中国中期XXXX年半年度财务报告

中国中期投资股份有限公司2013半年度财务报告1中国中期投资股份有限公司2013半年度财务报告2013年08月中国中期投资股份有限公司2013半年度财务报告2合并资产负债表编制单位：中国中期投资股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金44,471,555.07131,922,870.18结算备付金拆出资金交易性金融资产5,363,944.13应收票据应收账款3,204,149.092,007,481.44预付款项12,087,120.198,604,819.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款1,014,942.94476,500.13买入返售金融资产存货24,494,735.0718,887,702.45一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计90,636,446.49161,899,374.12非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资444,661,988.64363,289,131.59投资性房地产固定资产71,053,299.8673,384,553.36在建工程中国中期投资股份有限公司2013半年度财务报告3工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产28,708,238.8729,786,049.28开发支出商誉长期待摊费用282,417.77328,841.07递延所得税资产47,859.1347,859.13其他非流动资产非流动资产合计544,753,804.27466,836,434.43资产总计635,390,250.76628,735,808.55流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据36,000,000.0034,500,000.00应付账款1,081,235.42842,420.15预收款项1,424,897.371,419,099.76卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬1,466,465.152,139,364.12应交税费2,580,704.233,894,986.83应付利息应付股利6,900,000.00其他应付款1,243,521.471,214,539.40应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债中国中期投资股份有限公司2013半年度财务报告4流动负债合计50,696,823.6444,010,410.26非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债33,780,919.9333,780,919.93其他非流动负债非流动负债合计33,780,919.9333,780,919.93负债合计84,477,743.5777,791,330.19所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）230,000,000.00230,000,000.00资本公积149,680,719.28149,680,719.28减：库存股专项储备盈余公积39,331,929.5739,331,929.57一般风险准备未分配利润131,676,481.00131,708,132.64外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计550,689,129.85550,720,781.49少数股东权益223,377.34223,696.87所有者权益（或股东权益）合计550,912,507.19550,944,478.36负债和所有者权益（或股东权益）总计635,390,250.76628,735,808.55法定代表人：姜新主管会计工作负责人：张文会计机构负责人：张文中国中期投资股份有限公司2013半年度财务报告5母公司资产负债表编制单位：中国中期投资股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金16,798,715.62106,051,326.19交易性金融资产2,860,228.38应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款21,736,816.2417,700,512.01存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计41,395,760.24123,751,838.20非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资577,435,689.68485,982,832.63投资性房地产固定资产288,599.35309,722.86在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产387,039.92411,229.94开发支出商誉长期待摊费用中国中期投资股份有限公司2013半年度财务报告6递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计578,111,328.95486,703,785.43资产总计619,507,089.19610,455,623.63流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬762,633.611,027,243.86应交税费20,898.6121,461.53应付利息应付股利6,900,000.00其他应付款20,916,387.6321,068,866.30一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计28,599,919.8522,117,571.69非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债33,780,919.9333,780,919.93其他非流动负债非流动负债合计33,780,919.9333,780,919.93负债合计62,380,839.7855,898,491.62所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）230,000,000.00230,000,000.00资本公积147,290,519.34147,290,519.34减：库存股专项储备盈余公积39,331,929.5739,331,929.57中国中期投资股份有限公司2013半年度财务报告7一般风险准备未分配利润140,503,800.50137,934,683.10外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计557,126,249.41554,557,132.01负债和所有者权益（或股东权益）总计619,507,089.19610,455,623.63法定代表人：姜新主管会计工作负责人：张文会计机构负责人：张文中国中期投资股份有限公司2013半年度财务报告8合并利润表编制单位：中国中期投资股份有限公司单位：元项目本期金额上期金额一、营业总收入42,627,034.6428,044,103.03其中：营业收入42,627,034.6428,044,103.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本46,082,313.5232,812,718.90其中：营业成本36,185,565.6023,406,552.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加164,774.71146,356.56销售费用2,112,340.622,080,531.72管理费用8,066,003.188,208,146.97财务费用-549,966.17-1,028,869.17资产减值损失103,595.58加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1,136,055.87投资收益（损失以“－”号填列）11,372,857.0518,026,041.82其中：对联营企业和合营企业的投资收益11,372,857.0518,026,041.82汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）6,781,522.3013,257,425.95加：营业外收入217,127.04237,714.13中国中期投资股份有限公司2013半年度财务报告9减：营业外支出111,994.2092,912.71其中：非流动资产处置损失97,467.0036,284.75四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）6,886,655.1413,402,227.37减：所得税费用18,626.3113,415.59五、净利润（净亏损以“－”号填列）6,868,028.8313,388,811.78其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润6,868,348.3613,388,851.85少数股东损益-319.53-40.07六、每股收益：----（一）基本每股收益0.02990.0582（二）稀释每股收益0.02990.0582七、其他综合收益八、综合收益总额6,868,028.8313,388,811.78归属于母公司所有者的综合收益总额6,868,348.3613,388,851.85归属于少数股东的综合收益总额-319.53-40.07法定代表人：姜新主管会计工作负责人：张文会计机构负责人：张文中国中期投资股份有限公司2013半年度财务报告10母公司利润表编制单位：中国中期投资股份有限公司单位：元项目本期金额上期金额一、营业收入0.000.00减：营业成本0.000.00营业税金及附加销售费用2,550.009,061.00管理费用2,444,314.352,315,023.39财务费用-682,896.32-1,076,969.93资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-139,771.62投资收益（损失以“－”号填列）11,372,857.0518,026,041.82其中：对联营企业和合营企业的投资收益11,372,857.0518,026,041.82二、营业利润（亏损以“－”号填列）9,469,117.4016,778,927.36加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）9,469,117.4016,778,927.36减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列）9,469,117.4016,778,927.36五、每股收益：----（一）基本每股收益0.04120.073（二）稀释每股收益0.04120.073六、其他综合收益七、综合收益总额9,469,117.4016,778,927.36法定代表人：姜新主管会计工作负责人：张文会计机构负责人：张文中国中期投资股份有限公司2013半年度财务报告11合并现金流量表编制单位：中国中期投资股份有限公司单位：元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金48,061,395.5033,192,012.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金7,821,641.845,921,739.96经营活动现金流入小计55,883,037.3439,113,752.13购买商品、接受劳务支付的现金50,876,006.1338,917,147.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金3,661,864.963,799,302.05支付的各项税费929,804.71725,089.33支付其他与经营活动有关的现金3,457,376.823,951,919.98经营活动现金流出小计58,925,052.6247,393,458.52经营活动产生的现金流量净额-3,042,015.28-8,279,706.39中国中期投资股份有限公司2013半年度财务报告12二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额160,680.00186,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计160,680.00186,