企业银行借款财务报表模板(公式校验版)

项目行次期初数期末数期初数校验结果货币资金12093846.642605889.54短期投资2应收票据3应收股利4应收利息5应收账款6525590.401250003.68其他应收款7609530.2870460.00预付账款81379481.73期货保证金9应收补贴款10应收出口退税11存货121949157.053471867.92存货原材料131949157.05存货产成品14待摊费用15待处理流动资产净损失16一年内到期的长期债权投资17其他流动资产18流动资产合计195178124.378777702.87正确长期投资20正确长期股权投资21长期债权投资22合并价差23长期投资合计24正确固定资产原价255027223.055027223.05累计折旧2680318.05182690.69固定资产净值274946905.004844532.36正确固定资产值减值准备28固定资产净额294946905.004844532.36正确固定资产清理30工程物资31在建工程321063246.55待处理固定资产净损失33固定资产合计346010151.554844532.36正确无形资产351500000.002750000.00正确无形资产土地使用权36递延资产37正确递延资产固定资产修理38递延资产固定资产改良支出39其他长期资产40正确其他长期资产特准储备物资41无形及其他资产合计421500000.002750000.00正确递延税款借项43资产总计4412688275.9216372235.23正确短期借款451500000.003000000.00应付票据46应付账款472522698.46858355.80预收账款48应付工资4975588.00161180.70应付福利费50应付利润51应交税金52321831.7285175.08其他应交款5336509.7222444.46其他应付款54预提费用55预计负债56一年内到期的长期负债57其他流动负债58流动负债合计594456627.904127156.04正确长期借款60应付债券61长期应付款62专项应付款63其他长期负债64正确其他长期负债特准储备基金65长期负债合计66正确递延税款贷项67负债合计684456627.904127156.04正确少数股东权益69实收资本705000000.005000000.00正确国家资本71集体资本72法人资本732510000.002510000.00正确法人资本国有法人资本74法人资本集体法人资本75个人资本762490000.002490000.00外商资本77资本公积781265000.001265000.00盈余公积79598007.90正确盈余公积法定盈余公积80盈余公积公益金81盈余公积补充流动资本82未确认的投资损失83未分配利润841966648.025382071.29外币报表折算差额85所有者权益合计868231648.0212245079.19正确负债和所有者权益总计8712688275.9216372235.23正确表内主要公式：19行＝（1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+15+16+17+18）行；20行≥（21+22）行；24行＝（20+23）行；27行＝（25–26）行；29行＝（27-28）行；34行＝（29+30+31+32+33）行；35行≥36行；37行≥（38+39）行；40行≥41行；42行＝（35+37+40）行；44行＝（19+24+34+42+43）行；59行＝（45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58）行；64行≥65行；66行＝（60+61+62+63+64）行；68行＝（59+66+67）行；70行＝（71+72+73+76+77）行；73行≥（74+75）行；79行≥（80+81+82）行；86行＝（70+78+79+83+84+85）行；87行＝（68+69+86）行；87行＝44行期末数校验结果正确正确正确正确正确正确正确正确正确正确正确正确正确正确正确正确正确正确正确正确表内主要公式：19行＝（1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+15+16+17+18）行；20行≥（21+22）行；24行＝（20+23）行；27行＝（25–26）行；29行＝（27-28）行；34行＝（29+30+31+32+33）行；35行≥36行；37行≥（38+39）行；40行≥41行；42行＝（35+37+40）行；44行＝（19+24+34+42+43）行；59行＝（45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58）行；64行≥65行；66行＝（60+61+62+63+64）行；68行＝（59+66+67）行；70行＝（71+72+73+76+77）行；73行≥（74+75）行；79行≥（80+81+82）行；86行＝（70+78+79+83+84+85）行；87行＝（68+69+86）行；87行＝44行项目行次上期实际数本期实际数上期实际数校验结果主营业务收入110843084.118864202.78主营业务收入出口产品销售收入2主营业务收入进口产品销售收入3折扣与拆让4主营业务收入净额510843084.118864202.78正确主营业务成本68344213.7213582226主营业务成本出口产品销售成本7主营业务税金及附加821270.28519333.54经营费用9其他10递延收益11代购代销收入12其他13主营业务利润142477600.14762643.24正确其他业务利润15营业费用1692443.5866882.26管理费用1755067.2765470.61财务费用1816385.7170922.5其他19营业利润202313703.554459367.87正确投资收益21期货收益22补贴收入23正确补贴收入补贴前亏损的企业补贴收入24营业外收入25正确营业外收入处置固定资产净收益26营业外收入非货币性交易收