山东省电算化流程

系统管理用友通添加操作员建立帐套设置权限建立基础档案日常账务处理生成财务报表凭证类别科目设置部门档案人员档案客户分类客户档案供应商分类供应商档案结算方式外币设置存货分类存货档案添制凭证审核记账转账审核记账结帐资产负债表利润表快捷键：F1帮助、F5增加F6保存一、系统管理1、双击桌面系统管理，进入系统管理界面2、系统——注册，弹出如下对话框3、在“用户名”中填入：admin(administrator)系统管理员，然后确定，即可计入系统管理进行操作员的添加和建立帐套的操作。4、权限——操作员，弹出如下对话框。在操作员管理界面点击“增加”，弹出“增加操作员”对话框。在“编号”中填入操作员的编号（可以是数字、字母、汉字，不提倡用汉字来做用户名）在“姓名”中填入操作员的名字。至少要添加两个操作员，因为在工作中，填制凭证和审核凭证不能是同一个人。实际工作中根据现实情况添加，但不能少于两位。口令即密码，练习时可以不填，填上反而比较繁琐。完成后推出。5、帐套——建立。弹出如下对话框。帐套号：可以是001—999之间的任意编号。但不能与已经存在的帐套的帐套号重复。比如，系统里存在演示帐套，它的帐套号是999，所以这个编号在新建帐套时就不可以用了。帐套名称：一般为企业的单位名称帐套路径：是保存路径，实际工作中这一点很重要，最好保存在C盘以外的硬盘上，以免系统崩溃后影响帐套。启用会计期间：使用电算化进行账务处理的会计期间。这个地方最好直接修改，那个“会计期间设置”按钮，容易出问题。完成后进入下一步。6、单位名称：与帐套名称相同。本页其他项可以不填。进入下一步7、企业类型：分工业企业和商业企业。一般练习和考试都用“工业”行业性质：新会计制度科目。（此处的新会计制度科目为2001年的新科目，次版本没有预置2007年最新的会计科目体系）帐套主管：选择刚才添加的两个操作员之一按行业性质预置科目：选择后按新会计制度科目体系在帐套里预置会计科目；如果不选，则帐套内的会计科目需要自己添加。8、分类设置：对信息量比较大的方面进行分类管理。如果客户达到上百家，可以按照地域或者其他相似性进行归类管理。便于查找。点击完成。提示；可以创建帐套了吗？“是”9、分类编码方案科目编码：一级科目统一为四位数字的编码。如现金：1001，银行存款：1002。二、三、四、五级编码一般为两位。如银行存款——工行存款：100201，其中1002为一级科目银行存款的编码，01为工行存款的编码。其他编码同理。此处我们最常用的是学号和身份证号。比如我的学号是050812080508120805级会计学院会计系2班序号编码级次22122小数位数一般为2位，实际工作中有需要可以修改。确定确定11、选“是”：（此处如果选否，则没有后面的几步操作，进入用友通后会发现整个界面基本空白，没有可操作的模块）在要使用的模块前打勾修改启用日期：与右上角的日期相同，或者比右上角的日期跟晚一些，但不能早于右上角的日期。一定要选择“是”：本软件虽然可以当成正版使用，但毕竟不是正版，所以有次提示。上一步选择是后，在启用会计期间一栏会显示启用日期。如果此栏没有日期，说明启用不成功。如果在此处系统启用出现问题，则需退出后重新建立帐套。原因是系统非正版，容易出故障。完成后退出。12、操作员——权限。首先：确认右上角的帐套是所要操作的帐套。然后：选择操作员。如果建立帐套的时候（第7步）已经任命帐套主管，则选中操作员名称后对话框显示如下。如果建立帐套时忘记任命主管，则主管一般为demo（演示的意思），可以把“帐套主管”前的“对勾”去掉。然后选中需要任命的帐套主管的名字，打上对勾即可。一个帐套可以同时设置多个主管。给其他操作员添加权限：选中操作员——增加下图中选中左边的“总帐”，则右边的光标自动定位到“总帐会计”权限下的第一个权限“现金流量”。此时点击右侧的“向下箭头”，找到审核凭证。注意：不要拖动滚动条，一拖就不知道跑哪去了。不服的可以试试。拖没了可以在左边框里随便点一个“系统名称”，然后再选中“总帐”就可以回来了。双击“审核凭证”，将鼠标移动到其他权限上，可以看到审核凭证前的“授权”一栏变成蓝色。说明权限设置成功。确定即可。权限设置成功后对话框中显示操作员所拥有的权限。至此，系统管理中的操作已经完成。系统管理中共三步操作：一、添加操作员二、建立帐套三、给操作员赋予权限二、用友通1、用户名：是用户的代号账套：填入用户名以后，点击账套，会显示出该用户能够进入的账套，可以用右边的下拉框进行选择。操作日期：必须是会计年度内的某一天。如下图：会计年度为2008年，则操作日期必须是2008-01-01至2008-12-31之间的某一天，否则无法进入。注：此处点击“确认”后如果无法进入系统，则显示蓝色的选项为出现错误的地方。2、第一次进入系统后会显示次界面。在最下方有一个复选框“下次登陆时显示本页面”勾掉则不再显示。本页面有箭头标示的，必须按箭头标示顺序操作，平行选项之间不分先后。凭证类别：点击后会出现次界面,一般选择记账凭证，操作比较方便。（如果提示站点冲突，则需退出系统重新进入后在进行操作，不要连续多次点击，容易造成站点冲突）确定后显示如下界面，直接退出即可结3、添加修改会计科目新增会计科目：在上图中点击“增加”弹出下图。