资金支付审批表

表一：项目名称：中海紫御东郡项目(一期)填报日期：单位:元建设单位济南中海地产有限公司合同金额分包合作单位核定上缴管理费及税费比例本月（次）审定工程进度款累计审定工程进度款本月（次）收取工程进度款累计收取工程进度款60063780.00本月（次）上缴管理费及税费累计上缴管理费及税费1968488.86本月（次）计划支付资金602170累计支付资金53402935.11本月（次）工程形象进度装饰项目存量资金余额6660844.89项目材料:项目经理:项目财务：分公司财务经理:项目商务:分公司经理：项目总工：公司财务资金部:项目生产经理：公司总会计师:公司总经理:中建五局山东公司项目资金支付审批表审批意见注:1、本表为每次收到业主工程进度款后填报;2、本表须附项目支付劳务费申请月汇总表和项目支付材料款申请月汇总表。3、存量资金余额为项目上交管理费、税费、支付项目各种费用后余额，公司给予项目存款利息，存款利息计算方法与局一致。表二：序号供货单位名称材料设备名称累计购货总金额累计已付金额本次计划付款公司审定数计划付款时间上月应付账款余额合同付款比例实际付款比例(含本次)备注1盛福庄村委会(砌块郑彬)砌体1195641.701120000.0030000.0097%96%2冯海新聚苯板105906.7041500.0040000.0080%77%项目支付材料(设备)款申请汇总表项目名称：哈尔滨工业大学（威海）图书馆填报日期:2016年6月9日单位：元表二：分公司经理：项目经理：项目商务经理:项目材料部:项目财务：表四单位：元累计已本月公司付金额报量付款审定价注：本表包括除表二、表三外的所有费用（含备用金、工资、房租水电费、租赁费、检验试验费等）序号单位名称合同额累计报量应付账款余额(含本次已付款)合同约定付款比例实际付款比例(含本次)备注项目经理：项目商务经理:项目材料部:项目财务：项目支付其他费用(含备用金)申请汇总表项目名称：填报日期:年月日本次计划小计分公司经理：编号：单位：元4.申请人姓名必须手写，申请人与接收款项的人为同一人，若为审批支付劳务费，劳务负责人接收款项时，应提供劳务收据。若为公司项目部借款购买材料，报销还款时还要付材料购买效益分析。5.填写此表要求字迹工整，扫描件发回办公室，作为资金支付审批、借款的依据。公司商务意见：公司总经理意见：备注:1.支付劳务费和借备用金填写此表2.填写说明（1）：支付劳务费时，工程名称填写项目全称；申请付款单位名称填写劳务公司全称；申请人名称填写劳务负责人姓名；付款方式由公司办公室填写。资金用途说明填写某个时间段劳务费；累计（进货、完成工作量）填写由公司商务审核过的累计产值；合同付款率填写劳务签订合同的付款比率；按合同应付款（含本次）填写累计产值（含本次）×合同付款率；累计已付款（含本次）填写实际累计已付款。3.公司审批要表明态度，填写同意支付或其他说明、意见，手写签名并填写审批时间。按合同应付款(含本次)：累计已付款(含本次)：项目经理意见:公司财务部门意见:公司主管经理意见：本次申请付款金额大写：付款方式：资金用途说明：累计（进货、完成工作量）金额：合同付款率：（2）借备用金时：工程名称填写同上，申请付款名称填写项目部名称；申请人填写借款人名称；付款方式公司办公室填写；资金用途填写资金使用说明，如购买材料或其他。累计（进货、完成工作量）金额、合同付款率、按合同应付款（含本次）不填写；累计已付款（含本次）填借备用金累计数。申请付款单位名称：申请人：公司项目资金支付审批表年月日工程名称：表三：单位：元累计已本月公司付金额报量人工费其他小计审定价1潍坊京九防水工程集团有限公司370045.1608000080000290045.1670%21.62%防水2秦玉东146005000550055004100.00100%71.92%吊篮安装费3孟庆梅28000015000150004600.0070%53.57%钻孔4江道林16500165016500.00100%100.00%零星人工5北京中建海平防水材料有限公司170540.341500002000020000540.34100%99.68%防水122150.00合同约定付款比例实际付款比例(含本次)备注项目经理：项目商务经理:项目材料部:项目财务：项目支付分包款(劳务费)申请汇总表项目名称：中海紫御东郡项目(一)填报日期:2010年6月9日本次计划付款小计分公司经理：序号分包单位（劳务队）累计报量应付账款余额(含本次已付款)