100小时学SAP-FI部分

1准备工作1.1登陆系统SAPClient端的图标如下双击SAPGui，弹出如下页面：点击登陆，弹出如下页面：Gui的配置如下1.2进入后台进入系统后，如下页面所示[e-mail]7of3792007-8-17在事务代码处输入spro点击SAP参考IMG，进入后台配置页面[e-mail]8of3792007-8-172财务会计FI2.1创建公司代码解释：我们现在创建一家公司，并展开创建的此家公司的业务，我们创建的此家公司为颐宁机械有限公司。公司代码描述的是一个完整的会计实体.有资产负债表等登陆系统，输入SPRO事务代码，按如下菜单操作，我们重新创建一家公司代码企业结构－定义－财务会计－编辑/复制/删除/检查公司代码、编辑公司代码数据选择编辑公司代码数据，公司代码公司名称城市国家货币语言C999颐宁机械有限公司上海CNRMBZH输入上述公司信息，如下图所示，输入完毕点击保存按钮[e-mail]9of3792007-8-172.2创建会计科目表解释：创建会计科目表是进行会计部分设置最基础的工作，不同的公司代码可以分配给不同的会计科目表,关系是多对一，路径如下图，我们从头开始设置。财务会计－总帐会计－总帐科目－主数据－准备－编辑科目表清单按下图进行创建，创建完毕后点击保存按钮帐目表说明维护语言A999颐宁机械有限公司会计科目表总帐科目号长度8成本控制集成自动创建成本要素2.3定义会计年度变式解释：会计年度变式将用于后续的财务操作，会计年度变式表明过账期间和特殊期间的数目，即在哪些期间进行过账财务会计－财务会计的全局设置－会计年度－维护会计年度变式（维护缩短的会计年度）点击新建按钮[e-mail]10of3792007-8-172.4创建信贷控制范围解释：信贷范围用于管理在进行信用控制时，信用在哪个范围内起作用。它是SAP销售和应收帐款模块中用于控制信用风险的组织结构.公司代码和信贷控制范围是多对一关系。路径：企业结构－定义－财务会计－定义信贷控制范围创建如下信息：C999颐宁信贷控制范围RMB2.5维护公司代码的全局参数解释：公司代码全局参数用于设置创建公司的帐目表，信贷控制范围，会计年度变式等。主要输入公司代码的全局参数,把上面的三个组织结构分配给公司代码。[e-mail]11of3792007-8-17财务会计－财务会计的全局设置－公司代码－输入全局参数帐目表公司A999国家表/科目财务管理范围信贷控制范围C999会计年度变式ZF2.6定义科目组及输入控制解释：用于创建科目组，并进行输入控制，即在输入科目时，哪些自动允许输入，哪些自动隐藏等。科目组是将性质类似的科目分类，组要维护前台会计科目主数据。(统驭科目--字段状态组--凭证输入)。财务会计－总帐会计－总帐科目－主数据－准备－定义科目组[e-mail]12of3792007-8-17双击进入会计科目表A999组BSA资产负债类科目A999BSA资产负债类科目1000000039999999A999PLA损益类科目4000000059999999A999RAA统驭科目1130000021699999双击BSA进入双击科目控制双击凭证输入双击进入PLA进入账户管理[e-mail]13of3792007-8-17进入统驭科目2.7定义字段状态变式解释：字段状态变式是分配给公司代码的一项重要参数,在字段状态变式中罗列了很多字段状态组,而字段状态组是会计科目中的一个重要参数.它控制在输入一张会计记帐凭证时,该科目的那些辅助核算项目是必须输入的,哪些是不允许输入的,哪些是可以选择的重点:科目组是控制科目中的参数,字段状态组是控制凭证中的辅助核算项[e-mail]14of3792007-8-17财务会计－财务会计全局设置－凭证－行项目－控制－定义字段状态变式Z001公司代码C999字段状态组双击字段状态组ZEXP费用科目ZGBS一般资产负债科目ZMMA材料采购科目（GR/IR）ZRAA统驭科目-应收/应付ZREV收入科目新建如下组双击[e-mail]15of3792007-8-17双击zgbs系统会提示“不一致的字段状态，参加帮助文本”回车即可返回双击[e-mail][e-mail]17of3792007-8-17双击zrev2.8向字段状态变式分配公司代码解释:先分配给公司代码,以后可以把字段信息分配给会计科目财务会计－财务会计全局设置－凭证－行项目－控制－向字段状态变式分配公司代码[e-mail]18of3792007-8-172.9定义存留收益科目解释：SAP总账在年结时可以自动结转本年利润或未分配利润，也就是说系统自动将利润表科目余额转入资产负债表科目中的本年利润或未分配利润。