精编出纳简洁个人总结范例3篇

精编出纳简洁个人总结范例3篇2023/X/XX精选出纳简洁个人总结范文1时间如逝，岁月如梭，刺眼间来到这个大家庭已经三个多月了，到了我又被分派到财务部这个小家庭。在部里的各位姐姐和大哥的指导下，从模模糊糊啥都不大明白的状况下，到如今独立可以处理一些日常事务，自己觉得是一个进步。在转正之际，下面我表达一下自己的工作经受及总结。来到财务部我们每人被指派了一个师傅，那时刚好赶上月底结账，因我师傅不在，这个月的一切程序是在王姐的一步一步指导下完成的，王姐带我生疏了整个软件的操作流程，在物流里必需先入库，必需签证核算，严格的要求按程序进行。在签证的同时严格要求附件完好，在选购签证的时候必需有领导签字，才予以挂账或付款。说道领导签字，在今年x月份我发觉了一个去年x月份自己犯的错误，在如今看来是那么稚嫩的.错误，x月份的一个核销零星选购的付款凭证没有领导签字，但是当时刚来压根就不知道还需领导签字，在如今看来这么低级的错误都能犯，简直不行思议，但同时也说明自己在不断地进步。在处理在建工程的时候每月需出具月度决算表，并各部门领导签字，在某一项合同完工时，需依据合同规定条款的比例计提材料质保金。处理资金问题上，需相当谨慎，申请付款额需于挂账金额相比对，核对其有无出错，处理预付款问题上各项手续要齐全，如：中标通知书、合同会签单、合同、预付账款审批表。处理销售问题上公司规定除集团公司内部各单位之外，都需办理赊销审批表，否则不予挂账。工作过程中发觉的问题：在本钱分析中发觉乳品厂生产酸奶与消毒奶领用原奶不合理，问题为酸奶与消毒奶的产量竟然大于或等于原奶的领用量。在处理生物资产的时候，每头牛的原值与相应计提的折旧不能精确确认。因扎帐时间问题，销售发票存在当月开具下月挂账问题。总之，在这三个月的工作中，有成果和喜悦，也有缺乏之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改良。最终诚意的感谢财务部赐予我关怀的各位大哥大姐。精选出纳简洁个人总结范文2回顾一年来的财务工作，我对自身力量、财务面临的形势和财务工作的重点有以下几点生疏。一、本人的政策水平、专业水平和领导水平还有待进一步提高。一是对财务专业的很多新事物、新学问和新形势关注不够、把握得不够透彻，对国家和上级单位的相关政策法规理解还需要进一步加强。二是到基层去得还不够，对有些基层反映的问题解决不够快速，抓工作没有一抓到底，布置工作多，监督检查工作少。在今后的工作实践中我将努力提高各方面综合素养，不辜负组织和公司员工对我的信任和期望。二、财务管理体制需要进一步理顺，财务工作需要进一步深化。一是本钱费用把握的形势越来越严峻，压力层层传递的体制还没有形成。随着中石油a股回来上市，来自资本市场的监管和压力越来越大，同时国家所得税新条例的公布，加大了对企业的费用开支的监管力度，而且，社会言论对央企的监督越来越强势，集团公司党组、股份公司管理层已经将降本增效上升到战略高度，销售企业将本钱费用把握列入20xx年的重点工作，我们在本钱费用把握中受到的.内外部监管力度越来越大。从目前状况看，我们的本钱费用管理中还存在一些问题：一是投资管理方面，部分项目达不到可研要求，一些加油站长期处于亏损或关停状态；二是资产方面，资本性支出挤占费用，资产处置不规范，一次性盘亏数额较大；三是人工本钱方面，各项补贴名目繁多、标准不统一、规定不明确，公司间相互攀比；四是非生产性支出方面，四项管理性费用把握不严，标准不一。五是本钱费用的压力目前主要集中在机关本部，没有实现压力的逐级传递。二是会计工作的内涵日趋冗杂，会计基础工作还不适应会计体系进展的需要。会计准则和股份公司会计手册今年已经进行了调整，转变特殊大，随着经济业务的日趋冗杂，我们的监管手段、把握意识和管理环境短期内还难以适应新形势的需要，主要表达在对库存油品、销售价格、资产处置和账外资产的管理还不够重视、不够完善，对异地租赁、融资租赁、大额修理支出和非油业务等特殊事项的管理还缺乏完备的管理手段。三是公司快速进展，财务管理面临的挑战越来越大。与公司成立之初相比，我们的管理幅度越来越大、价值链越来越长、风险点越来越多、监管面越来越广、资产规模越来越大、各方关注度越来越高，财务管理面临着诸多挑战，管理的难度越来越大，进入了一个风险聚集的时期，稍有放松，财务风险就会释放，进一步演化为事故。这一方面要求我们财务人员不断提高综合素养，另一方面必需紧缩地市营销中心的财权，适度下放相应的事权，各级机构要切实担负起确保财务平安的责任。精选出纳简洁个人总结范文39月份是我任职公司出纳工作的第二个月，由于之前未接触过物业管理，前期的工作对我来说是个挑战，在领导和同事的帮忙指导下，正逐步摸清工作的基本状况，把握工作重点难点。现将9月份工作总结汇报如下：一、日常工作1、对每一天收缴的物业费，物业券及其它收费正确无误登入电子台账。2、每一天更新业主缴费信息，做到台账正确显示每个业主交费，欠缴状况。3、每一天做好现金日记账和银行存款账，结账盘存，做到账实相符，月末做好银行对账工作。4、统计每月，季度收缴率，及时上报领导。5、坚持财务手续，严格审核每笔报销费用，报销单上务必有经手人及相关领导签字才能给予报销。二、催费工作1、整理一期业主物业费欠缴名单，配合其它部门做好催缴工作。2、整理一期业主欠缴信息，将信息归集分类。3、将归集的业主信息配合其它部门更进，房子需整改的交于前台；号码有误的搜集更新；答应来交但未来的加强电话催缴；在外地的以节假日发信息问候业主，并带给对公账号；丁子户多是以各种理由如需出示物价局批文等拒交的，加强专业知识了解及沟通技巧说服其交纳。总结：物业管理公司出纳区别于其它行业同等职务工作职责，不仅仅对基本的财务工作做到精，细，准，还要做客户服务工作与催缴物业费，业主电话的接听，业主投诉及业主相关事宜的处理，都需要很强的专业知识与沟通潜力，这要求在服务过程中不断提高自已与外界的沟通潜力，同时公司内部各部门之间的沟通也十分重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，完成工作目标。