财务工作移交清册

财务工作移交清册交接时间：部门/项目：移交人：姓名：接交人：职务：监交人：交接说明：移交人对自己经办且移交的会计资料的合法性、真实性、完整性负责，即使接交人员在交接时因疏忽没有发现所接会计资料在合法性、真实性、完整性等方面的问题，事后发现仍由原移交人员负责，原移交人员不应以会计资料已移交而推卸责任。一、现金序号123名收入款备用金其他资金称余额详见附表详见附表现金台账备注备用金盘存表/现金台账簿二、银行相关文件序号123456名称数量金额备注详见附表银行对账单详见附表银行存款明细账详见附表密码：账号：密码：银行余额调节表银行账户对账单银行存款明细账银行余额调节表银行自助回单卡银行U盾其他注：用友银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符。1三、票据已用未核销序号名称数量12345增值税专用发票增值税普通发票通用定额发票机打收据手写收据票据号金额数量未用票据号备注四、印章序号123物发票专用章现金付讫章其他五、账号/密码序号12345物水系统电系统停车场系统用友系统其他品名称账号密码备注品名称数量备注2六、台账序号123456789物装修押金台账合同台账应收账款台账食堂饭卡押金台账商铺/单位对账函停车场收费记录表停车场未收费车辆记录表欠费明细表其他品名称数量电子表格存放位置备注纸质版纸质版纸质版纸质版纸质版纸质版纸质版纸质版注：装修押金台账金额应与天问系统押金金额、用友押金明细账金额一致；应收账款台账金额应与用友应收账款明细账金额一致；商铺/单位对账函需有商铺/单位负责人签字确认；停车场收费记录表金额、未收费车辆记录表金额应与停车场系统金额一致；相关台账都必须做到账实相符、账表相符、账账相符。七、会计用友账务相关序号1234总账明细账（银行存款、押金、应收账款等收入类）余额表其他物品名称数量余额备注纸质版纸质版纸质版3八、其他表格文件序号1234567891011物品名称数量存放位置（电子版）备注纸质版纸质版发票签收表减免明细表预提费用明细表业主信息资料水电抄表明细表票据领用表预算情况表对账备忘录往期资料客户通讯录其他九、物资类纸质版纸质版纸质版序号1234567891011121314名称停车卡（新卡）停车卡（回收卡）电卡（新卡）电卡（回收卡）电卡清零卡电卡设置卡水卡（新卡）水卡（回收卡）水卡清零卡水卡设置卡保险柜钥匙办公室钥匙水表电池其他数量备注4十、接收外单位需付款未付款发票序号123内容发票类别发票号发票金额备注十一、待办事宜序号123内容备注5