XX汽车4S店出纳岗位职责描述

1出纳岗位职责描述及日常工作规范职务名称：出纳所属部门：财务部直接上级：财务经理本职工作：主要负责公司现金及银行存款的收付和转账以及库存备用金、银行账户及票据的日常管理等工作。一、岗位职责：1、在财务经理的直接领导下开展工作，对财务经理负责；2、熟练掌握支票、电汇、银行汇票、本票等银行结算的相关知识，并能够判断相关票据的真伪及填写是否正确；掌握人民币的票样特征及人民币真伪的辨别方式，必要时可借助有关鉴定工具；3、严格遵守国家及公司有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金及银行款项的收付和转帐业务；4、负责库存备用金的管理；5、负责银行帐户及银行票据的管理；6、负责每日资金日报表的编制，并于下班前上报财务经理；7、负责及时审核现金及银行相关的记账凭证，保证帐实相符；8、每日下班前核实当日维修收入款项，并将签字确认的维修结算日报表传递给财务主管审核；9、负责公司内部有价证券（如代金券等）的管理；10、负责每月工资的发放及培训费的收取和返还；11、负责保险业务提成、销售部业务提成及各项考核数据的审核；12、负责一汽财务提款、还款、对账等工作；13、负责中信银行承兑汇票开票、维护、还款、解押、对账等工作；14、负责深发展银行出账、还款、解押、对账等工作；15、负责机动车发票开具、交车确认单的确认；16、负责分期车辆的贷款登记，一汽财务续保保证金的收取；17、保证贷款金融机构扣款利息账户的资金充足；18、负责保险业务入保交款确认、赠送项目的审核；18、负责维修、保险、消费贷款等资金的月末对账工作；220、准时化车辆销售随时登记21、协议单位回款及时登记22、月底终了维修保险支出明细与结算核对23、负责个人借款的催收；23、保证保守公司商业秘密。24、完成领导安排的其他工作任务。二、常规工作内容1、日常性工作时间工作内容每日8：30核对回收的前一天的车辆出门证；每日8：30前负责查询前一日刷卡到账情况；每日8：30前负责前一日维修结算收入的确认，并在结算日报签字；每日9：00前根据当日资金需求及领导安排申请准时化贷款；每日9：00前根据当日资金需求及领导安排申请深发展出账；每日负责保险及整车销售款项的收取及转账；每日分期车辆手续费及续保金的核对；每日负责根据审批合格单据进行各项款项的支付；每日每日到店车辆合格证分类、邮寄；每日库融车辆还款合格证的领取登记；每日销售承兑车辆合格证的解押、还款每日销售深发展、准时化车辆的解押、还款每日负责XX使者代金券的登记发放；每日负责前一日现金及银行收付款凭证的审核；每日负责根据资金需求及时进行银行存款的调拨；每日16：00前负责将当日现金收入送存银行，并补充提取适量库存备用金;每日各银行回单粘贴；每日营业终了盘点库存现金，保证账实相符；每日下班前当日资金日报表的编制；报至财务经理；每日下班前做好当日工作总结和次日工作计划；2、周常规工作时间工作内容3每周三负责报销单据的付款工作；每周四库存备用金盘点，并编制现金盘点表；每周三、五银行回单索取粘贴；每周日上午12：00前做好本周工作总结和下周工作计划；3、月常规性工作时间工作内容每月3日前负责代金券库存的盘点及领用存报表的编制；每月3日前负责维修业务、保险业务、消费信贷业务的对账；每月3日前上月分期手续费与销售部金融专员核对。每月3日前进行个人上月工作总结；每月5日前打印上月准时化提款汇总表，并整理提款单原件；每月5日前深发展出账资料汇总装订；每月5日前保险入保资料汇总装订；每月9日前负责保险业务的核对及提成审核；每月10日前负责新车销售业务提成及各项考核的审核；每月10日前负责各银行的对账及银行余额调节表的编制；每月10日前负责提报本岗位分部门核算报表有关数据；每月15日前负责当月工资的发放及培训费收取；每月15日前负责保险业务上月手续费的结账工作；每月15日前负责一汽财务准时化系统财务报表的维护；每月15日/30日好建议提报；每月19日前负责各贷款银行贷款利息的准备；每月20日前负责将本岗位上月相关财务资料整理装订成册。4、年度性工作时间工作内容每年四、五月份负责贷款卡年审工作；每年7月中旬部门半年总结相关数据的整理工作；每年1月中旬部门年度总结相关数据的整理工作；每季度终了的次月负责与各银行的对账工作；每年1月负责去年银行对账单的装订存档。三、工作权限1、有对本岗位工作提出改进改善的意见和建议的权利；42、对公司的管理策略有建议权；3、对公司出现的问题有报告及建议的权利；四、工作关系：1、所施监督：所属本部门员工其他员工2、所受的监督：财务经理公司其他领导及员工3、职位的关系（1）可升迁的职位会计（2）可相互转换的职位其它部门同级岗位或其他岗位（3）可升迁此岗位出纳、结算五、任职资格：所需学历及专业最低学历专业其它说明专科财经类其它相近学业、同等学历也可所需技能培训（方可上岗）培训时间培训科目三个月企业会计准则、会计法、税法所需经验两年以上相关工作经验一般能力项目贯彻执行能力交际能力沟通协调能力应变能力开拓创新能力冲突管理能力观察能力统筹规划能力需求程度(满分5分)33333333基本素质1、保守秘密；2、实事求是，认真细致，责任心强；3、有敬业精神。4、精力充沛，行动灵活，头脑敏锐，拥有较好胜任日常工作的身体素质。个性特征1、性格开朗、自信、热情；2、心理素质较好，细心、谨慎。3、有高尚的职业道德和人格品质；体能要求身体健康、能承受快节奏、满负荷的工作