KIS专业版培训-财务篇

欢迎您参加KIS专业版培训课程！账套管理系统初始化财务篇业务篇提纲财务管理财务管理第一节凭证录入案例：1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。操作步骤：1、用会计“李林”的用户名和密码“123”登录账套。2、在KIS专业版的主界面，点击【财务处理】→【凭证录入】，进入“记账凭证-新增”界面。该窗口的右上角显示凭证字、号等内容，凭证的下方显示有关制单人、审核人等信息。3、了方便凭证的录入，可以使用系统提供的方便功能，单击“记账凭证-新增”窗口的【查看】菜单，如图3-1-1-2所示，在下拉菜单中选择并单击【选项】，系统弹出“凭证录入选项”参数配置窗口，如图3-1-1-3所示，按照图3-1-1-3的选择项进行设置（单击选项，前面框内打上“√”），单击右上角“确定”按钮，退出选项设置。财务管理4、在“凭证新增”窗口的第一行，“摘要”栏内输入“提现”；用鼠标单击“科目”栏，则系统会出现科目列表，用鼠标选择并双击“1001现金”，则“1001-现金”这个科目就填入到科目框内，（提示：直接输入科目代码1001也可以）单击“借方金额”栏(提示：按“ENTER回车键”也可以跳格)，输入“1000”。5、单击第二行“摘要”栏，系统弹出“提现”字样（刚才在选项中已经设置了“自动复制上条摘要”选项），单击“科目”栏，在弹出的科目列表中，双击“1002.01银行存款-工行”，在“贷方金额”栏中输入“10000”；此时，窗口的左下角“结算方式”下拉框也处于被激活状态，单击其输入框的下拉箭头选择并单击“现金”，在结算号框内输入“1234”（提示：输入银行存款类科目时，“结算方式”和“结算号”处于激活状态）。6、单击工具栏上“保存”按钮，则“记”字“1”号凭证被保存。7、（注：手工操作时单击工具栏上“打印”按钮，将此张凭证打印出来，并将原始凭证附在后面，被会计主管或部门经理审核，本教程将省略打印这一步骤，直接操作下一步骤）财务管理数量金额凭证输入案例：1月3日购买低值易耗品5个，单价200元。操作步骤：单击工具栏上【新增】按钮，在第一行摘要栏中输入“购买低值易耗品”，在“科目”栏中选择“1231低值易耗品”，此时科目后出现了单价和数量的输入栏。第二行的摘要将自动继承第一行的摘要，“科目”栏中选择并双击“1001现金”。点击【保存】。财务管理带核算项目的凭证输入案例：1月6日收到太和电脑公司的欠款，20000元支票入工行账户。支票号码1235操作步骤：单击工具栏上【新增】按钮，系统清空刚才录入的“记”字“2”号凭证，并自动将凭证号变为“3”。录入摘要，选择科目“1002.01银行存款-工行”，录入金额20000。选择下一条分录，选择科目“1131-应收账款”，录入界面下方的客户栏目显示两家客户供选择，选择“太和电脑公司”，在金额出录入20000。见图3-1-1-6所示。点击【保存】。财务管理第二节凭证的审核、查询、修改和打印案例：查询已录入系统的所有凭证操作步骤：1、在KIS专业版主界面，点击【账务管理】【凭证管理】，进入凭证管理界面。系统此时会弹出“会计分录序时簿过滤”窗口。2、在“会计分录序时簿过滤”界面，选择需要查询的会计分录。本案例不用修改任何参数，直接点击【确认】开始查询。财务管理凭证的修改如果凭证没有过账修改方法如下：操作步骤：在“序时簿”窗口，将光带定位于要修改的凭证中，在【操作】菜单中选择【修改】或单击工具条中相应的【修改】按钮或双击此凭证。在凭证修改页面对凭证进行修改，完成后，按“保存”按钮。财务管理凭证的审核方法1：对单张凭证一一进行审核操作步骤：在会计分录序时簿界面，将光带定位于需要审核的凭证上，然后在文件菜单中选择【审核】选项或工具条中单击【审核】按钮，系统即进入记账凭证窗口，在此窗口中您可以对记账凭证审核。此窗口中的项目不能修改，只能查看。查看完毕后可以对此张凭证审核并签章，按下【审核】按钮或【F3】即表示审核通过，系统会在审核人处进行了签章。