建筑业借款程序

1建筑业借款程序一、外委订货借款程序材料部填写借据→财务主管（按合同规定拨付）→出纳二、外委包工合同借款程序承包人将借据报项目经理审核→财务部主管审核（依合同）→出纳。三、材料物品采购程序。四、其它科目借款程序1、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。2、借款人将借据报主管领导审批。3、借款人将借据报财务部主管审批。4、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。2（十）报销程序一、订货款报销程序1、材料部复核发票与入库单。2、材料部将发票与入库单报与主管领导审核。3、材料部将发票与入库单报财务部主管，财务部主管依据订货合同审核。4、材料部将发票与入库单报总经理审批。二、包工款报销程序1、项目经理复核分包工程量及单价。2、承包人将发票或工资表报主管领导审批。3、项目经理将发票或工资表报财务部主管，财务部主管依据包工合同审批。4、项目经理将发票或工资表报总经理审批。三、材料物品报销程序1、材料部复核发票与入库单。1、材料部将发票与入库单报财务部，财务部成本核算员依据材料计划审批单审核。2、材料部将发票与入库单报主管领导审批。3、材料部将发票与入库单报财务主管审批。5、材料部将发票与入库单报与总经理审批。四、赊帐材料报销程序经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单一并交主管领导审核→财务主管审核→总经理审批→财务挂帐。五、其它科目报销程序1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。2、经手人将发票报与主管领导审批。3、经手人将发票报财务主管审批。4、经手人将发票报总经理审批。（十一）废料处理及其交款程序现场定期处理废料，由项目经理指定专人处理→财务会计出具凭证→持凭3证到出纳交款。（十一）办公用品及图书资料申购程序一、需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→递至行政部购买二、各部门所需专业图书资料：4需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→自行购买→行政部建档。（十二）福利活动申请程序一、行政管理部按规定提写福利活动计划申请，写明内容、用款、姓名、日期。二、行政管理部将福利活动计划报总经理审批。三、总经理批准后，交办公部执行，完成申请程序。5（十三）打印、传真、复印程序申请人填写《传真申请单》、《打字、复印申请单》→行政管理部主管→办公文员。6（十四）图书资料借阅程序一、借书（资料）→办公文员处登记。二、办公文员按《图（资）管理规定》期限催还。三、绝密资料→行政管理部主管→总经理审批。（绝密资料参照保密制度管理规定）7（十五）请假程序请假人→行政部取单→请假人填《请假单》→部门主管→行政主管→总经理→行政部考勤员按《考勤制度》执行。8（十六）出差程序出差人→行政部取《出差申请单》→部门主管→总经理→财务借款出差人→行政部取《请假单》按请假程序→行政部考勤员备案9（十七）离职程序离职人员→行政部取《离职通知单》→主管领导审批→行政部主管→总经理审批→行政部办公文员取《离职人员手续清单》→按清单内容依次办理手续→财务→行政部存档10（十八）奖罚程序一、主管领导填写奖罚单，注明奖罚内容、金额、奖罚时间、申请日期、奖罚人意见、主管领导意见。二、主管领导将奖罚单报与行政部主管审核。三、主管领导将奖罚单报与总经理审批。四、审批后主管领导将奖罚单交财务部一份执行，交行政部一份存档。11（十九）报废程序一、申请人填写《报废申请单》，注明名称、规格、型号、数量、报废日期及购买日期。二、申请人将《报废申请单》报主管领导审批。三、审批后，申请人将《报废申请单》及报废物品交财务部。四、财务部成本核算员对《报废申请单》及报废物品进行审核、批准。五、申请人将《报废申请单》报财务部会计报帐，完成审批程序。12