一个现金科目和一种币别，每天只能录入一张现金盘点单。不能新增已结账期间的现金盘点单。EAS系统操作手册-出纳系统金蝶软件(中国)有限公司第16页，共33页版权所有翻版必究4银行存款本模块为银行存款，主要内容有银行存款日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节表、长期未达账。4.1银行日记账在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗-〖财务会计〗-〖出纳管理〗-〖银行存款〗-〖银行存款日记账〗之后，弹出“条件查询”的界面：如图：在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“银行存款日记账”界面。EAS系统操作手册-出纳系统金蝶软件(中国)有限公司第17页，共33页版权所有翻版必究在“银行存款日记账”界面，可切换银行账户和币别，查询银行存款日记账的信息。同一日的多笔银行日记账，用户可按五种自定义方式进行排序：创建时间、单据号、凭证号、结算号、单据创建时间，如下图所示：单行新增：单击【】，如图：EAS系统操作手册-出纳系统金蝶软件(中国)有限公司第18页，共33页版权所有翻版必究多行新增：单击【】，如图：多行新增与单行新增的数据项相同，在此就不再赘述。多行新增还可以进行新增分录、插入分录、删除分录、复制分录等操作。导入：单击【文件】-【导入】，