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*******有限公司年10万KM电工圆铝杆加工项目第1页第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称年10万KM电工圆铝杆加工项目1.1.2项目建设单位、项目负责人项目建设单位：*******有限公司公司地址：**市**镇工业区项目法人代表：1.2可研报告编制1.2.1可研编制单位编制单位：资格等级：甲级工程咨询资格证编号：发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会1.2.2研究工作依据1、《产业结构调整目录（2005年本）》国家发展和改革委员会第40号令；2、《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令第72号，2002-6-29）；3、《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令25号（1998年11月29日）；*******有限公司年10万KM电工圆铝杆加工项目第2页4、《**市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；5、《**市城市建设总体规划（2002-2020）》；6、《**产业集聚区总体规划（2006-2020）》；7、《**市铝及铝加工工业发展规划》；8、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；9、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数（2006年，第三版）》；10、项目单位提供的基础材料；11、现场勘查所得的资料和数据；12、*******有限公司关于编制“年10万KM电工圆铝杆加工项目”可行性研究报告的委托书。1.2.3研究内容1、项目建设的背景和必要性；2、市场分析及建设规模的确定；3、项目建设条件；4、项目建设方案及进度安排；5、项目环境影响分析；6、投资估算与资金筹措；7、经济及社会效益分析。1.3项目提出的背景及意义电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表、汽车、机床等设备所不可缺少的基础器材，是电气化、信息化社会中必要的基础产品。国民经济绝大多数行业都与电线电缆有关，电线电缆为电力行业和通信产业提供基础设施，被称为国民经济的“血管”与“神经”，在国民经济中占据重要的地位。最近几年，我国电线电缆行业发展迅速。2008年，中国电线电缆制造行业总产值达到6483.12亿元，同比增长21.39%。电线电缆行业已是我国机械工业中仅次于汽车行业的第二大行业。*******有限公司年10万KM电工圆铝杆加工项目第3页未来几年，受益于国家电网投资规模加大、通信行业大投资、铁路建设飞速发展、装备制造业产业振兴规划等众多利好因素，我国电线电缆制造业将保持较快增长。在世界范围内，我国电线电缆由于质量水平提高，价格较为低廉，因而在国际市场上特别是在发展中国家市场具有较强的竞争力，总产值已超过美国，成为世界上最大的电线电缆生产国，并呈现出材料全部国产化,不需进口和内外销两旺的可喜局面。铝导体材料是电缆工业的重要基础材料。当今,中国的电力需求十分迫切,大容量的输、配电线路,无论新建的大容量输电线路或老线路的增容改造都需耐热铝合金等的大容量导线。2008年，我国电缆工业电工铝导体的总用量已达170万t,名列世界前茅。电工圆铝杆是重要的电缆工业用铝。其重要技术性能是电气(如导电率)和机械性能，即应在61％IACS导电率下，同时又需要满足抗拉强度与伸长率等机械物理性能要求。电缆工业铝导体加工工艺与设备电缆工业的铝导体加工主要是从熔铝锭开始，经过熔、铸、轧工艺，制成电工圆铝杆，经由拉线机组拉制成线材，再经绞线机绞制成电缆导体(即导线或电缆线芯)。目前，全国约有近200台套电工圆铝杆连铸连轧机组，几乎全部为国产设备，可形成年产200万吨铝杆的产能。