如果记账凭证已经过审核，则在按下【审核】按钮后会消除原审核签章。财务管理凭证的审核成批审核操作步骤：在会计分录序时簿界面，选择【编辑】菜单中【成批审核】选项，弹出成批审核项目选择界面。如图3-1-2-5所示。选择“审核未审核的凭证”，则将会计序时簿中所有凭证成批审核（也可以选择反审核将已审核的凭证成批反审核）。财务管理第三节凭证的过账案例：使用凭证过账向导将现有凭证过账处理。操作步骤：在【财务处理】界面点击【凭证过账】，弹出“凭证过账”向导。如图3-1-3-1所示。不修改系统的默认参数，点击开始过账，完成过账操作后，显示凭证过账完成情况汇总情况，财务管理第四节常用账簿报表总分类账案例：查询1月份各科目的总账。操作步骤：1、在【财务处理】界面点击右边账簿报表中的【总分类账】，进入总分类账查看界面2、在总分类账过滤条件界面（如图3-1-4-2），不修改系统参数，点击【确认】按钮，进入总分类账查看界面财务管理总分类账簿引出案例：将2005年第1期所有科目总分类账簿引出为Excel文件。操作步骤：在总分类账查看界面点击菜单栏中的【文件】【引出…】，弹出“引出‘总分类账’”对话框，点选需要引出的文件格式，此案例中为“MSExcel97-2000（*.xls）”，点击【确定】按钮。（如图3-1-4-4所示）。系统提示输入需要保存的文件位置和名称。并在随后弹出的对话框中选择【确定】。系统提示，“成功导出‘总分类账’”财务管理明细分类账案例：查看金华电子公司一月份的明细分类账。操作步骤：1、在【财务处理】界面点击右边账簿报表中的【明细分类账】，进入明细分类账查看条件设定界面。在明细账的查询中，有四个查询条件设置的标签，分别是“条件”、“高级”、“过滤”、“排序”，可以进行多种条件的设置。2、单击【确认】，进入明细分类账查看界面。财务管理多栏账案例：查看金华电子公司2005年第1期应收账款多栏账。操作步骤：1、在【财务处理】界面点击右边账簿报表中的【多栏式明细账】，进入多栏式明细分类账查看条件设定界面。由于每个用户使用的多栏账都不尽一致，系统无法预设多栏账的格式，因此，多栏账只能由用户自己生成。系统为用户提供了十分方便的多栏格式生成器。在上面的界面中单击【设计】，弹出“多栏式明细账定义”界面对多栏账进行设计。财务管理2、选择该界面中的编辑页面，点击【新增】按钮，在“会计科目”栏中选择“应收账款”，在核算项目类别栏选择“客户”，币别代码中选择“人民币”，点击右下角的【自动编排】按钮。点击【保存】。结束多栏账设置。在多栏账选择界面选择刚定义完毕的“应收账款多栏明细账”。点击【确认】，进入多栏账查看界面。财务管理第五节往来核销核销设置操作步骤：1、在KIS专业版主界面点击【系统设置】【系统参数】，弹出系统参数设置界面。选择财务参数选项卡，确保启用往来业务核销已经选中。2、在KIS专业版主界面点击【系统设置】【会计科目】，进入会计科目查看界面。选中应收账款科目，点击【修改】，在会计科目修改界面，选中往来业务核算。3、仿照第2个步骤，选中应付账款科目，点击【修改】，在会计科目修改界面，选中往来业务核算。财务管理外来核销业务凭证录入案例：1月20日金华电子公司代垫向太和电脑公司发货的运费1000元。1月25日金华电子公司收到太和电脑公司银行转账1000元。操作步骤：1、按照凭证录入的步骤录入两张凭证：摘要：运输费用借：应收账款－太和电脑公司1,000元贷：现金1,000元业务编号1211摘要：收回前欠货款借：银行存款－工行1,000元贷：应收账款－太和电脑公司1,000元业务编号1211将凭证做过账处理财务管理2、在【账务管理】界面，选择【往来核销】，进入“核销管理”界面。在弹出的“过滤条件”窗口选择筛选条件，此时看到的是已经完成核销的业务日志。3、在【核销管理】界面，点击工具栏中的【核销】按钮进入核销操作界面（如图3-1-5-6所示）。在弹出的过滤条件选择核算类别“客户”，点击【确认】。进入核销操作界面。4、在【往来业务核销】界面，选择待核销列表中对应凭证（点选“选择”列中的项目）。