oracle-11iap培训教材

1应付帐款管理系统2应付业务概述供应商的管理发票的管理付款的管理预付款的管理员工费用报销创建日记帐分录Oracle应付帐款系统主要内容3应付业务概述4Oracle产品和应付的集成Oracle资产Oracle总帐Oracle人力资源Oracle现金管理Oracle采购Oracle应付5Oracle应付概述输入供应商创建PO输入发票审批发票付款生成日记帐分录和PO匹配输入请购单6Unit1:供应商主要内容：•建立新供应商•查询供应商•合并供应商7供应商:概述输入供应商创建PO输入发票发票审批发票付款创建日记帐分录和PO匹配输入请购单8供应商和供应商地点设置联系人联系人付款地点采购地点RFQ唯一地点TokyoNewYork采购地点付款地点联系人供应商Paris9避免重复供应商在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中没有该供应商存在.提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商:•供应商报表•供应商审计报表定期审核供应商,以达到如下结果:–为了防止生成重复发票–为了提高系统执行速度–为了提供准确的供应商报表10合并供应商运行供应商审计报表ABCCorpABCCorporation审核合并结果ABCCorporation合并供应商明确是否有重复的供应商保留审计痕迹11合并供应商合并供应商时，发票和PO同时被更新。更新所有发票或者仅仅是未过帐发票。拷贝旧供应商地点给新供应商或者闲置旧地点。系统自动提交报表来记录合并信息。合并供应商12保留报表作为审计线索•对于合并供应商记录,Oracle应付不保留在线的审计痕迹•Oracle应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商合并报表•将这些报表作为审计线索13供应商报表报表名说明供应商报表查看供应商、供应商地点和供应商联系信息供应商审计报表可以帮助查看潜在的名称相似的重复供应商新供应商/新供应商复核新供应商或新供应商地点地点报表供应商付款历史报表查看单个或一组供应商付款历史，包括无效付款供应商已付发票查看单个或一组供应商付款历史，包括折扣历史报表和部分付款14Unit2:发票主要内容：•发票处理流程、概念•发票的输入•发票和PO匹配•应用费用报表•资产发票•经常性发票•其他发票管理功能•发票会计分录15发票的处理流程、概念16输入发票:概览输入供应商输入请求创建PO输入发票或发票批审批发票付款创建日记帐分录调节付款和PO匹配17•发票类型•发票总帐日期•发票税金•发票分布集有关发票的几个概念18Oracle应付发票类型类型描述标准发票是指由于采购货物或接受劳务从供应商处取得的发票（标准发票既可以和订单匹配，也可以不匹配）贷项通知单指对于已开发票的货物或劳务而从供应商处取得的红冲发票借项通知单对于已开具的发票供应商未开红冲发票，而由自已录入的红冲发票费用报表指对于雇员发生的相关费用的而开具的发票PO缺省和采购订单匹配的发票。（输入PO号码后，Oracle应付自动地提供供应商信息。预付支付给供应商或雇员的作为预付款的一种发票（视为发票）快速匹配和采购订单匹配的发票。（输入PO号码，Oracle应付自动地提供供应商信息并且和采购定单的每一个装运行匹配）混合发票既可以和采购订单又可以和发票匹配的发票（既可以输入正数，也可以输入负数）。19指定缺省的总帐日期应付选项(总帐日期)发票给每一个发票和发票批指定一个缺省的总帐日期决定发票日期、系统日期、缺省至总帐日期发票分配缺省至20主要内容：•设置系统选项-税收自动计算（YES/NO）•设置税名称-税名称-税率-税核算会计科目发票税金21输入增值税（VAT）税收类型税名税率定义供应商赋予税名定义税名输入含增值税发票检查税费22发票分布集利用发票分布集可以快速建立发票分配行。