华光股份(600475)XXXX年年度报告

无锡华光锅炉股份有限公司6004752011年年度报告无锡华光锅炉股份有限公司2011年年度报告1目录一、重要提示2二、公司基本情况2三、会计数据和业务数据摘要3四、股本变动及股东情况5五、董事、监事和高级管理人员8六、公司治理结构11七、股东大会情况简介13八、董事会报告13九、监事会报告20十、重要事项21十一、财务会计报告25十二、备查文件目录99无锡华光锅炉股份有限公司2011年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名蒋志坚副董事长工作原因王福军(三)江苏公证天业会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名王福军主管会计工作负责人姓名汤兴良会计机构负责人（会计主管人员）姓名周文院公司负责人王福军、主管会计工作负责人汤兴良及会计机构负责人（会计主管人员）周文院声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称无锡华光锅炉股份有限公司公司的法定中文名称缩写华光锅炉公司的法定英文名称WuxiHuaguangBoilerCo.,ltd.公司法定代表人王福军(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名魏利岩缪杰联系地址无锡市城南路3号无锡市城南路3号电话0510-852155560510-85215556传真0510-852156050510-85215605电子信箱[e-mail][e-mail](三)基本情况简介注册地址无锡市开发区26#-G地块7、8幢注册地址的邮政编码214028无锡华光锅炉股份有限公司2011年年度报告3办公地址无锡市城南路3号办公地址的邮政编码214028公司国际互联网网址@wxboiler.com(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司办公室(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所华光股份600475(六)其他有关资料公司首次注册登记日期2000年12月26日公司首次注册登记地点江苏省工商行政管理局昀近一次变更公司变更注册登记日期2008年4月22日公司变更注册登记地点江苏省无锡工商行政管理局企业法人营业执照注册号320200000014573税务登记号码320200720584462组织机构代码72058446-2公司聘请的会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所公司聘请的会计师事务所办公地址无锡市梁溪路28号三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润128,698,453.96利润总额174,042,461.63归属于上市公司股东的净利润136,384,154.57归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润109,695,044.59经营活动产生的现金流量净额-108,173,618.22(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目2011年金额2010年金额2009年金额非流动资产处置损益193,269.23-357,160.66-147,252.55计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,309,231.786,510,637.1812,933,942.20无锡华光锅炉股份有限公司2011年年度报告4除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,161,223.781,971,615.049,075,714.86单独进行减值测试的应收款项减值准备转回995,500.001,254,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出19,326,372.2217,042,692.517,798,616.43其他符合非经常性损益定义的损益项目5,810,344.31少数股东权益影响额-3,984,616.90-618,498.80-1,129,779.08所得税影响额688,129.87-3,081,397.22-3,445,525.02合计26,689,109.9822,721,888.0530,896,061.15(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据2011年2010年本年比上年增减（%）2009年营业总收入3,675,245,541.613,155,753,148.0016.462,582,422,275.58营业利润128,698,453.96144,397,445.38-10.87109,556,092.29利润总额174,042,461.63191,969,625.35-9.34153,558,616.49归属于上市公司股东的净利润136,384,154.57141,934,680.82-3.91118,262,544.86归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润109,695,044.59119,212,792.77-7.9887,366,483.71经营活动产生的现金流量净额-108,173,618.22273,380,237.36-139.57293,110,461.372011年末2010年末本年末比上年末增减（%）2009年末资产总额4,939,139,809.014,970,700,742.98-0.634,412,760,156.81负债总额3,486,924,090.703,659,587,896.11-4.723,239,398,566.29归属于上市公司股东的所有者权益1,229,472,161.461,120,752,669.109.701,006,159,058.28总股本256,000,000.00256,000,000.000.00256,000,000.00主要财务指标2011年2010年本年比上年增减（%）2009年基本每股收益（元／股）0.5330.554-3.790.462稀释每股收益（元／股）0.5330.554-3.790.462用昀新股本计算的每股收益（元/股）0.5330.554-3.790.462扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.4280.466-8.150.341加权平均净资产收益率（%）11.6013.35减少1.75个百分点12.18扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.3311.21减少1.88个百分点9.00每股经营活动产生的现金流量净额（元／-0.421.07-139.251.14无锡华光锅炉股份有限公司2011年年度报告5股）2011年末2010年末本年末比上年末增减（%）2009年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）4.804.389.593.93资产负债率（%）70.6073.62减少3.02个百分点73.41四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份256,000,000100.00256,000,000100.001、人民币普通股256,000,000100.00256,000,000100.002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数256,000,000100.00256,000,000100.002、限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。无锡华光锅炉股份有限公司2011年年度报告62、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股2011年末股东总数22,272户本年度报告公布日前一个月末股东总数24,794户股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量无锡国联环保能源集团有限公司国有法人44.55114,056,460无中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金未知3.699,437,0001,519,460无中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪未知2.967,567,688无中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金未知1.263,221,778无中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红未知1.042,660,000无尹自力境内自然人0.792,011,572无中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪未知0.781,999,804无中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品未知0.741,905,851无中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金未知0.741,899,872无杨燕灵境内自然人0.631,600,000无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量无锡国联环保能源集团有限公司114,056,460人民币普通股中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金9,437,000人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪7,567,688人民币普通股中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金3,221,778人民币普通股中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红2,660,000人民币普通股无锡华光锅炉股份有限公司2011年年度报告7尹自力2,011,572人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪1,999,804人民币普通股中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品1,905,851人民币普通股中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金1,899,872人民币普通股杨燕灵1,600,000人民币普通股前十名股东中，中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪、中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪的管理公司均为中国人寿保险股份有限公司。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况○法人单位：亿元币种：人民币名称无锡国联环保能源集团有限公司单位负责人或法定代表人蒋志坚成立日期2000年2月28日注册资本1.66主要经营业务或管理活动环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关产业的投资；成套发电设备、环保能源设备、普通机械及配件、五金交电的销售；环保能源设备、电站、城市公用基础设施的设计及相关设备的技术开发、培训、咨询服务(2)实际控制人情况○法人单位：亿元币种：人民币名称无锡市国联发展（集团）有限公司单位负责人或法定代表人王锡林成立日期1997年12月26日注册资本80主要经营业务或管理活动从事资本、资产经营，以及代理投资、投资咨询和投资服务(3)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制