XX化工有限公司商业计划书(1)

【机密】淄博XXXX化工有限公司商业计划书保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于淄博XXXX化工有限公司。其内容和资料仅对已签署投资意向的投资者公开。收到本计划书时，接收者了解并同意以下约定：1、当接收者确认不愿从事本计划书所述项目后，必须尽快将本计划书完整地交回；2、没有淄博XXXX化工有限公司书面同意，接收者不得复印、复制、传真、散布本计划的全部和/或部分内容；3、本计划书的所有内容应视同为接收者自己的机密资料。本计划书为商业融资计划，不是出售或收购项目的计划。公司（盖章）：淄博XXXX化工有限公司项目负责人：日期：主联系人职务电话号码传真号码网址电子邮件地址邮政编码目录第一章公司基本情况11公司概况12公司股权结构23.公司定位24.公司经营模式25.组织结构36.公司人力资源情况46.1人员结构46.2主要人员简历57合作单位68财务状况78公司发展规划8第二章技术和产品81.技术介绍82工艺流程9第三章项目方案111建设方案112管理方案11第四章市场分析12第五章优势分析261.生产技术优势262.管理优势263.团队优势264.地理优势26第六章营销方案271.营销策略271.1经营目标高定位策略271.2市场地位高定位策略271.3知名品牌策略271.4价格合理灵活策略271.营销方案282.1营销渠道282.2促销方式28第七章风险及措施291.新产品研发风险292.经营不善风险293.市场风险304.财务风险305.不可抗力风险30第八章投资方案311.投资估算312.财务分析322.1财务预测322.2财务分析33第八章融资方案341.融资方案341.1间接融资341.2股权融资341.3固定回报351.4世行贷款、国际金融公司或引进国际投资基金362.退出方案362.1股权融资退出方案362.2债权融资退出方式37备查文件381第一章公司基本情况1公司概况名称：淄博XXXX化工有限公司住所：桓台县果里镇南首205国道东侧法定代表人：王献礼注册资本：人民币220万元企业类型：有限责任公司经营范围：制造、销售工业用蓖麻油、精制甘油（以上经营范围需审批或许可证经营的，凭审批手续或许可证经营）成立日期：1998年12月15日淄博XXXX化工有限公司（以下简称公司）是以生产、销售蓖麻油、精制甘油、氯烯醇、DV菊酸、二氯菊酰氯为主的私营企业。经过5年多的健康、快速发展，从最初的注册资金220万元，成为总资产1000多万元，占地40000平方米，生产车间8000平方米，年产蓖麻油10000吨，精制甘油2000吨，氯烯醇1000吨，DV菊酸、菊酸乙脂、二氯菊酰氯300吨的资金、技术实力雄厚的企业。2002年公司又投入上百万元新建的1200平方米的化验、试验大楼已投入使用，增强了公司技术研发实力，保证了产品质量。秉承“质量为根本，礼仪铸诚信”的经营宗旨，建立了完善的质控、质保体系，产品受到广大客户赞誉。几年来公司因其良好的产品服务获得了社会赞誉，被评为2003年度标准化工作先进单位，2001～2004年度淄博市五星级文明生产经营服务单位。通过严格考评被桓台县质量协会吸收为质量协会理事单位，是入会的唯一民营企业。面对发展机遇，公司上下团结，锐意进取，力争成为国内最大生产蓖麻油企业，年销售额3亿元，实现利润5000万元。22公司股权结构公司为两个自然人货币出资组建的有限责任公司，注册资金220万元人民币。表1－1股权结构股东出资额（万元）出资方式股权比例（%）货币及有形资产无形资产王献礼119119——54.09巩军101101――45.913.公司定位从创立初始，核心创始人就明确了公司的发展目标，为公司的快速发展打下了基础，进行了明确的定位：人才定位：高技术，高素质，高层次；目标定位：创新一流技术，经营一流产品，追求一流服务，营造一流品牌，攀升一流企业；行业定位：中国支柱产业市场——农产品深加工市场；地位定位：攀升行业“领导者”，中国蓖麻油加工技术的领航人。