这里是定义转入的科目。SAP称之为留存收益科目。在项目实施中有两种处理方式：一是设置为本年利润科目，这样所有的损益表科目的余额都会自动转入本年利润科目，而利润分配表中的科目视同资产负债表科目，结转未分配利润用于手工凭证处理；另一种是设置为未分配利润科目，这样所有的损益表科目和所有利润分配表科目的余额都要自动传入未分配利润科目而利润分配表中的科目视同损益表科目，不需要定义本年利润科目，也不存在本年利润结转，本年利润的金额通过损益表报表反映。财务会计－总帐会计－总帐科目－主数据－准备－定义留存收益科目[e-mail]19of3792007-8-17系统提示“…未建立”回车即可通过2.10新建一般资产负债科目解释：在前台创建资产负债类科目。定义资产负债类会计科目。在SAP中,会计科目的定义分为两层：科目表层和公司代码层。比如：一个集团企业可以定义一套会计科目表，但是下面的每个公司代码，从中选择哪些科目，这些科目的各项参数又是可以自己决定的，从而达到集中和灵活兼顾的效果。定义总帐科目：科目表层和公司代码层。科目组和会计科目表相关，和公司代码无关。字段状态组和公司代码相关。在这里，新建立了C999公司代码下的10张总帐会计科目。事务代码：[e-mail]20of3792007-8-17点击新建科目按钮（带模板按钮边上那个按钮）帐目表:A999=颐宁机械有限公司会计科目表总帐帐号10010101100201011002011112110101123101011243010121710101217101023101010131410901科目名称现金银行存款－工商银行上海分行南京西路支行银行存款－中国银行上海分行淮海中路支行3101968存货－原材料存货－贸易商品存货－产成品未交税金－增值税－进项税额未交税金－增值税－销项税额实收资本利润分配－未分配利润2.11新建统驭科目－应收/应付解释：这也是创建一些总账会计科目。不同的是这些科目，如应收帐和应付账款会有相应的明细分类账模块。如客户账户，供应商账户。业务入账只能记入这些明细分类账中，通过集成自动更新总账，而不能直接记入总账。这样杜绝了明细分类账和总账不付的情况发生。这些总账科目就为统驭科目。事务代码FS00创建应收科目11310101应收帐款[e-mail]21of3792007-8-17创建应付科目21210101应付帐款[e-mail]22of3792007-8-172.12新建材料采购科目解释:也是创建一个总账会计科目。这个科目需要逐笔逐清的中间过渡科目--材料采购科目。也叫GR/IR(收货/收发票)。在收货时系统自动生成会计凭证。借:库存贷:材料采购.而收发票时，系统也自动生成会计凭证。借:材料采购，贷:应付账款.两边的材料采购凭证行相互匹配的过程叫清账，对上的叫已清项，对不上的叫未清项，未清项反映了货或者发票有一方未到。这是个风险点，其他需要用清账来管理的科目大多是一些中间过渡科目，如银行未达科目。或者是反映债权债务(但又不用应付应收模块管理)科目，如长期借款。客户和供应商明细账就是采用清账来管理的。事务代码[e-mail]23of3792007-8-17创建材料采购－GR/IR科目12010101材料采购-GR/IR2.13新建损益科目解释：损益类科目的特点是在做年结的时候，损益类科目的年末余额会结转到未分配利润(或者本年利润)科目的年初余额。而他们自己的年初余额清为0。[e-mail]24of3792007-8-17事务代码FS00创建损益科目51010101主营业务收入-自制产品创建生产成本－原材料消耗[e-mail]25of3792007-8-17创建生产成本－产成品产出[e-mail]26of3792007-8-17创建生产成本－订单差异[e-mail]27of3792007-8-17创建制造费用－工资[e-mail]28of3792007-8-17创建制造费用－设备折旧[e-mail]29of3792007-8-17创建制造费用－电费[e-mail]30of3792007-8-17创建主营业务收入－贸易商品[e-mail]31of3792007-8-17创建主营业务收入－自制产品[e-mail]32of3792007-8-17创建主营业务成本－贸易商品[e-mail]33of3792007-8-17创建主营成本－采购价差[e-mail]34of3792007-8-17创建主营业务成本－生产订单差异[e-mail]35of3792007-8-17创建销售费用－运费[e-mail]36of3792007-8-17创建销售费用－市场费用[e-mail]37of37920