雪莱特：XXXX年半年度财务报告 XXXX-08-20

2010年半年度财务报告1广东雪莱特光电科技股份有限公司2010年半年度财务报告二零一零年八月十九日2010年半年度财务报告2目录一、重要提示..........................................3二、财务报表..........................................3(一)资产负债表.....................................3(二)利润表.........................................6(三)现金流量表.....................................8(四)股东权益变动表................................11三、财务报表附注......................................172010年半年度财务报告3一、重要提示公司2010年半年度财务报告未经会计师事务所审计二、财务报表（一）资产负债表合并资产负债表编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司2010年6月30日单位：元币种：人民币项目附注期末余额年初余额项目附注期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金五(一)92,957,664.27100,455,620.37短期借款--交易性金融资产--交易性金融负债--应收票据五(二)1,253,791.82467,540.73应付票据五(十五)24,190,454.3126,651,966.22应收账款五(三)119,118,262.75130,315,532.56应付账款五(十六)51,600,649.2537,335,869.92预付款项五(四)12,570,589.808,415,529.20预收款项五(十七)7,589,114.705,531,257.58应收利息--应付职工薪酬五(十八)6,448,748.776,046,239.65应收股利--应交税费五(十九)10,178,618.8212,389,829.48其他应收款五(五)6,400,627.965,217,974.93应付利息--存货五(六)78,795,008.6852,560,372.21应付股利--一年内到期的非流动资产--其他应付款五(二十)3,849,247.5010,413,869.40其他流动资产五(七)750,383.53116,422.95一年内到期的非流动负债--流动资产合计311,846,328.81297,548,992.95其他流动负债--非流动资产：--流动负债合计103,856,833.3598,369,032.25可供出售金融资产--非流动负债：--持有至到期投资--长期借款--长期应收款--应付债券--长期股权投资--长期应付款--投资性房地产--专项应付款--固定资产五(八)170,799,846.37171,284,120.92预计负债--2010年半年度财务报告4在建工程五(九)109,992.6032,187.13递延所得税负债--工程物资--其他非流动负债五(二十一)2,700,000.002,700,000.00固定资产清理--非流动负债合计2,700,000.002,700,000.00无形资产五(十)19,291,370.6320,034,237.45负债合计106,556,833.35101,069,032.25开发支出--股东权益：--商誉五(十一)--股本五(二十二)184,270,676.00184,270,676.00长期待摊费用五(十二)824,725.94326,180.08资本公积五(二十三)55,403,562.9955,403,562.99递延所得税资产五(十三)661,969.67639,644.53减：库存股--其他非流动资产--盈余公积五(二十四)19,329,454.1819,329,454.18非流动资产合计191,687,905.21192,316,370.11未分配利润五(二十五)135,637,066.22127,428,731.69外币报表折算差额--归属于母公司股东权益合计394,640,759.39386,432,424.86少数股东权益四（三）2,336,641.282,363,905.95股东权益合计396,977,400.67388,796,330.81资产总计503,534,234.02489,865,363.06负债和股东权益总计503,534,234.02489,865,363.06法定代表人：柴国生主管会计工作负责人：柴国生会计机构负责人：石云梁母公司资产负债表编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司2010年6月30日单位：元币种：人民币项目附注期末余额年初余额项目附注期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金83,179,109.4780,105,071.82短期借款--交易性金融资产--交易性金融负债--应收票据1,253,791.82467,540.73应付票据24,190,454.3126,651,966.22应收账款十一（一）119,273,583.95127,718,763.98应付账款43,553,124.3835,422,086.02预付款项4,201,065.683,425,876.49预收款项6,472,357.214,757,422.99应收利息--应付职工薪酬5,832,512.045,973,996.81应收股利--应交税费10,332,913.9112,377,087.972010年半年度财务报告5其他应收款十一（二）9,693,421.648,248,713.73应付利息--存货63,686,270.9248,144,489.66应付股利--一年内到期的非流动资产--其他应付款3,644,685.2110,368,790.92其他流动资产203,156.82116,422.95一年内到期的非流动负债--流动资产合计281,490,400.30268,226,879.36其他流动负债--非流动资产：--流动负债合计94,026,047.0695