4.公司经营模式现阶段公司主要盈利模式有两个：（？）销售原料（含出口）、销售蓖麻油等初次加工产品、销售系列再次深加工产品模式一：引进国内外领先技术，逐步消化，形成研发、生产、销售、服务一条龙盈利模式；模式二：依靠自己技术能力，实现研发、生产、销售、服务一条龙盈利模式。35.组织结构公司追求高效率，决策快，在组织结构设置上，力争管理层次少，精简。组织机构主要分为两大部分：生产及其保障和行政后勤。实行总经理负责制。设立专家委员会，对技术、市场提供咨询、出具专家意见，便于科学决策。组织结构如图1－1所示。专家委员会成员：黄家祥：高级农艺师，中国蓖麻产业协作办公室主任；熊志军：高级农艺师，新疆自治区农业技术推广总站副站长；王天桃：工程师，华东医药生物技术研究所；于中生：副研究员，中国医药研究开发中心新药研究室副主任、主任助理，药物化学室主任；孙丰阁：工学博士，高级工程师，化学工业部规划院化肥处；周红军：硕士生导师、教授级高工，中石化齐鲁石油化工公司研究院；付忠军：教授，山东理工大学化学系副主任；冷延国：教授，北京化工大学。总经理总工程师生产厂长设备厂长化验室质控室办公室财务部经营部仓库图1－1公司组织结构图一车间二车间三车间维修车间安保室锅炉房专家委员会46.公司人力资源情况6.1人员结构公司现有员工58人，其中生产技术人员36人，占62.07％，大中专学历以上22人，高级工程师1人，中级职称以上5人，常年聘请国家特大型企业的高级退休技术人员8人担任公司技术顾问，技术研发和新品开发能力较强。员工统计情况如下表所示。表1－2公司员工专业构成表1－3公司员工学历统计表表1－4公司员工年龄统计表分类人数比例生产人员3662.07％技术人员915.52％财务人员35.17％销售人员58.62％行政人员58.62％分类人数比例博士以上硕士35.17％本科58.62％专科610.35％大专以下4475.86％5表1－5公司员工职称统计表6.2主要人员简历王献礼：公司总经理，原创始人之一，大专、经济师。1977年----------1979年6月下乡，淄博市张店区沣水镇寨子村；1979年6月------1986年，淄博化工站任油漆科科长；1986年----------1988年，安徽商业干部管理学院；1988年----------1993年12月，淄博化工站，93年底辞职；1994年，石油大学淄博市科研开发联合公司任总经理；2001年---------至今，创建淄博XXXX化工有限公司并出任总经理。王先生1993年下海经商，秉承坚忍不拔、奋斗不懈、勇于开拓、敢于创新、把握机遇的创业精神，使得公司健康、快速发展起来。王先生一直强调，做企业要务实，踏踏实实把产品做好；要诚信，才能赢得客户长期信赖和支持。胡俊德：总工程师，本科，高级工程师1962年----------1965年，大连理工大学学习化工工艺；1966年8月------1970年，张店农药厂任技术员；1970年----------1976年，张店农药厂车间主任；分类人数比例45岁以上1017.24％45～35岁1322.42％25～35岁2034.48％25岁以下1525.86％分类人数比例高级35.17％中级58.62％初级813.79％初级以下4272.42％61977-------------1998年，山东农药厂工程师、总工程师、科协主席。赵利：车间主任，本科1987年-----1991年，青岛化工学院学习；1992年-----2000年，新华制药厂任技术员、车间副主任。陈德玉：车间主任，大专1970年-----2001年，山东农药厂任工段长、车间主任。黄希英：化验室主任，大专，工程师1978年-----1980年，青岛化工学院学习化学分析；1981年-----2001年，山东农药厂研究所副所长、化验室主任。