全国约有1000～1200台铝线拉线机，约有800～900台铝线绞线机，还有各类铝型材、带材等生产设备，从而形成了一个十分庞大的设备群体和生产能力。中国国民经济的快速发展，特别是电力工业的发展，极大地增加了中国电缆工业对铝导体材料的需求，而铝导体工艺技术和设备水平的大幅度提高，在极大地推进中国电缆工业发展的同时，也必将有力地促进中国铝导体材料和线缆产品的出口。铝及铝深加工产业是**市重点发展的七大工业产业之一。**产业集聚区内现有电解铝生产企业两家，其中神火集团沁澳铝业公司年产电解铝达18万吨，中国铝业铝试验厂年产电解铝4万吨，且均距离*******有限公司不足1公里，具有发展电工铝圆杆产业得天独厚的原材料资源优势。同时，集聚区内正在建设或即将开工的的中电投2*100万KW机组项目晋煤集团年产6亿立方煤制天然气项目，近期可以建成投产，届时将为企业提供充足的清洁能源支持。**产业集聚区地理位置优越，交通条件便利，毗邻焦柳铁路、二广高速、新焦济高速和连霍高速，产品物流方便快捷。为充分发挥上述各项优势，切实做强做大**铝工业产业，*******有限公司决定投资建设年10*******有限公司年10万KM电工圆铝杆加工项目第4页万KM电工圆铝杆加工项目，不仅对于满足国内电缆生产企业对铝导体材料日益增长的需求非常必要，而且在中国已经由铝进口国转为净出口国的今天，意义尤为重大。1.4项目概况1.4.1建设地点本项目拟建于**产业集聚区内，具体位于**市**镇焦克路与逍遥河交叉口西北角，总占地面积22.6亩。该址交通便利、基础设施完善，并且毗邻两家电解铝生产企业和电力、天然气供应企业，非常适合项目建设。1.4.2建设规模与主要产品本项目建设规模初步确定为新建1条UL+Z-1600+255/15铝杆连铸连轧机组生产线，以电解铝锭为原材料，采用连铸连轧法工艺，年生产直径为Ф9.5mm、Ф12mm、Ф15mm的铝杆及铝丝等电工铝导体材料10万KM（约3万吨）。1.4.3主要建设内容本项目总占地面积22.6亩，拟新建综合生产车间、综合办公楼各1座及其他配套基础设施，新增建筑面积4200㎡，同时购置安装1条UL+Z-1600+255/15铝杆连铸连轧机组生产线及熔铝炉、保温炉、流槽、浇铸机外冷却系统、换热器冷却系统各一套。1.4.4项目组织及劳动定员本项目实行总经理负责制，项目定员80人，其中管理人员5人，专业技术人员15人，生产工人60人。1.4.5建设期限本项目建设期限为12个月。*******有限公司年10万KM电工圆铝杆加工项目第5页1.4.6总投资及资金来源本项目总投资估算为8445.37万元，其中建设投资4547.55万元，流动资金3757.82万元，建设期利息140万元。本项目总投资8445.37万元，资金来源为企业自筹4305.37万元，申请银行贷款4000万元，宽限期内应付贷款利息140万元。1.4.7项目社会和经济效益分析经济效益分析：本项目实施后，年可加工铝杆及铝丝等电工铝导体材料10万KM（约3万吨），年实现营业收入54000万元，经营期内年均实现利润总额1791.94万元，税后利润1343.95万元；项目销售利润率3.32%，投资利润率21.22%；项目税前财务内部收益率26.95%，财务净现值4404.5万元，投资回收期4.89年（含建设期），资本金收益率24.15%，总投资收益率21.92%，资本金净利润率31.229%，按生产能力利用率计算经营期第1年盈亏平衡电为53.51%，各项评价指标均远高于基准评价指标，项目具有很好的经济效益。本项目拟申请银行贷款4000万元，按最大偿还能力计算，项目贷款偿还期为3.75年（含建设期），偿还期内平均利息备付率为11.5，偿债备付率为0.79，项目具有很强的贷款偿还能力。社会效益分析：本项目建成后可以安排农村闲置劳动力80人左右，既可以通过技术培训学习提升村民素质，又可以实现增加村民收入的目的；项目寿命期内每年上缴所得税、增值税及附加1100余万元，可显著增强地方政府财政实力；同时，本项目对拉长**市铝工业产业链条，加快地方支柱产业发展也有重要的推动作用，项目社会效益十分显著。