现金流量表会企03表

项目行次金额补充资料行次金额一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1净利利润57收到的税费返还3加：计提的资产减值准备58收到的其他与经营活动有关的现金8固定资产折旧59现金流入小计9无形资产摊销60购买商品、接受劳务支付的现金10长期待摊费用摊销61支付给职工以及为职工支付的现金12待摊费用减少（减：增加）64支付的各项税费13预提费用增加（减：减少）65支付的其他与经营活动有关的现金18处置固定资产、形形资产和其他66现金流出小计20固定资产报废损失67经营活动产生的现金流量净额21财务费用68二、投资活动产生的现金流量：投资损失（减：收益）69收回投资所收到的现金22递延税款贷款（减：借项）70取得投资收益所收到的现金23存货的减少（减：增加）71处置固定资产、无形资产和其他长期25经营性应收项目的减少（减：增加）72收到的其他与投资活动有关的现金28经营性应民付项目的增加（减；减少）73现金流入小计29其他74购建固定资产、无形资产和欺骗了长期30经营活动产生的现金流量净额75投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36投资澌丢失生的现金流量净额37２、不涉及现金收支的投资和筹资活动：三、筹资活动产生的现金流量债务转为资本76吸收投资所怍到的现金38一年内到期的可转换公司债券77借款所收到的现金40融资租入固定资产78收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿还利息所支付46３、现金及现金等价物净增加情况：支付的其他与筹资活动有关的现金52现金的期末余额79现金流出小计53减：现金的期初余额80筹资活动产生的现金流量净额54加：现金等价物的期末余额81四、汇率变动对现金的影响55减：现金等价物的期初余额82五、现金及现金等价物净增加额56现金及现金等价物净增加额83现金流量表会企03表编制单位：年月日单位：元