用友ERP872实训指导书

第1页共42页用友ERP8.72教学实训案例实验一系统管理和基础设置实验目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。实验内容1．增加操作员；2．建立帐套；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。实验准备1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。2．在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。实验资料1．建立新帐套(1)账套信息帐套号：学号最后三位（例如你的学号为201201010101，则你的帐套号为“101”）；账套名称：成都阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。(2)单位信息单位名称：成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039；联系电话及传真：[phone]；税号：110108200711013。(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：你本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；区分类编码级次：223；存货分类编码：122，其余默认。(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。(7)系统启用启用总账系统，启用时间为2012-04-01。2．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1)帐套号+01本人名字角色：帐套主管。所在部门：财务部。负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。第2页共42页(2)帐套号+02王晶角色：出纳。所在部门：财务部。负责现金、银行帐管理工作；具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”的操作权限。(3)帐套号+03马方角色：总账会计、应收会计、应付会计、资产管理、薪酬经理。所在部门：财务部。负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。(4)帐套号+04白雪角色：采购主管、仓库主管、存货核算员。所在部门：采购部。主要负责采购业务处理。具有公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。(5)帐套号+05王丽角色：销售主管、仓库主管、存货核算员。所在部门：销售部。主要负责销售业务处理。权限同白雪。注意：以上权限设置只是为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。3．设置基础档案成都阳光信息技术有限公司分类档案资料如下：(1)部门档案部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1管理中心管理部门202采购部采购管理101总经理办公室综合管理3制造中心生产部门102财务部财务管理301一车间生产制造2供销中心供销管理302二车间生产制造201销售部市场营销(2)人员类别本企业在职人员分为4类：1001--企业管理人员；1002--经营人员；1003--车间管理人员；1004--车间人员。(3)人员档案(4)地区分类该公司地区分类为：01—东北地区；02—华北地区；03—华东地区；04—华南地区；05—西北地区；06—西南地区(5)供应商分类该公司供应商分类为：01—原料供应商；02—成品供应商(6)客户分类该公司客户分类为：01—批发；02—零售；03—代销；04—专柜人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员是否操作员对应操作员编码101肖剑男企业管理人员总经理办公室是111本人姓名男企业管理人员财务部是帐套号+01112王晶女企业管理人员财务部是帐套号+02113马方女企业管理人员财务部是帐套号+03114白雪女经营人员采购部是是帐套号+04115王丽男经营人员销售部是是帐套号+05202孙健女经营人员销售部是212李平男经营人员采购部是第3页共42页(7)客户档案客户编号客户名称简称所属分类码所属地区税号开户银行(默认值)银行账号地址邮编扣率分管部门分管业务员001华宏公司0106120009884732788工行上地分行73853654成都市金牛区上地路1号1000775销售部王丽002昌新贸易公司0102120008456732310工行华苑分行69325581天津市南开区华苑路1号300310销售部王丽003精益公司0403310106548765432工行徐汇分行36542234上海市徐汇区天平路8号200032销售部孙健004利氏公司0301108369856003251中行平房分行43810548哈尔滨平房区和平路16号15000810销售部孙健(8)供应商档案供应商编号供应商名称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址邮编分管部门分管业务员001兴华公司0106110567453698462中行48723367成都市朝阳区十里堡8号610045采购部白雪002建昌公司0106110479865267583中行76473293成都市金牛区开拓路108号610036采购部白雪003泛美商行0203320888465372657工行55561278南京市湖北路100号230187采购部李平004艾德公司0203310103695431012工行85115076上海市浦东新区东方路1号甲200232采购部李平实验要求1．设置系统日期为2012-04-01，以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立帐套、财务分工、备份账套操作。2．以账套主管身份进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。操作指导1．启动系统管理：开始程序用友ERP-U872系统服务系统管理。2．以系统管理员身份注册登录系统管理：系统注册出现登录对话框，输入“admin”，确定。3．增加操作员：权限用户进入“用户管理”增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料所给内容。4．建立帐套：账套建立，打开“创建账套”对话框输入账套信息输入单位信息输入核算类型确定基础信息确定编码方案数据精度定义退出5．财务分工：权限权限，进入“操作员权限”窗口选账套，选年度，选用户修改或增加，打开“增加和调整权限”对话框按资料设置各用户权限退出6．系统启用与基础设置(1)登录“企业应用平台”：开始程序用友ERP-U872企业用用平台，打开登录对话框以帐套主管身份登录。第4页共42页(2)系统启用：基础设置基本信息系统启用启用总账，启用日期2012年4月1日。注意：若建帐套时已完成启用，则略过此步骤。(3)进行基础设置：基础设置基础档案选择录入项目录入资料所给内容7．备份帐套数据：现在磁盘上建立备份文件夹以系统管理员身份注册登录系统管理账套输出，打开“账套输出”对话框选择数据备份所在目录确定8．修改帐套数据：在建立帐套后，若某些帐套参数还需修改，则以账套主管身份注册登录系统管理账套修改按提示修改相关内容实验二总账管理系统实验目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。2．理解总账系统初始设置的含义。3．掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。实验内容1．总账管理系统参数设置。2．基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。3．期初余额录入。实验准备设置系统日期为2012-04-01，引入“实验一”帐套数据：(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框；(2)选择“实验一”帐套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。实验资料1．总账控制参数选项卡参数设置凭证制单序时控制支票控制赤字控制：资金往来科目赤字控制方式：提示可以使用应收款、应付款、存货受控科目取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项凭证编号方式采用系统编号账簿账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名预算控制超出预算允许保存权限出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证明细账查询权限控制到科目会计日历会计日历为1月1日—12月31日数量小数单位和单价小数单位设置为2位其他外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序2．基础数据(1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275(此汇率只供演示帐套使用)。(2)2012年4月份会计科目及期初余额表科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额库存现金1001日记借18889.6518860.656875.70第5页共42页科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额银行存款1002日记银行借469251.88370000.35511057.16工行存款100201日记银行借469251.88370000.35511057.16中行存款100202日记银行借美元应收账款1122客户往来借60000.0020000.00157600.00预付账款1123供应商往来借其他应收款1221借4200.005410.273800.00应收单位款122101客户往来借应收个人款122102个人往来借4200.005410.273800.00坏账准备1231贷3000.006000.0010000.00材料采购1401借80000.00-80000.00原材料1403借293180.001004000.00生产用原材料140301数量核算借吨293180.001004000.00材料成本差异1404借2410.271642.00库存商品1405借140142.5490000.002554000.00委托加工物资1408借周转材料1411借固定资产1601借260860.00累计折旧1602贷39511.8947120.91在建工程1604借人工费160401项目核算借材料费160402项目核算借其他160403项目核算借无形资产1701借58500.0058500.00待处理财产损益1901待处理流动资产损益190101待处理固定资产损益190102短期借款2001贷200000.00200000.00应付账款2202供应商往来贷150557.2660000.00276850.00预收账款2203客户往来贷应付职工薪酬2211贷3400.008200.00应缴税费2221贷36781.3715581.73-16800.00应交增值税222101贷36781.3715581.73-16800.00进项税额22210101贷36781.37-33800.00销项税额22210105贷15581.7317000.00应付利息2231贷借款利息223101贷其他应付款2241贷2100.002100.00实收资本4001贷2609052.00本年利润4103贷1478000.00利润分配4104贷13172.749330.55-119022.31未分配利润410415贷13172.749330.55-119022.31生产成本5001项目核算借8711.3710122.3817165.74第6页共42页科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额直接材料500101项目核算借4800.005971.0010000.00直接人工500102项目核算借861.00900.744000.7