,551,350.93可供出售金融资产--非流动负债：--持有至到期投资--长期借款--长期应收款--应付债券--长期股权投资十一（三）22,306,522.5022,306,522.50长期应付款--投资性房地产--专项应付款--固定资产165,719,041.55170,984,395.37预计负债--在建工程85,092.6032,187.13递延所得税负债--工程物资--其他非流动负债2,700,000.002,700,000.00固定资产清理--非流动负债合计2,700,000.002,700,000.00生产性生物资产--负债合计96,726,047.0698,251,350.93油气资产--股东权益：无形资产19,291,370.6320,034,237.45股本184,270,676.00184,270,676.00开发支出--资本公积55,403,562.9955,403,562.99商誉--减：库存股--长期待摊费用254,496.83326,180.08专项储备--递延所得税资产661,969.67639,644.53盈余公积19,329,454.1819,329,454.18其他非流动资产--一般风险准备--非流动资产合计208,318,493.78214,323,167.06未分配利润134,079,153.85125,295,002.32股东权益合计393,082,847.02384,298,695.49资产总计489,808,894.08482,550,046.42负债和股东权益总计489,808,894.08482,550,046.42法定代表人：柴国生主管会计工作负责人：柴国生会计机构负责人：石云梁2010年半年度财务报告6（二）利润表合并利润表编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司2010年1-6月单位：元币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入137,221,369.34126,465,286.62其中：营业收入五（二十六）137,221,369.34126,465,286.62二、营业总成本131,142,786.79115,499,533.34其中：营业成本五（二十六）101,447,958.8589,042,410.85营业税金及附加五（二十七）978,452.14632,418.28销售费用11,070,074.8410,324,643.82管理费用17,855,816.7615,630,810.21财务费用五（二十八）(475,951.39)(73,650.83)资产减值损失五（二十九）266,435.59(57,098.99)加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）--投资收益（损失以“－”号填列）五（三十）-其中：对联营企业和合营企业的投资收益--汇兑收益（损失以“-”号填列）--三、营业利润（亏损以“－”号填列）6,078,582.5510,965,753.28加：营业外收入五（三十一）3,379,490.801,471,864.10减：营业外支出五（三十三）6,137.09794,643.61其中：非流动资产处置损失-四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）9,451,936.2611,642,973.77减：所得税费用五（三十四）1,270,866.401,770,804.38五、净利润（净亏损以“－”号填列）8,181,069.869,872,169.39归属于母公司所有者的净利润8,208,334.539,877,684.60少数股东损益(27,264.67)(5,515.21)六、每股收益：（一）基本每股收益0.04450.0536（二）稀释每股收益0.04450.0536七、其他综合收益--八、综合收益总额8,181,069.869,872,169.39归属于母公司所有者的综合收益总额8,208,334.539,877,684.60归属于少数股东的综合收益总额(27,264.67)(5,515.21)法定代表人：柴国生主管会计工作负责人：柴国生会计机构负责人：石云梁2010年半年度财务报告7母公司利润表编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司2010年1-6月单位：元币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入十一（四）136,183,417.87123,487,057.15减：营业成本十一（四）101,499,850.3287,071,402.82营业税金及附加971,223.46620,509.68销售费用10,948,179.009,624,349.74管理费用16,086,459.6015,596,535.79财务费用(447,975.79)(72,578.23)资产减值损失202,816.08(56,807.15)加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）--投资收益（损失以“－”号填列）十一（五）--其中：对联营企业和合营企业的投资收益--二、营业利润（亏损以“－”号填列）6,922,865.2010,703,644.50加：营业外收入3,126,500.801,471,864.10减：营业外支出2,345.09765,702.97其中：非流动资产处置损失--三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）10,047,020.9111,409,805.63减：所得税费用1,262,869.381,770,441.62四、净利润（净亏损以“－”号填列）8,784,151.539,639,364.01五、其他综合收益--六、综合收益总额8,784,151.539,639,364.01法定代表人：柴国生主管会计工作负责人：柴国生会计机构负责人：石云梁2010年半年度财务报告8（三）现金流量表合并现金流量表编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司2010年1-6月单位：元币种：人民币项目附