刘念荣：研究室主任，本科1985年-----1988年，山东师范大学化学系学习；1988年-----1990年，淄博化工研究所；1991年-----2003年，淄博东大化工集团公司任技术处处长。于亮德：营销部主任，本科，助理经济师1991年-----1994年，山东大学计算机系学习；1994年-----2003年，淄博东大化工集团公司国际贸易部主管。7合作单位一、天津南大海泰科技有限公司天津南大海泰科技有限公司是海泰发展、南开大学和北方国际集团共同出资组建的绿色环保和现代农业型高科技企业。公司和南大化学院、生命科学院一起设立南开大学蓖麻工程中心，具有较强的技术核心和竞争优势。我公司与南大海泰建立了长期、友好的技术合作关系，能及时得到技术支持。目前我公司已将其技术不断改进，以便适应自身工艺要求。二、山东农业大学山东农业大学是一所以农业科学与生命科学为优势和特色，融农、理、工、管、经、文、法于一体的多科性大学。学校有中国科学院院士2人、中国工程院院士3人，博士生导师71人，教授178人，副教授344人。入选国家百千万人才工程第一、二层次专家5人，国家有突出贡献的中青年专家3人，享受政府特贴人员83人，7山东省拔尖人才25人。学校建有2个国家级重点学科，1个省部共建重点实验室，2个农业部重点学科、１个农业部开放实验室，10个省级重点学科，5个省级重点实验室，１个国家小麦改良分中心、１个农业部谷物品质检测中心、4个省级工程技术研究中心。八五以来共取得省级以上教学成果奖37项，其中国家级教学成果特等奖、一等奖各1项。取得省级以上科技成果奖励193项，其中国家级成果奖15项，冬小麦矮秆、多抗、高产新种质'矮孟牛'的创造及利用研究成果获1997年国家技术发明一等奖，23项国家专利权、3项植物新品种权，推广转化获奖科技成果117项，取得社会经济效益260多亿元。8财务状况据会计师事务所出具的无保留意见审计报告，近三年公司的资产、财务、负债状况及经营业绩概况如表1－6所示。表1－6资产财务状况表单位：人民币万元项目/年份2001年2002年2003年流动资产174605672.43固定资产净值221321627.87总资产395925.631300.01负债423910.191069.15净资产－2815.45231.15产品销售收入1581059.45825.04毛利－5.6340.68194.75利润总额－11.4043.2847.36净利润－11.4043.2845.71说明：比较分析三年的财务数据，可以看出公司发展较快，资产规模、销售收入大幅增加。由于扩大生产规模，固定资产投入加大，导致负债比率较高。前期生产成本较大，毛利率低，随着产量增加，工艺改进，生产成本大幅降低，毛利率由3.84％提高到23.6％。88公司发展规划经过几年的探索，公司已建立起一支稳定、具有较强作战力的管理团队，完善了治理结构和各项管理制度，步入了健康发展的快车道。面对机遇和挑战，公司领导经过详细的调查和分析论证，充分利用企业资源，制定了切实可行的发展计划，2004年投资4000万元，抓紧执行与新疆奇台县签订的合作协议，力争年内成为国内最大的蓖麻油生产企业，年销售额达到3亿元，实现利润5000万元。加大研发投入，不断技术创新，致力于具有自主知识产权的技术产品研发，形成市场竞争力强的拳头产品，创建名牌产品和知名企业。第二章技术和产品1.技术介绍蓖麻油为世界十大油料和四大不可食用的油料之一。蓖麻油是自然界中具有独特性能的植物油，是蓖麻油酸唯一的工业来源。在蓖麻油中，蓖麻油酸约占88—90%。蓖麻油易于发生水解、裂化、皂化、酯化、酰胺化、加成、氧化、卤化、磺化、酸化、环氧化、乙氧基化等多种化学反应，其衍生产品之多，应用范围之广，为任何其它自然原料所不及。蓖麻油具有很高的应用价值，开发蓖麻油的下游产品具有广阔的发展前景。蓖麻油分子结构含有羧基和不饱和双键，可以通过水解、脂化、加成、氧化、裂化、环氧化等化学反应生产多种化工用品、特殊油脂和工业原料。由于从石油中得到的系列产品，基本都可以从蓖麻油深加工中获得，因此蓖麻被称为“种出来的石油”。