单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL0-1

Level0-企业管理信息化架构(匹配U8All-In-One)决策运作支持知识与创新管理企业流程及信息化管理企业绩效管理财务核算预算管理企业内控管理行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售……角色股东客户分销商供应商外协厂银行合作伙伴员工海关税务企业战略决策与管理……成本管理人力资源管理资金管理协同管理供应商关系管理客户关系管理库存设备质量产品生命周期管理运营计划采购生产销售分销决策行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售…战略决策与管理角色战略委员会预算委员会薪酬委员会战略制定年度经营目标建模分析与预测全面预算绩效制定全面计划目标体系分解公司与业务发展战略运营战略…收入目标利润目标费用控制目标…杜邦分析量本利分析利润因素模拟…净资产收益率利润目标分解收入目标分解费用控制目标…销售预测与计划生产采购计划资金计划…业务预算财务预算资本预算…财务客户内部运营学习成长…执行支持……品牌Level1-企业战略决策与管理技术人员产品分析主题财务决策分析SCM决策分析…人力资源决策分析Level2-财务决策分析决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售…财务决策分析分析指标角色CEO/CFO财务主管/分析经理员工销售毛利率销售净利率净资产收益率总资产报酬率…应收账款周转率存货周转率流动资产周转率总资产周转率…资产负债率已获利息倍数流动比率速动比率…销售增长率利润增长率总资产增长率资产保值增值率…分析模型杜邦分析量本利分析…盈利能力营运能力偿债能力成长能力财务凭证基础档案业务单据…Level2-SCM决策分析决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售…SCM决策分析角色CEO/COO采购管理员工采购计划完成率采购质量价格分析采购付款情况供应商分析…目标完成情况合同订单执行情况销售收入回款分析销售增长率分析…安全库存库存超储率库存短储率库存周转率…分析模型简单平均法模型移动平均法模型…指数平滑法模型季节变动预测模型循环变动预测模型销售管理生产管理库存管理采购分析销售分析分析指标基础档案业务单据…库存分析生产计划完成情况生产用料消耗分析生产质量效率分析生产能力负荷分析…生产分析Level2-人力资源决策分析决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售…人力资源决策分析角色CEO/CHOHR总监员工人员结构分析人工成本监控人员流动率分析员工年龄结构…人均工资分析工资增长率薪酬总额完成比例福利占工资比例…培训成本分析培训效果分析员工培训成绩分析…管控模式单一企业集团集中管控…招聘费用分析招聘完成率招聘录用率试用期离职率…各指标权重比员工绩效结果分析绩效工资比率绩效奖金比率…人事管理薪酬福利管理培训管理招聘管理绩效管理人员档案岗位职务组织信息流程体系…部门经理Level2-预算与成本决策分析决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售…预算与成本决策分析分析指标角色CEO/CFO财务主管/分析经理员工预算执行数预算执行差异预算执行差异率预算调整数…采购成本差价率标准原价率实际原价率计划成本完成率…分析模型杜邦分析量本利分析…预算成本财务凭证基础档案业务单据…Level2-CRM决策分析决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售…CRM决策分析角色CEO/COO销售管理员工客户地区分布分析客户行业分布分析客户交易次数分客户销售机会分析…报价分析销售机会分析销售计划分析订单分析…活动投入产出分析市场活动费用分析竞争分析丢单分析…市场管理服务管理客户分析销售分析分析指标基础档案业务单据…市场分析服务计划分析服务请求分析服务工单分析…服务分析自定义分析Level1-资金管理总体介绍决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售…企业战略角色预算管理委员会预算执行组织员工收付款计划资本预算筹投资计划费用支出…经营性支出控制资本性支出控制…盈余情况分析周转效率分析资金成本分析…利用效率考核盈余与短缺考核…业务模式筹资管理投资管理…筹投资法律法规信贷额度银行账户…战略决策与管理资金计划资金监控资金使用分析资金利用考核银企互联统收统支收支两条线资金管理制度Level1-绩效管理决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售…企业战略角色预算管理委员会薪酬委员会员工战略目标制定与确认经营目标制定与确认…目标沟通、分解、确认关键指标与权重考核周期…业绩与考核误差目标管理沟通绩效管理培训…业务管理培训辅导财务管理培训辅导…分析考核奖惩措施…业务模式企业绩效组织绩效…战略决策与管理绩效目标确定绩效方案、沟通绩效测评分析绩效辅导改善绩效考核实施组织制度工具流程绩效改进管理改善指标改进权重改进…个人绩效…Level1-财务核算决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售…财务战略角色CEO/CFO财务会计员工业务驱动财务存货核算采购及付款采购挂账采购付款存货成本核算存货跌价准备……采购生产销售…库存销售及收款应收立账收款处理成本核算实际成本标准成本费用报销………出纳业务账务处理日常业务处理财务报表…资产核算食品…会计准则会计制度科目体系财务内控规范战略决策与管理财务分析与决策…Level1-预算管理决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售…企业战略角色预算管理委员会预算执行组织员工预算编制环境分析编制方法上下协调预算审定…业务发生控制资金支付控制费用报销控制…预算调整发起预算调