2022年度公司财务部出纳工作总结范文

2022年度公司财务部出纳工作总结范文我在财务部做出纳，主要负责各种现金收付，与深圳总部的财务对账，资金结算。首先感谢公司各级领导的认可和信任。我知道出纳的工作责任重大，需要高度的责任感和熟练的理论和实践经验。所以在平时的工作中，我边做边学，认真遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做好日报表和月报表，定期与会计核对现金和账目。根据会计提供的凭证及时发放工资，认真支付各项报销费用，严格审核相关原始凭证，月末结账后核对现金流量和银行存款，将当月原始凭证归档。定期上报客户欠款清单，配合项目组完成欠款的催收，确保公司在最短的时间内获得最大的利润。由于我们项目部和总部特殊的管理模式，这项工作在具体操作过程中比较复杂，与总部的沟通非常频繁和困难，有些方面可能会不到位。在此，请各位领导同志根据问题给予指导和建议，以便我进一步努力协调，争取更完美地完成我们的工作。以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中取得成绩和遭遇挫折的一些感想。在以后的工作中我将继续加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，为公司创造更进一层的利益而努力。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。