AJS培训幻灯片

专业互相尊重开拓者精神..鼎华信息DataSystems自动分录子系统(AJS)易飞管理软件部门：讲师：1.前言2.自动分录子系统的系统架构3.录入基本信息4.自动生成凭证批次作业5.报表简介6.测验及问卷◆◆课程大纲◆◆一、教育训练课程之目的二、系统功能及效益介绍一.前言１·了解系统之效益及功能２·了解信息搜集及整理重点３·熟悉系统之操作方式４·了解系统例行作业程序５·了解系统上线的步骤及导入程序(一)、教育训练课程之目的(二).系统功能及效益(一)、系统功能1.针对订单管理子系统、采购管理子系统、存货管理子系统、应收管理子系统、应付管理子系统、工单/委外管理子系统中的单据,自动生成会计凭证于『会计总帐子系统』。2.提供设置参数之功能，可以由使用者自行定义凭证抛转方式。3.已自动开立凭证的交易单据能给予记录，故可主动避免重复开立凭证的情形。(二)、系统效益１.节省开立凭证之繁琐工作得以大量简化，并可避免人为处理之错误与弊端。２.各种交易单据开立凭证的时机可由使用者弹性自行控制，以便适合不同单据之差异性。３.对于交易单据自动开立凭证后，皆有保留完整之记录轨迹以便满足查帐稽核上的需要，符合内审内稽管理之精神。1.前言2.自动分录子系统之系统架构3.录入基本信息4.自动生成凭证批次作业5.报表简介6.测验及问卷◆◆课程大纲◆◆一、系统主画面二、系统功能图三、自动分录子系统与其他系统之关联四、会计凭证自动抛转方式简介二.系统架构(一)系统主画面基本信息管理设置自动分录参数设置分录性质自动开立凭证自动生成分录底稿维护分录底稿抛转会计凭证例外作业管理还原分录底稿还原会计凭证报表管理(二)系统功能图COP订单管理子系统INV存货管理子系统MOC工单/委外子系统ACR应收管理子系统ACP应付管理子系统PUR采购管理子系统ACT会计总账子系统AJS自动分录子系统销退单信息销货单信息结帐单信息收款单信息进货单信息退货单信息应付凭单信息付款单信息会计凭证库存交易单信息成本/开帐调整单委外退货单信息委外进货单信息生产入库单信息退料单信息领料单信息(三)自动分录与其他子系统之关联1.订单系统、应收系统方式1方式2销货单V销退单V结账单V收款单VV(三)自动抛转会计凭证方式简介销货单借:应收帐款贷:销货收入销项税额收款单借:应收票据销货折让贷:应收帐款结帐单不切分录〈分录方式一〉结帐单借:应收帐款贷:销货收入销项税额收款单借:应收票据销货折让贷:应收帐款销货单不切分录〈分录方式二〉销货成本借:销货成本销售费用销售成本贷:存货(半成品或制成品)〈销货成本〉方式1方式2方式3进货单VV退货单VV应付凭单VV付款单VVV2.采购系统、应付系统进货单借：存货进项税额贷：应付帐款应付费用应付凭单不切分录付款单借：应付帐款贷：应付票据进货折让〈分录方式一:月加权制〉进货单借：存货进项税额材料采购差异贷：应付帐款应付费用应付凭单不切分录付款单借：应付帐款贷：应付票据进货折让〈分录方式一:标准成本制〉应付凭单借：存货进项税额贷：应付帐款付款单借：应付帐款贷：应付票据进货折让进货单不切分录〈分录方式二〉进货单借：存货贷：暂估应付帐款应付凭单借：暂估应付帐款进项税额贷：应付帐款进货折让或存货付款单借：应付帐款贷：应付票据进货折让〈分录方式三:月加权制〉**委外进/退货单方式同采购/应付系统永续盘存制定期盘存制领料单V退料单V生产入库单V3.工单/委外子系统永续盘存制领料单(直接材料)借：生产成本贷：存货—原料存货—半成品(间接材料)借:生产成本贷:物料入库单借：产成品贷：生产成本一、存货系统1.采定期盘存制者存货单据分录不需设置2.采永续盘存制者存货单据分录需设置借：制造费用━间接材料制造费用━品管费用制造费用━研发费用销管费用━材料贷：存货━原料存货━物料存货━半成品存货━产成品一、存货交易单据设置参考1.前言2.自动分录之系统架构3.录入基本信息4.自动生成凭证批次作业5.报表简介6.测验及问卷◆◆课程大纲◆◆三.录入基本信息一.自动分录子系统之基本信息二.设置分录性质设置自动分录参数1.会计分类方式(1)此作业为「设置共用参数」中品号分类方式一至四(2)一般选择至少设一种为会计分类,类别分为制成品,半成品,原料,物料2.抛转方式--自动抛转会计凭证有两种方式(1)抛转自动分录底稿(2)抛转自动分录底稿及会计凭证(一)自动分录子系统之基本信息一.存货交易单据二.订单、应收系统单据三.采购、应付系统单据四.工单/委外系统单据(二)设置分录性质及设置参考1.前言2.自动分录之系统架构3.录入基本信息4.自动生成凭证批次作业5.报表简介6.测验及问卷◆◆课程大纲◆◆四.自动生成凭证批次作业一.自动生成凭证批次流程二.批次作业维护分录底稿录入日常交易单据自动生成分录底稿检核信息是否正确抛转会计凭证还原分录底稿检核信息是否正确还原会计凭证分录底稿明细表底稿-来源单据记录表单据分录生成状况表审核会计凭证YNYN自动生成凭证批次流程二.批次作业1.自动生成分录底稿2.维护分录底稿3.抛转会计凭证4.还原会计凭证5.还原分录底稿1.选择单据来源2.选择抛转方式2-1选择会计凭证抛转方式有两种：１.抛转分录底稿２.抛转分录底稿及会计凭证2-2默认值设置为参数设置作业之“抛转方式”3.选择逐张开立日期3-1逐张开立日期方式有两种：１.按原单据日期２.按输入凭证日期1.自动生成分录底稿1.单头:只能查询，不能新增、更改、删除2.如果会计科目设置部门管理为“Y”时，部门字段不可为空白。3.保存时，须判断凭证金额与借/贷方总金额是否相等，如果借方总金额不等于凭证金额时，则会显示“凭证金额应等于借/贷方总金额!”之错误消息。2.维护分录底稿按凭证单别生成会计凭证,一张分录底稿生成一张会计凭证，并确认分录底稿单身的科目编号是否存在，若不存在则该张底稿不生成会计凭证。4.还原会计凭证已抛转会计凭证之分录底稿不可还原分录底稿，需先还原会计凭证后再还原分录底稿。5.还原分录底稿3.抛转会计凭证1.前言2.自动分录之系统架构3.录入基本信息4.自动生成凭证批次作业5.报表简介6.测验及问卷◆◆课程大纲◆◆1.分录底稿明细表2.底稿-来源单据记录表3.单据分录生成状况表伍.报表简介1.请所有学员参与测验2.测验内容有不清楚者请发问课后测验谢谢您的参与，期待下一次与您再相逢！