益27营业外收入出售无形资产收益28营业外收入罚款净收入29其他30正确其他用以前年度含量工资节余弥补利润31营业外支出32正确营业外支出处置固定资产净损失33营业外支出债务重组损失34营业外支出罚款支出35营业外支出捐赠支出36其他支出37正确其他支出结转的含量工资包干节余38利润总额392313703.554459367.87正确所得税40347055.53445936.7少数股东损益41未确认的投资损失42净利润431966648.024013431.17正确年初未分配利润441966648.02盈余公积补亏45其他调整因素46可供分配的利润471966648.025980079.19正确单项留用的利润48补充流动资本49提取法定盈余公积50598007.9提取法定公益金51提取职工奖励及福利基金52提取储备基金53提取企业发展基金54利润归还投资55其他56可供投资者分配的利润571966648.025382071.29正确应付优先股股利58提取任意盈余公积59应付普通股股利60转作资本的普通股股利61其他62未分配利润631966648.025382071.29正确未分配利润应由以后年度税前利润弥补的亏损64表内主要公式：5行=（1-4）行；14行=（5-6-8-9-10+11+12+13）行；20行=（14+15-16-17-18-19）行；23行=24行；25行=（26+27+28+29）行；30行=31行；32行=(33+34+35+36)行；37行=38行；39行=(20+21+22+23+25+30-32-37)行；43行=(39-40-41+42)行；47行=（43+44+45+46）行；57行=(47-48-49-50-51-52-53-54-55-56)行；63行=(57-58-59-60-61-62)行本期实际数校验结果正确正确正确正确正确正确正确正确正确正确正确正确正确表内主要公式：5行=（1-4）行；14行=（5-6-8-9-10+11+12+13）行；20行=（14+15-16-17-18-19）行；23行=24行；25行=（26+27+28+29）行；30行=31行；32行=(33+34+35+36)行；37行=38行；39行=(20+21+22+23+25+30-32-37)行；43行=(39-40-41+42)行；47行=（43+44+45+46）行；57行=(47-48-49-50-51-52-53-54-55-56)行；63行=(57-58-59-60-61-62)行项目行次金额金额校验结果一、经营活动产生的现金流量1销售商品和提供劳务收到的现金221346703.97收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金41492397.93经营活动现金流入小计522839101.9正确购买商品、接受劳务支付的现金620716600.53支付给职工以及为职工支付的现金7970864.2支付的各项税费81781918.32支付的其他与经营活动有关的现金9经营活动现金流出小计1023469383.05正确经营活动产生的现金流量净额11-630281.15正确二、投资活动产生的现金流量12收回投资所收到的现金13取得投资收益所收到的现金14处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15收到的其他与投资活动有关的现金16投资活动现金流入小计17正确购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金18186753.45投资所支付的现金19支付的其他与投资活动有关的现金20投资活动现金流出小计21186753.45正确投资活动产生的现金流量净额22-186753.45正确三、筹集活动产生的现金流量23吸收投资所收到的现金24借款所收到的现金251500000收到的其他与筹资活动有关的现金26筹资活动现金流入小计271500000正确偿还债务所支付的现金28分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29170922.5支付的其他与筹资活动有关的现金30现金流出小计31170922.5正确筹集活动产生的现金流量净额321329077.5正确四、汇率变动对现金的影响33五、现金及现金等价物净增加额34512042.9正确补充材料：351、将净利润调节为经营活动现金流量：36净利润374013431.17加：计提的资产减值准备38固定资产拆旧39102372.64无形资产摊销40长期待摊费用摊销41待摊费用减少（减：增加）42预提费用增加（减：减少）43处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）44固定资产报废损失45财务费用46170922.5投资损失（减：收益）47递延税款贷项（减：借项）48存货的减少（减：增加）49-1522710.87经营性应收项目的减少（减：增加）50-1564824.73经营性应付项目的增加（减：减少）51-1829471.86其他52经营活动产生的现金流量净额53-630281.15正确2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：54债务转为资本55一年内到期的可转换公司债券56融资租入固定资产57其他583、现金及现金等价物净增加情况：59现金的期末余额602605889.54减：现金的期初余额612093846.64加：现金等价物的期末余额62减：现金等价物的期初余额63现金及现金等价物净增加额64512042.9正确表内主要公式：5行＝（2+3+4）行；10行＝（6+7+8+9）行；11行＝（5－10）行；17行＝（13+14+15+16）行；21行＝（18+19+20）行；22行＝（17－21）行；27行＝（24+25+26）行；31行＝（28+29+30）行；32行＝（27－31）行；34行＝（11+22+32+33）行；53行＝（37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52）行；53行＝11