钉钉报销流程

日期：2016年12月序号内容方式步骤责任人审核要素1采购申请流程钉钉1提请人各人2审核人部门长3审核人项目经理4执行人采购2公章审批流程钉钉1提请人各人2审核人部门长3审核人项目经理4批准人总经理5执行人会计3报销流程钉钉（次月15日前支付）1提请人各人2审核人部门长3审核人项目经理4审核单据出纳5审核人副总经理6批准人总经理7执行人会计4款项支付钉钉1提请人各人2审核人部门长3审核人项目经理4审核单据出纳5审核人副总经理6批准人总经理7执行人会计注：非项目类的无需项目经理审核；钉钉报销流程个人报销原则上每个人1个月只能钉钉申报一次，如果不同的项目经理审核可以分开走流程后附资料：1.发票；2.合同或采购单；3.入库单或对方送货单（我司人员签字为准）1.项目号不得缺失；2.WBS号不得缺失；3.项目和非项目不得混合；4.项目号不得混合；5.支付日期准确；6.供应商必须有编码；7.避免白条、收据、假票等，如有单独做情况说明;8.规避现金支付，备用金用于紧急和特殊情况；8.会计审核通过表明款已完成支付。1.每月25日之前供应商付款由出纳编制付款清单汇总表和提请人付款单一一对应编号，给总经理签字后月末安排付款；2.如紧急付款，钉钉流程走完后发起人找总经理签字，财务付款。