上海外高桥保税区开发股份有限公司

上海外高桥保税区开发股份有限公司6006482005年年度报告上海外高桥保税区开发股份有限公司2005年年度报告2目录一、重要提示.........................................................................3二、公司基本情况简介.................................................................3三、会计数据和业务数据摘要...........................................................4四、股本变动及股东情况...............................................................6五、董事、监事和高级管理人员.........................................................9六、公司治理结构....................................................................12七、股东大会情况简介................................................................13八、董事会报告......................................................................13九、监事会报告......................................................................15十、重要事项........................................................................16十二、备查文件目录..................................................................20上海外高桥保税区开发股份有限公司2005年年度报告上海外高桥保税区开发股份有限公司2005年年度报告一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事瞿承康，因工作原因，委托章关明董事代为行使表决权。3、上海立信长江会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。4、公司负责人舒榕斌，主管会计工作负责人章关明，会计机构负责人（会计主管人员）李晋昭声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：上海外高桥保税区开发股份有限公司公司法定中文名称缩写：外高桥公司英文名称：SHANGHAIWAIGAOQIAOFREETRADEZONEDEVELOPMENTCO.,LTD公司英文名称缩写：WGQ2、公司法定代表人：舒榕斌3、公司董事会秘书：高原联系地址：中国上海东方路873弄51号电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]公司证券事务代表：郁春豪联系地址：中国上海东方路873弄51号电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]4、公司注册地址：中国上海浦东杨高北路889号公司办公地址：中国上海浦东东方路873弄51号邮政编码：200120公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：中国上海东方路873弄51号6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：外高桥公司A股代码：600648公司B股上市交易所：上海证券交易所公司B股简称：外高B股公司B股代码：9009127、其他有关资料上海外高桥保税区开发股份有限公司2005年年度报告公司变更注册登记日期：2005年10月26日公司变更注册登记地点：中国上海公司法人营业执照注册号：企股沪总字第019041号（市局）公司税务登记号码：国税沪字310115132226001公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号5楼公司聘请的境外会计师事务所名称：浩华会计师事务所公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港湾仔港湾道18号中环广场2001室三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额利润总额-198,512,903.57净利润-204,267,763.22扣除非经常性损益后的净利润-307,298,610.40主营业务利润131,099,372.38其他业务利润1,941,262.53营业利润-321,139,259.47投资收益119,200,365.38补贴收入2,858,370.00营业外收支净额567,620.52经营活动产生的现金流量净额-224,648,940.14现金及现金等价物净增加额-10,356,291.73（二）国内外会计准则差异单位:千元币种:人民币项目净利润股东权益本期数上期数期初数期末数按中国会计制度-204,268.0058,632.001,346,275.001,128,812.00按国际会计准则调整项目：-收购联营公司的成本确认差异-11,780.00-5,571.0024,029.0022,309.00-补贴收入确认政策的差异-31,926.00-31,926.00-开办费调整11,394.00-5,672.00-11,394.00-可供出售的投资公允价值61,600.00-递延税款借项8,411.0017,613.0016,312.0030,813.00-直接计入储备之收益242.00-商业摊消调整-36.001,636.00-少数股东权益-57.00-44.00-置于附属公司时高于资本的亏损于收益表中反映-14,527.00上海外高桥保税区开发股份有限公司2005年年度报告-其他-13.00按国际会计准则-210,634.0065,002.001,404,896.001,151,600.00（三）扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益74,259,105.74各种形式的政府补贴8,386,370.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费197,657.97扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-566,799.79以前年度已经计提各项减值准备的转回33,365,872.65所得税影响数-12,207,147.53少数股东影响-404,211.86合计103,030,847.18（四）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币2005年2004年本年比上年增减(%)2003年调整后调整前主营业务收入341,694,341.98516,114,569.00516,114,569.00-33.79355,044,090.00利润总额-198,512,903.5770,094,547.0090,436,120.00-383.2127,520,131.00净利润-204,267,763.2258,630,558.0076,481,606.00-448.4025,012,791.00扣除非经常性损益的净利润-307,298,610.40-8,053,541.00-352,493.003,715.70-24,400,458.00每股收益-0.270.080.10-437.500.03最新每股收益净资产收益率（%）-18.104.365.61减少22.46个百分点1.94扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）-27.22-0.63-0.03减少26.59个百分点-1.89扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）-24.70-0.61-0.03减少24.09个百分点-1.89经营活动产生的现金流量净额-224,648,940.14-313,195,412.93-200,103,597.0028.27-97,773,242.00每股经营活动产生的现金流量净额-0.30-0.42-0.2728.57-0.132005年末2004年末本年末比上年末增减(%)2003年末调整后调整前总资产4,117,358,674.013,908,703,871.003,926,045,444.005.343,230,588,077.00上海外高桥保税区开发股份有限公司2005年年度报告股东权益（不含少数股东权益）1,128,811,653.281,346,274,410.001,364,125,458.00-16.151,287,643,852.00每股净资产1.521.811.83-16.021.73调整后的每股净资产1.511.771.80-14.691.69（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数745,057,500.00322,182,450.00202,537,551.0063,226,500.0076,496,909.001,346,274,410.00本期增加216,641.13586,907.98195,636.05本期减少204,854,671.20217,462,756.72期末数745,057,500.00322,399,091.13203,124,458.9863,422,136.05-128,357,762.201,128,811,653.28未分配利润及股东权益大幅减少原因：本年度亏损所致。四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份435,600,000435,600,000境内法人持有股份54,450,00054,450,000境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计490,050,000490,050,000二、已上市流通股份1、人民币普通股54,450,00054,450,0002、境内上市的外资股200,557,500200,557,5003、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计255,007,500255,007,500三、股份总数745,057,500745,057,500上海外高桥保税区开发股份有限公司2005年年度报告2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有新增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况本报告期末，公司无内部职工股。（二）股东情况1、股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数50,132前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数年度内增减股份类别持有非流通股数量质押或冻结的股份数量上海外高桥（集团）有限公司国有股东58.47435,600,0000未流通435,600,000无上海市上投实业投资有限公司其他7.3154,450,0000未流通54,450,00