（1）、没有辅助核算，仅仅增加会计科目填写科目编码（明细科目一定要先填写上级科目编码），科目名称（2）、给已有会计科目设置辅助核算选中后点击工具栏上的“修改”，或者直接双击要修改的科目。弹出如下对话框。在辅助核算中选中“客户往来”，则最下方的“受控系统”显示为“应收”。从下拉框中把“受控系统”置白，否则在填制凭证时会提示，科目受控（如果受“应收”控制，则需要在“应收往来”里填制凭证）确定后修改完成。（3）、添加新科目，并设置辅助核算。增加——填写科目编码——科目中文名称——辅助核算“个人往来”（个人往来不受控）增加——填写科目编码——科目名称——客户往来（注意受控）双击2121应付账款——选择供应商往来（注意受控）4、删除已存在科目，并用原来编码设置新科目：双击410101，把科目名称该为“直接人工”5、给一级科目设置辅助核算，然后添加明细科目。双击5502——修改——部门核算增加——5502，当给一级科目设置辅助核算后，在添加明细是，会自动带出一级科目的辅助核算项目。如果是先添加明细科目。再给一级科目设置辅助核算，则不会出先次情况。如果一级科目进行辅助核算，明细科目不进行，则可以在添加科目是去掉辅助核算。6、部门档案：此处编码原则为：一个级、两位代码（即没有二级部门）此编码原则是在建立账套时设置的。填写完成后点击保存，继续填写下一个7、职员档案：编号根据实际情况确定，最长20个字符。名称直接填写即可。所属部门可以点击右边的放大镜，进行参照。因为前面已经将部门设置好了。填完所属部门后按回车，此时工具栏上的“增加”按钮就可以用了。添加完最后一个职员，在退出前一定要点“增加”，留出一个空白行，再退出，否则推出后最后一个职员档案丢失。8、客户分类：填写编码和名称后保存。注意：这里只是分类，不要填上具体的企业名称，具体的企业名称就是档案了。客户档案：添加前先选中分类。然后点增加，弹出如下界面：编号自己定，简称必须填，所属分类一定要注意。保存后编码不可以修改。供应商分类和供应商档案同上至此，基础设置完成。可以去掉“下次登陆时显示本页面”前的对勾，然后退出。以后再进入系统后就不再显示本页面。但还可以在系统的“基础设置”菜单下找到本页面（最后一个）。9、总账——设置——期初余额（有时会提示只可查询，不可修改，此时需退出系统重新进入，若依然不行，则重新启动或建立新账套）金额一定要填在期初余额一栏里白色的为末级科目，可以填入金额。黄色的为非末级科目，不可以填入金额，其金额是根据末级科目金额汇总得到的。绿色的为设置辅助核算的科目。如其他应收个人款：双击期初余额一栏，弹出如下对话框。点增加，根据点算化练习一里，第二部分3科目核算余额表填写。完全按表格内容填写，没有的不用写。客户可以参照（快捷键：F2），摘要需录入。完成后退出。则期初余额栏里，自动根据科目核算余额表的明细数据进行汇总显示。录入完成后点击工具栏上的“试算”按钮，进行期初余额的平衡试算。若不平衡，需要进行查找更正。若平衡可直接退出后进行后面的操作。10：总账——制单：快捷键F1帮助F2参照F5增加F6保存“=”直接根据已有数据进行借贷平衡“空”金额的借贷方互换“回车”在制单里尽可能的用回车键进行切换，很多地方鼠标不好使。双击“制单”后弹出记账凭证对话框，“增加”——“回车”切换需要修改的选项。编号为自动编号。电算化练习一，第一个凭证填好摘要后，“回车”，科目名称可以直接填写科目代码，如此处可直接填写100201，也可以进行参照（F2）。“回车”填写金额（注意金额填错后的删除，比较特殊，可以删除一下试试）“回车”下一行自动带出摘要（在借贷方平衡之前摘要自动带出，直到借贷方平衡）“回车”录入“1131”或参照选择“应收账款”“回车”弹出“辅助项”对话框，参照填写客户，确认（其他不用填）。“回车”填写贷方金额“回车”——F5直接进入下一个界面，填写第二个凭证。第11个凭证：此供应商期初没有录入，属于业务期间新增加的。在供应商参照界面点“编辑”，进入编辑界面。新增加一个供应商。完成前12个凭证的录入后退出。在系统界面的左上角：文件——重新注册，更换操作员更换具有审核权限的操作员，注意操作日期为月末。进入系统后：总账——审核，弹出“凭证审核”对话框。次对话框只要“月份”选对了即可。确定，弹出如下对话框。双击任意一行或者点“确定”。弹出“审核凭证”界面，和填制凭证界面相似。工具栏上有一个“审核”按钮，点击可以一张一张的进行审核，审核后自动进入下一张凭证的界面。也可以用菜单栏上的“审核”：审核——成批审核凭证完成后弹出如下对话框，注意里面的数字，查看是否已全部完成审核。注意观察：在审核和成批审核的旁边即是：取消和成批取消审核。然后更换操作员，记账。总账——记账：一直点“下一步”，见鬼杀鬼，见佛杀佛，直到记账完毕！然后即可编制财务报表：系统界面上左侧，选财务报表，进入报表系统。文件——新建，弹出下图，左边选“新会计制度行业”，右边选资产负债表。弹出资产负债表界面。次界面是公式的编辑界面。左下角有一个“格式”按钮，单击后切换成“数据”状态。数据——关键字——录入，弹出对话框，填写2008年12月31日，确定，重算，得出资产负债表。此表类似Excel表，公式以及其他方面的运用基本上和Excel在财务中的应用功能差不多，如果单元格不够宽同样会出现“#######”比对一下借贷方是否平衡。然后按照同样的方式生成利润表，注意是利润表，不是利润分配表！