MHT 0057-2015 民航国内机场收费简化开账数据规范

ICS35.240.60V07     MH中华人民共和国民用航空行业标准MH/T0057—2015     民航国内机场收费简化开账数据规范Specificationforbillingdataexchangeindomesticairportchargessimplifiedsettlement2015-09-30发布2015-12-01实施中国民用航空局发布MH/T0057—2015I目次前言................................................................................II1范围..............................................................................12术语和定义........................................................................13流程..............................................................................24支持性文件处理...................................................................475接口文件.........................................................................49附录A（规范性附录）机场收费IS-XML结构.............................................56MHMH/T0057—2015II前言本标准按照GB/T1.1给出的规则起草。本标准由中国民用航空局人事科教司提出。本标准由中国民用航空局航空器适航审定司批准立项。本标准由中国民航科学技术研究院归口。本标准起草单位：中国民航大学、中国民航信息网络股份有限公司。本标准主要起草人：马春芳、许广、江红、王敬伟、赵桂红、刘金波、任新惠、沈珊珊、邓雯婧。MH/T0057—20151民航国内机场收费简化开账数据规范1范围本标准规定了国内机场收费开账中的开账流程要求与数据格式、支持性文件处理、接口文件命名规则。本标准适用于提供机场服务业务的机场、航空公司或第三方代理公司，以及接受机场服务业务的航空公司，进行机场收费的结算。2术语和定义2.1机场收费airportcharges由机场、航空公司或第三方代理公司向接受其服务的航空公司收取的所有涉及地面环节服务项目的费用。2.2开账方billingentity在机场收费中以提交开账账单和支持性文件的方式获取账款的机场、航空公司或第三方代理公司。2.3被开账方billedentity在机场收费中以接收开账账单和支持性文件的方式支付账款的机场、航空公司或第三方代理公司。2.4费用种类feetype根据账单审核部门或审核系统的要求对机场航空性和非航空性费用进行的分类。例如：起降费、地面服务收费等。2.5费用代码feecode同一个费用种类下的费用明细分类。例如：航空性费用中的起降费（LAND）、停场费（PARK）等。2.6原始开账primebilling由开账方首次向被开账方开具账单的行为。MHMH/T0057—201522.7拒付开账rejectionbilling原始开账中的被开账方对被开账金额存有异议，向原始开账中的开账方开具账单的行为。2.8调整开账adjustmentbilling开账被拒付后，原始开账中的开账方对拒付账单进行调整的行为。2.9原始账单originalinvoice由开账方首次开具的应收账单。2.10拒付账单rejectioninvoice原始开账中的被开账方全部或部分拒付时开具的账单。2.11调整账单rejectioninvoice原始开账中的开账方对拒付账单进行调整时开具的账单。3流程3.1通则3.1.1国内清算平台（IntegratedSettlement）（以后简称IS平台）是用于国内机场收费简化开账结算的系统平台，其功能见图1。图1国内IS平台功能图MH/T0057—201533.1.2开账方应在一个处理周期内向国内IS平台提供IS-XML格式的电子数据，或者在IS-WEB上手工录入数据及导入关联支持性文件，完成开账数据的采集与传输。3.1.3IS平台接收到开账方的数据后，进行开账数据的校验、处理、筛选，并以IS-XML的格式发送给被开账方。同时把开账数据汇总生成清算数据，通过IS平台进行轧差清算处理，昀终生成清算报告。3.1.4被开账方只需从IS平台接收IS-XML格式的电子数据即可获得开账数据，同时也可通过IS-WEB查看或下载开账数据和支持性文件。3.1.5开账方应在开账期内向IS平台提交IS-XML文件，IS平台定期生成并输出汇总后的IS-XML文件。3.2开账数据输入输出格式3.2.1输入输出方式当机场收费开账时，开账方和被开账方应通过IS平台提交或下载下列任意方式提供的开账数据。但同一张账单的所有数据应选择单一方式提交：——IS-XML：通过XML文件格式提交或下载开账数据；——IS-WEB：通过在线界面手工录入开账数据或下载开账数据。3.2.2IS-XML3.2.2.1IS-XML文件的结构见图2：账单传输定义账单传输文件所要求的节点--文件头-文件汇总账单数据-1…∞账单传输文件的头数据每个账单被传输所要求的节点定义账单传输文件的汇总数据--账单头-每个账单的账单头明细费用项目1…∞账单费用数据，账单上每行一条费用项目明细0…∞-费用项目明细级别账单汇总-账单汇总数据-账单传输定义账单传输文件所要求的节点--文件头--文件汇总账单数据-1…∞账单传输文件的头数据每个账单被传输所要求的节点定义账单传输文件的汇总数据---账单头--每个账单的账单头明细费用项目1…∞账单费用数据，账单上每行一条费用项目明细0…∞--费用项目明细级别账单汇总--账单汇总数据--图2IS-XML文件的结构图3.2.2.2文件头文件头由描述账单传输文件的基本信息构成。