整审批预算调整执行…预算控制预算调整预算分析执行情况分析完成情况分析预算专项分析…预算责任状绩效合同奖惩措施…修正预算指标采取改进措施持续改善预算…预算考核预算改进业务模式单一企业预算集团企业预算…滚动预算项目预算弹性预算固定预算预算组织预算制度预算指标控制规则考核办法战略决策与管理预算分析与决策…Level1-成本管理决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售…成本战略角色CEO/CFO成本主管/成本会计员工成本预测工厂成本预测车间成本预测产品成本预测…成本目标细分资源耗量定额资源标准成本成本放行标准…成本核算方法成本分配方法成本数据统计成本数据计算…成本计划成本核算成本控制成本事先控制成本事中控制成本事后控制…成本差异分析内部利润分析成本构成分析成本还原分析…成本业绩评价成本否决和激励成本改进措施…成本分析成本考核业务模式单品成本管理订单成本管理…工序成本管理改制业务成本报废业务成本返修业务成本降级品业务成本标准成本管理成本中心成本对象成本动因成本计量战略决策与管理成本分析与决策…Level1-企业内控管理决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售…企业战略角色CEO/CFO各级主管员工控制环境高层声音/态度；经营方式/风格内审的独立性经营目标的合理性…风险识别风险分析风险评估…授权及权限职责分离信息核对业务记录及归档…风险评估控制活动信息与沟通信息搜集/处理；沟通方式选择发送与接受双方互动…日常监督专项监督内控审计…监督控制场景销售及收款控制采购及付款控制…财产设备控制人力资源管控合同管理控制成本费用控制企业内控规范内控制度内控手册奖惩办法战略决策与管理…061-企业人力资源管理决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售…人力资源战略角色CEO/CHOHR主管员工人才选拔人力资源规划人才招募人才评估和甄选岗位分析…人员配置风险管控日常业务处理人才调配人才考核…职业生涯规划培训课程开发人才培养咨询辅导…人才运用人才培育人才保留薪酬体系设计发展通道员工激励计划企业文化员工个人发展…业务场景061-01组织设计061-02人员招募…061-06绩效管理061-07时间管理组织设计岗位说明人员信息考核指标…战略决策与规划HR分析与决策061-03人员配置HR专员部门经理061-05薪酬与福利061-04人员培训与开发…Level1-采购管理决策执行支持行业维机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售…采购战略供应商管理业务模式非需求计划采购需求计划采购…角色CEO/COO采购经理/采购员员工采购申请/采购计划询价/比价采购订单采购到货/退货采购检验入库采购发票受托代销VMI采购统签合同分次采购固定资产采购费用性物料采购齐套采购采购付款结算供应商信息供应商价格信息应付账期供应商战略决策与管理SCM分析与决策交货周期存货价格分析交货周期分析交货质量分析供应商ABC分析供应商价格对比分析…供应商资格审批采购报表Level1-销售管理决策执行支持行业维机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售…销售战略价格管理业务模式普通销售寄售…角色CEO/COO销售经理/销售员员工销售报价/订单评审销售订单销售发货/退货发货签回销售发票销售收款分期收款委托代销直运销售采购零售调拨销售包装物租借客户信用客户信息产品价格信息客户战略决策与管理SCM分析与决策销售报表价格政策库存可用量…商机管理销售漏斗模拟报价客户管理信用管理账期管理价格分类价格政策费用管理销售费用代垫费用销售计划计划制定计划执行分析交期承诺Level1-库存管理决策执行支持行业维机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售…库存战略业务模式采购入库生产完工入库角色CEO/COO物流经理/库存管理员员工其他入库销售出库盘点倒冲出库材料领用出库其他出库在库管理库存分析库存计划入库管理出库管理形态转换借出归还组装拆卸调拨…批次仓库档案存货档案货位档案…库存盘点ABC分类不良品管理采购入库成品入库…原材料出库销售出库…库龄分析超储存货查询…生产计划备件计划材料价格预期…战略决策与管理SCM分析与决策Level1-质量管理决策执行支持行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售…质量战略业务模式来料入库检验在库检验角色CEO/COO质量管理人员员工生产入库检验退货检验工序检验发货出库检验其他检验报检质量改进检验问题追踪质量分析…不良品处理检验指标检验项目检验标准检验方式…战略决策与管理SCM分析与决策质量检验统计综合分析表指标检验统计综合分析表检验样本统计表不良品原因分析表Level1-生产管理决策执行支持行业维机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售…生产管理战略业务模式标准接单生产面向订单装配…角色CEO/COO生产管理人员员工生产计划管理产能平衡生产指令管理车间生产管理检验入库面向订单生产面向库存生产定制生产重复生产维修订单质检员库管员销售订单市场预测存货档案物料清单工艺路线质量标准计划员外协厂相关人员战略决策与管理SCM分析与决策资源清单…主计划MPS需求规划MRP滚动计划…资源需求计划粗能力计划细能力计划…生产订单生成生产订单维护委外业务管理…生产派工生产领料、退料工序转移工序委外管理工时统计产品报检、检验半成品、产成品入库不良品分析处理工人Level1-设备管理决策执行支持行业维机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售…设备管理战略业务模式设备采购设备大修…角色CEO/COO设备管理人员员工需求分析设备选型设备采购安装调试建立台账技改技措设备租赁设备台账设备供应商信息战略决策与管理SCM分析与决策设备参数质量标准…日常管理设备维