选择对应凭证后点击工具栏中的【核销】按钮，核销完成。财务管理往来对账单案例：查看金华电子公司与太和电脑公司2005年发生的所有往来业务操作步骤：在“账务管理”界面，选择右侧“账簿报表”中的【往来对账单】，弹出过滤条件选择界面。选择会计科目1131，币别为人民币，项目类别为客户。选择全部项目。点击【确认】后进入往来对账单查看界面。财务管理第六节期末结账自动转账案例：金华电子公司本月发生制造费用10000元，月底将“制造费用”科目中的数据转入“生产成本”科目。操作步骤：1、按照上述凭证录入方法，制作一张制造费用凭证，并审核、过账。摘要：制造费用借：制造费用10,000元贷：银行存款－工行10,000元2．在【账务管理】界面，点击“自动转账”，系统弹出自动转账方案设置界面，点击【编辑】选项，进入编辑界面，点击【新增】按钮。财务管理3、在新增方案界面，在名称处录入“制造费用转出”，在“机制凭证”处选择“否”，转账期间选择所有月份。在“凭证摘要”处录入“制造费用转出”，科目分别选择“制造费用”和“辅助生产成本”，方向均为“自动判定”，转账方式为“按比例转出余额”和“转入”，转账比例均为“100%”。点击【保存】。4、点击浏览选项卡，选择“制造费用转出”方案，点击【生成凭证】，系统自动生产凭证。财务管理结转损益操作步骤：1、点击【基础设置】【系统参数】【财务参数】，在“本年利润”处点击选择“权益”类科目中的“3131本年利润”科目，点击【确认】。2、在KIS专业版主界面，点击【财务处理】【结转损益】，弹出“结转损益操作向导”，点击【下一步】，系统弹出所有损益类科目及各自对应的系统参数预设的“本年利润”科目3、点击【下一步】进入结转损益设置界面，如图3-1-6-11所示，点击【完成】开始结转损益操作。财务管理期末结账操作步骤：点击【财务处理】【期末结账】，弹出“期末结账”对话框（如图3-1-6-12所示），点击【开始】按钮开始操作。系统弹出确认提示，点击【确定】出纳管理业务流程出纳管理第一节现金管理现金日记账案例：1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。操作步骤：1、在KIS专业版的主界面，点击【出纳管理】【现金日记账】，弹出“现金日记账”查看设置界面，直接点击【确认】进入“现金日记账”查看界面。3、在“现金日记账”查看界面，点击工具栏中的【新增】按钮，或者点击“操作”菜单中的【新增】按钮。进入现金日记账新增操作界面。4、在现金日记账录入界面中依次录入：日期：2005年1月2日对方科目：1002.01银行存款－工行借方金额：1000元出纳管理现金盘点单案例：1月30日，公司保险箱内有100元现金共15张，50元现金10张进行现金盘点操作。操作步骤：1、在KIS专业版的主界面，点击【出纳管理】【现金盘点单】，进入“现金盘点单”查看界面。2、在现金盘点单查看界面，点击工具栏中的【新增】按钮，进入现金盘点单录入操作。在票面100元－尾款处输入15张，在票面50元－尾款处输入10张。合计2000元现金。点击【保存】退出。出纳管理现金对账案例：1月31日会计进行现金对账操作。操作步骤：1、在KIS专业版的主界面，点击【出纳管理】【现金对账】，弹出“现金对账”条件设置界面。2、点击【确认】进入现金对账查看界面，可以看到本期现金对账平衡。出纳管理第二节银行存款管理银行存款日记账案例：1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。操作步骤：1、在KIS专业版的主界面，点击【出纳管理】【银行存款日记账】，弹出“银行存款日记账”查看设置界面直接点击【确认】进入“银行存款日记账”查看界面。2、在“银行存款日记账”查看界面，点击工具栏中的【新增】按钮，或者点击“操作”菜单中的【新增】按钮。进入银行存款日记账新增操作界面.3、在银行存款日记账录入界面中依次录入：日期：2005年1月2日摘要：提现