1.5主要财务数据及评价指标主要财务数据及评价指标表序号名称单位数量一财务数据*******有限公司年10万KM电工圆铝杆加工项目第6页1总投资万元8445.372固定资产投资万元4671.553项目资本金万元4305.374营业收入（经营期平均）万元540005营业税金及附加（经营期平均）万元72.646总成本费用（经营期平均）万元51530.097利润总额（经营期平均）万元1791.948所得税（经营期平均）万元447.989税后利润（经营期平均）万元1343.95二财务评价指标1销售利润率%3.32%2投资利润率%21.22%3财务内部收益率（所得税前）%26.95%4财务净现值（所得税前）万元4404.55投资回收期（所得税前）年4.896资本金收益率%24.15%7资产负债率（经营期第1期）%48.13%8利息备付率（偿还期内平均）11.59偿债备付率（偿还期内平均）0.7910总投资收益率%21.92%11项目资本金净利润率%31.22%*******有限公司年10万KM电工圆铝杆加工项目第7页第二章项目建设背景及必要性2.1铝加工业行业分析2.1.1铝加工业概念铝加工业指将原铝加工为铝制品的过程。铝加工是指用塑性加工方法将铝坯锭加工成材，主要方法有轧制、挤压、拉伸和锻造等，加工产品是指通过塑性变形工艺生产的各种铝材，又称半成品，即板、带、箔、管、棒、型、线、锻件、粉及膏等，供用户制造铝产品。铝制品主要用于建筑行业（如各类建筑铝型材）、交通运输、电力行业（主要是电力电缆和变压器）、耐用消费（家用五金如常用的铝锅，灯具等）、包装等行业（铝箔）。图表1铝工业产业链示意图2.1.2铝加工产品品种及应用领域铝加工产品已系列化,品种有七个合金系,可生产板材、带材、箔材、管材、棒材、型材、线材和锻件（自由锻件、模锻件）八类产品。板材：是由扁铝胚经加热、轧延及拉直或固溶时效热等过程制造而成的板型铝制品。铝板材的用途包括：照明灯饰；太阳能反射片；建筑外观；室内装潢：天花板，墙面等；家具、橱柜；电梯；标牌、铭牌、箱包；汽车内外装饰；家用电器：冰箱、微波炉、音响设备等；航空航天以及军事方面，比如中国目前的大飞机制*******有限公司年10万KM电工圆铝杆加工项目第8页造，神舟飞船系列，卫星等方面。带材：铝锭经压轧得到的带状物，铝带的用途包括铝塑复合管、电缆、光缆、变压器、加热器、百叶窗等。箔材：可分为工业铝箔和包装铝箔。工业铝箔化学成分较纯，厚度为0.005～0.2毫米，主要用作电气工业和电子工业的电容器、绝热材料、防湿材料等。包装铝箔厚度一般为0.007～0.1毫米，有平箔、印花箔、涂色印花箔和裱纸铝箔等多种产品，主要用作食品、茶叶、纸烟等的包装材料。管材：广泛用于输送浓硝酸、蚁酸、乙酸等，但不能用于输送碱液。也用于制造换热设备。直径小的铝管可代替铜管输送有压力的液体。棒材：主要用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨组件及其它种种结构件。型材：铝棒通过热熔、挤压，从而得到不同截面形状的铝材料。主要包括：门窗的建筑用门窗铝型材（分为门窗和幕墙二种）；CPU散热器的专用散热器铝型材；铝合金货架铝型材。线材：产品有铆钉线、焊条和导线。坯料用挤压、轧制或连铸连轧法生产。锻件：主要用于飞机和机器制造上。锻件分自由锻件和模煅件，其坯料采用铸造和挤压坯料。产品种类应用领域交通运输建筑行业电力电工包装工业耐用消费板材√√√√带材√√箔材√√管材√棒材√型材√√线材√√锻件√图表2铝加工产品应用领域2.1.3国际铝加工行业发展现状*******有限公司年10万KM电工圆铝杆加工项目第9页1、世界铝加工材产量呈上升趋势，中国产量居世界第一近几年来，全世界除中国铝加工以30%左右的年增长率高速增长外，其他所有国家铝加工材产量一直维持在1500万吨左右。2008年全球铝加材产量约3900万吨，中国铝加工材1427.4万吨，连续4年居世界第一位，处于重化工业时代中国崛起的需求起到了决定性的推动因素；其余重要的铝材生产国家有美国、日本、德国、意大利、法国等。2、国际铝加工业发展趋势以美、日、德等铝加工发达国家为代表，铝加工业在20世纪末已基本完成了优胜劣汰、兼并重组的整合进程，建立了跨国集团公司，并进行全球化生产和经营，如美铝、加铝和海