分布集行50％01－200－300050％03－140－2600分布集行0％01－100－30000％02－200－26000％03－200－4000发票分布行0％01－100－30000％01－200－26000％02－200－4000发票分布行50％01－200－300050％03－140－2600完整分布集框架分布集或供应商指定分布集给供应商发票＄1000完整分布集框架分布集只有会计科目信息，没有具体的金额分配比例有会计科目信息和具体的金额分配比例23发票输入24使用工作台模式发票批发票(工作台)发票查询付款批付款(工作台)付款查询付款发票付款工作台发票工作台25输入批:概览输入一个发票批批文件复核批控制报告26批控制形式批控制形式批名:JS03041998日期:03/04/98控制发票数量:20控制发票总额l:$2,600.78实际发票数量:19实际发票总额l:$2,200.78计数差额:1合计差额:$400.00输入人:JohnSmithEntryTime(elapsed):15minutesNotes:Invoice#300941forsupplierABCCorporationwasaduplicate.27复核和维护发票批提交批控制报表以审核处理的准确性和效率；查看职员输入发票批的数量和批实际总额和控制总额之间的差异。28发票信息明细信息缺省信息基本信息信息供应商信息发票信息付款计划行发票分配行293031类型描述项目记录向供应商购物或劳务收费金额税记录购买商品或劳务而产生的税额运费记录供应商的运输费用杂项费用记录一张发票的各项杂项费用发票分配类型32将发票与采购订单匹配33发票和采购订单匹配:概要发票批输入发票审批发票发票和采购订单匹配发票归档过帐发票复核发票付款34匹配设置选项•二重匹配•三重匹配•四重匹配发票数量4价格＄150.00订单数量4价格＄150.00二重匹配订单数量3价格＄150.00接收数量3价格＄150.00三重匹配发票数量3价格＄150.00订单数量2价格＄150.00接受数量2价格＄150.00四重匹配发票数量2价格＄150.00接收数量2价格＄150.0035匹配36应用借/贷项发票•匹配借/贷项发票至指定发票分配行和采购订单分配行，或将贷项金额按比例分配到与采购订单装运（与贷项/借项通知单匹配）关联的所有采购订单•Oracle应付自动使用借/贷项发票抵减正常发票，以减少或清除到期应付供应商款总额37应用费用报表38费用报表处理输入费用报表应用预付款通过提交应付发票引入建立发票支付员工款39设置费用报表分录定义费用报表模板输入员工、地址定义雇员作为供应商40资产类发票41固定资产发票处理流程开始输入固定资产发票成批增加准备（添加，拆分调整，合并〕清理过入固定资产固定资产模块资产发票资产标识发票批准、过帐42经常性发票43经常性发票:概览您可以为可能收不到发票的定期业务费用（如租金）输入发票.输入经常性发票:•定义特殊会计日历•定义经常性发票模板•生成基于模板的发票通过经常性发票模板，您可以:•指定经常性发票生成的时间间隔.•定义随着期间按固定百分比增加或减少的经常性发票44其他发票管理功能（挂起、审批、调整、取消）45帐户挂起原因No资金挂起原因Mixed信息不足No发票挂起原因Yes匹配挂起原因Mixed期间挂起原因No采购请求挂起原因No差异挂起原因Mixed挂起类型查看在审批发票时系统自动置于的挂起类型预先定义用户定义手工释放挂起类型46审批发票输入发票审批发票和采购定单匹配发票文档付款发票过帐47发票查询:概览发票批输入发票审批发票和PO匹配发票文档查看发票付款接收发票发票过帐48借方资产或费用贷方负债1，和PO匹配2，使用发票分布集3，手工输入1，财务级缺省2，供应商级缺省3，供应商地点级缺省4，发票级缺省生成方法生成方法发票会计分录利用选择或缺省值来自动生成发票会计分录49Unit3:付款主要内容：•付款概览•手工支付、执行付款批•返款•预付款管理•执行停止、无效付款•设置现金控制50概览输入供应商生成PO输入发票发票审批付款生成日记帐分录和PO匹配输入请购单付款调