资金管理工作流程

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料资金管理工作流程流程名称资金管理工作流程文件受控状态文件管理部门总经理财务管理部相关部门经理相关部门相关制度/表单《资金计划》《资金核算表》《资金核算报告》编制日期审核日期生效日期审批结束开始收集汇总资金管理资料明确《资金计划》编制的期限编制并下发各部门资金计划样表根据部门用款情况填写表单审核划拨资金审批汇总并编制企业《资金计划》平衡资金使用进行资金核算填写《资金核算表》审核编制《资金核算报告》开展各类资金业务