每一个传输文件中只有一个文件头。3.2.2.3账单数据MHMH/T0057—20154账单数据是传输中的重要组成部分，每个传输文件中可有多个账单。账单数据由以下四个节点构成：——账单头：提供账单级别的基本信息；——费用项目：提供了费用项目明细的汇总数据信息。同一账单可对多个费用项目进行开账。每一个费用项目设定了一个费用代码；——费用项目明细：提供了每一个费用项目的明细数据信息。费用项目明细中包含了开账所需的所有详细信息；——账单汇总：提供每张账单的汇总数据信息。3.2.2.4文件汇总文件汇总提供了所有账单的汇总数据信息，并用于确保数据传输没有任何信息损失。每一个传输文件中只有一个文件汇总。3.2.2.5节点的构成和格式要求IS-XML中各节点的构成和具体格式要求见附录A。3.2.3IS-WEB3.2.3.1IS-WEB是一个WEB接口，有网站授权的开账方和被开账方可通过IS-WEB手工生成账单。3.2.3.2账单头、费用项目级别数据可在主界面获取。费用项目明细可从主界面的链接获取。3.2.3.3数据校验在线完成，在授权允许保存或提交账单之前，应及时更改数据错误。3.2.3.4在生成账单时，可在线链接支持性文件。3.3开账数据校验3.3.1开账数据校验要求提交到IS平台的开账数据文件要通过IS平台校验才能进行下一步处理。开账数据文件的校验分为两步：——第一步要经过合理性检查。合理性检查是检查开账数据文件的结构性错误和使得开账数据文件不能做进一步处理的错误类型。当合理性检查报错时，开账数据文件会被IS平台拒绝，开账方需要通过IS-WEB删除错误的开账文件，再重新提交一个修正后的开账数据文件。错误信息可以通过IS-WEB下载日志文件。如果开账数据文件通过了合理性检查，则进行下一步处理；——第二步要经过详细检查。通过合理性检查后，开账数据文件被上传到账单数据库并进行细节验证。在详细检查中，开账数据文件内的账单数据要对应IS-XML的字段要求进行逐项校验。校验结果将产生校验报告，校验正确的账单将进入后续开账处理流程，对于存在错误的账单，开账方需要删除错误的账单，并重新提交新的开账账单，并再次进行校验。如果在本期开账截止日期前开账方无法开具正确数据账单，则该账单延至下期开账。3.3.2合理性检查3.3.2.1通则在合理性检查中，一旦发现错误便停止校验，包括常规检查和特殊检查。3.3.2.2常规检查常规检查是对所有文件进行下列项目检查：——命名规则；MH/T0057—20155——重复性检查；——解压缩是否成功；——字符合法性检查。3.3.2.3特殊检查特殊检查是对IS-XML格式开账数据进行结构定义（.xsd文件）检查，包括以下项目：——不符合结构定义文件的错误；——文件汇总中的账单数量与IS-XML文件中的账单实际数量不一致；——文件汇总中的账单开账总金额与IS-XML文件中的各账单总额之和不一致。3.3.3详细检查详细检查是对通过合理性检查的开账文件进行逐条全部检查，即对附录A中“校验”的内容进行检查，生成校验报告。根据错误报告中的详细描述，开账方可通过IS-WEB在线更正或重新提交账单的方式进行修正。3.3.4校验报告IS平台对开账方提交的IS-XML进行校验后，生成1~2个校验结果报告。无论校验通过、失败或是部分失败，都会生成总结报告。只有当文件校验完全或部分失败时才会生成详细报告。这两种报告都是CSV格式，报告格式见5.2。3.4开账账单类型与费用种类和费用代码及字段要求3.4.1通则3.4.1.1每张账单只属于同一个费用种类，但每张账单可包含一个或多个属于同一个费用种类的费用代码。3.4.1.2账单数据按照“费用种类—费用项目—费用项目明细数据”的层次进行组织。3.4.1.3费用代码规定了账单中各费用项目开账时应填写的字段。3.4.2开账账单类型及代码3.4.2.1机场收费开账中包括以下开账账单类型：——原始账单；——拒付账单；——调整账单。3.4.2.2开账账单类型的代码规定见表1：表1开账账单类型代码开账账单类型代码开账账单类型1原始账单2拒付账单3调整账单MHMH/T0057—201563.4.2.3开账账单类型代码被设定为强制使用并应在每个开账账单中提供。3.4.3开账账单文件的节点和字段3.4.3.1基本节点和字段3.4.3.1.1通则基本节点是机场收费开账中开账方需提供的基本开账数据信息，与开账费用项目无关。基本节点的字段分为必填和选填两种类型。必填字段是开账方必须提供的开账数据信息。如果必填字段为空，校验将不能通过。选填字段是开账方非必须提供的开账数据信息，可依据需要选择是否填写。如果选填字段不为空，则将被校验。IS-XML文件结构中的基本节点和字段要求如下所示：3.4.3.1.2文件头字段要求如下：必填字段，包括： ——文件类型；——生成时间；——版本号。3.4.3.1.3账单数据3.4.3.1.3.1账单头字段要求如下：——必填字段，包括： 账单编号；账单类型；费用种类代码；清算月；清算期间；开账单位信息：单位代码、联系人姓名、联系电话；被开账单位信息：单位代码、联系人姓名、联系电话；实际开账单位信息：单位代码、联系人姓名、联系电话；实际被开账单位信息：单位代码、联系人姓名、联系电话；支持文件信息：文件名；——选填字段，包括： 开账单位信息：备注；被开账单位信息：备注；实际开账单位信息：备注；实际被开账单位信息：备注；支持文件信息：描述；原始账单编号；拒付账单编号。3.4.3.1.3.2费用项目MH/T0057—20157字段要求如下：——必填字段，包括： 费用编号；费用代码；费用名称；起始日期；终止日期；开账金额；——选填字段，包括： 拒付金额；拒付原因；