西安饮食XXXX年半年度报告

西安饮食股份有限公司2012年半年度报告全文122001122年半年度报告西安饮食股份有限公司二〇一二年八月二十七日编制西安饮食股份有限公司2012年半年度报告全文22012年半年度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司本年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人郭养团及会计机构负责人(会计主管人员)张华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）公司信息A股代码000721B股代码A股简称西安饮食B股简称上市证券交易所深圳证券交易所公司的法定中文名称西安饮食股份有限公司公司的法定中文名称缩写西安饮食公司的法定英文名称XI'ANCATERINGCO.，LTD.公司的法定英文名称缩写公司法定代表人胡昌民注册地址西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦6层注册地址的邮政编码710061办公地址西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦6层办公地址的邮政编码710061公司国际互联网网址@xcsg.com（二）联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李虎成李虎成联系地址西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦6层西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦6层电话[phone]传真[phone]西安饮食股份有限公司2012年半年度报告全文3电子信箱[e-mail][e-mail]（三）信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载半年度报告的中国证监会指定网站网址巨潮资讯网（http：//）公司半年度报告备置地点公司董事会办公室三、主要会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□是√否□不适用主要会计数据主要会计数据报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业总收入（元）301,550,793.45308,153,168.78-2.14%营业利润（元）13,542,004.5841,528,711.92-67.39%利润总额（元）14,414,445.2441,889,662.63-65.59%归属于上市公司股东的净利润（元）8,246,399.7430,006,811.86-72.52%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,592,069.247,491,115.311.35%经营活动产生的现金流量净额（元）-6,619,500.3628,576,285.66-123.16%本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）727,613,405.30731,244,489.45-0.50%归属于上市公司股东的所有者权益（元）458,069,442.32449,823,042.581.83%股本（股）199,527,960.00199,527,960.000%主要财务指标主要财务指标报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元/股）0.04130.1504-72.52%稀释每股收益（元/股）0.04130.1504-72.52%扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.03810.03751.35%全面摊薄净资产收益率（%）1.8%6.67%-4.87%加权平均净资产收益率（%）1.82%6.87%-5.05%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）1.66%1.67%-0.01%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.67%1.76%-0.09%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.03320.1432-123.16%西安饮食股份有限公司2012年半年度报告全文4本报告期末上年度期末本报告期末比上年度同期末增减(%)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.32.251.83%资产负债率（%）36.11%37.43%-1.32%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）（二）境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用3、存在重大差异明细项目重大的差异项目项目金额（元）形成差异的原因涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明4、境内外会计准则下会计数据差异的说明（三）扣除非经常性损益项目和金额√适用□不适用项目金额（元）说明非流动资产处置损益89,254.64越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性西安饮食股份有限公司2012年半年度报告全文5金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出783,186.02其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额-218,110.17合计654,330.49--公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表√适用□不适用本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份32,409,59016.24%70770732,410,29716.24%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股32,404,42516.24%32,404,42516.24%其中：境内法人持股32,404,42516.24%-9,000-9,00032,395,42516.24%境内自然人持股9,0009,0009,0000.0045%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份5,1650.003%7077075,8720.003%二、无限售条件股份167,118,37083.76%-707-707167,117,66383.76%1、人民币普通股167,118,37083.76%-707-707167,117,66383.76%西安饮食股份有限公司2012年半年度报告全文62、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数199,527,960100%199,527,960100%股份变动的批准情况（如适用）股份变动的过户情况西安耀东汽车修理厂（在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的名称简称为“耀东汽修”）为公司有限售条件流通股东，其名下持有公司有限售流通股份9000股。2012年1月17日，经司法裁决，耀东汽修名下所持有的9000股已全部过户至自然人李昆安名下。股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容2、限售股份变动情况√适用□不适用股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期李昆安09,0009,000股改限售股，司法确权过户陶光仲2,1754352,610高管股限售王一萌8152721,087高管股限售合计2,9909,70712697----（二）证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况□适用√不适用2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况□适用√不适用3、现存的内部职工股情况□适用√不适用（三）股东和实际控制人情况1、报告期末股东总数报告期末股东总数为29,796户。西安饮食股份有限公司2012年半年度报告全文72、前十名股东持股情况前十名股东持股情况股东名称（全称）股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份质押或冻结情况股份状态数量西安旅游集团有限责任公司国有法人26.31%52,500,000西安维德实业发展有限公司境内非国有法人6.69%13,340,62513,340,625质押、冻结13,340,625西安龙基工程建设有限公司境内非国有法人6.12%12,212,55012,212,550质押、冻结12,212,550西安米高实业发展有限公司境内非国有法人3.97%7,929,3504,096,425质押、冻结4,096,425中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金3.09%6,164,704西安皇城医院1.41%2,817,525闫文胜境内自然人0.49%982,800王伯达境内自然人0.49%980,000孙建勇境内自然人0.42%832,098华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户0.40%802,000股东情况的说明前十名无限售条件股东持股情况√适用□不适用股东名称期末持有无限售条件股份的数量股份种类及数量种类数量西安旅游集团有限责任公司52,500,000A股52,500,000中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金6,164,704A股6,164,704西安米高实业发展有限公司3,832,925A股3,832,925西安皇城医院2,817,525A股2,817,525闫文胜982,800A股982,800王伯达980,000A股980,000孙建勇832,098A股832,098华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户802,000A股802,000江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮96号)794,692A股794,692中国工商银行－诺安股票证券投资基金770,503A股770,503上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明上述股东中,公司未知前十名有限售条件流通股股东和无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。3、控股股东及实际控制人情况（1）控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用西安饮食股份有限公司2012年半年度报告全文8（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍是否有新实际控制人□是√否□不适用实际控制人名称西安市国有资产监督管理委员会实际控制人类别地方国资委情况说明（1）报告期内，公司控股股东未发生变化，为西安旅游集团有限责任公司，代表国家持有公司无限售条件流通股份52,500,000股，持股比例为26.31%。（2）西安旅游集团有限责任公司基本情况：该公司是经西安市人民政府批准成立的国有独资大型旅游企业集团，直属西安市人民政府管理，是政府授权的投资机构和资本运营机构。该公司于1999年6月30日挂牌成立，注册资本13,000万元，注册地为西安市碑林区南二环西段27号，法定代表人李大有。该公司主要进行国有资产经营；国际国内旅游接待服务；组织承办国际国内各种会议；国内贸易及