节51设置付款银行主要内容：•银行名称•分行名称•银行帐户•会计信息•付款单据52Oracle应付支付方式支付方式支票Clearing电子资金转帐电汇手工远期付款定义远期付款给供应商的付款票据公司内部主体间付款，不用产生付款文档要求银行在指定未来日期付款的支付单据通过电子传递付款至供应商银行联系银行将资金要求通过电汇付款至供应商银行供应商指定要求银行在将来指定未来日期付款的支付单据53使用工作台模式发票批发票(工作台)发票查询付款批付款(工作台)付款查询付款发票付款工作台发票工作台54手工付款、执行付款批55手工付款手工付款是在系统外部创建付款，如以下两种手工付款方式:•支票•电汇•现金5657要付款的发票58选择发票--------------------------(建立付款)格式化付款确定付款打印支票付款批：概览59返款60返款：收取供应商或员工的退款例：公司对供应商A存在200元的应付帐款，同时还存在一张1000元的贷项通知单，实际上供应商A对公司存在800元的负债，这时可以利用返款功能输入-800的付款，同时去核销余额为200元的应付发票和1000元的贷项通知单。61预付款管理62预付款管理内容•预付款输入•确定预付款何时应用•输入预付款分配信息•审批、支付预付款•使用发票去核销或取消核销预付款•应用费用报表核销预付款63预付款步骤：概览输入预付款状态=未审批审批预付款状态=未付支付预付款发票状态=可用选择发票核销一或多张预付款选择预付款并应用于一或多张发票64预付款65审批、支付预付款输入预付款状态=未审批审批预付款状态=未付支付预付款状态=可用的选择发票核销一或多张预付款选择预付款并应用于一或多张发票66•使用预付款状态报表去检查未核销预付款明细.确定并检查可用的预付款67可用预付款核销金额核销/取消核销68•在发票工作台取消预付款.•如果预付款已被支付，则只有当取消付款后才能取消预付款.•除非预付款从未被核销，否则对应的付款是不允许被取消的.•在发票界面查看预付款取消信息.取消预付款69停止、无效付款70停止和取消付款:概览银行帐户余额不足；录入错误的付款信息使用停止和取消付款的情况：71利用选择或缺省值来自动生成付款会计分录借方负债发票负债科目生成方法贷方现金获得折扣系统级设定科目银行会计科目生成方法生成方法付款会计分录的生成72Unit4：报表、会计、和审计主要内容：•报表、报告集•完成AP会计周期•AP其他功能（公司间业务、外币等）73报表74报表名称提交报表75完成AP会计周期76•传送资产明细信息至Oracle资产•传送帐户明细至总帐•关闭应付会计周期•调节周期应付事项•清除记录主要内容77AP周期循环检查、解决AP问题传送至Oracle总帐转移未解决问题至下一会计期关闭应付周期调节应付事项日记帐分录过帐检查传送结果解决过帐问题78在应付输入资产信息提交成批增加程序检查结果将附加过入资产将资产信息传送至FA：提交成批增加79调节应付帐款活动使用以下报表调节已过帐付款、发票与应付帐款试算平衡:•已过帐发票登记•已过帐付款登记•应付帐款试算表应付试算表（本期）=应付试算表余额（上期）+已过帐发票登记-已过帐付款登记80使用其他会计功能81•平衡公司间交易记录•以非发票币种付款•输入、支付多种货币发票•检查未实现汇兑损益•使用文档序列82使用公司间帐户Invoicefor$150501505050Company01Company02Company03ExpensesAPExpensesExpensesStep1Step2Company01Company02Company03IntercompanyIntercompanyIntercompanyReceivablePayablePayableIntercompany1005050BalancingEntry83使用多币种:概览设置付款选项使用多币种过帐设置供应商缺省货币设置多币种银行帐户输入外币发票付款84使用文档序列号•手工或自动输入发票和付款文档序列号•通过文档序列号可以审